Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОБОРСКОЕ", Красноборск

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОБОРСКОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	15 541	16 231	15 148	18 184	18 584	20 564	22 645
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 610	9 028	8 852	9 972	9 104	8 656	10 558
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 610	8 786	8 302	9 424	8 754	7 456	7 712
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		242	550	548	350	1 200	2 846
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	5 931	7 203	6 296	8 212	9 480	11 908	12 087
Запасы на конец отчетного года	5 364	5 870	5 136	6 091	7 113	6 232	6 896
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	512	513	548	877	636	1 528	1 264
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	55	820	612	1 244	1 731	4 148	3 927
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	15 298	15 541	16 231	15 148	18 184	18 584	20 564
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 922	9 610	9 028	8 852	9 972	9 104	8 656
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	8 922	9 610	8 786	8 302	9 424	8 754	7 456
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			242	550	548	350	1 200
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 376	5 931	7 203	6 296	8 212	9 480	11 908
Запасы на конец предыдущего года	5 488	5 364	5 870	5 136	6 091	7 113	6 232
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	834	512	513	548	877	636	1 528
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	54	55	820	612	1 244	1 731	4 148
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	15 541	16 231	15 148	18 184	18 584	20 564	22 645
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 213	10 952	11 417	15 632	17 700	19 243	20 406
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			193	944	1 092	1 089	1 078
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			4 249	4 249	4 250	4 251	4 251
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			6 975	10 439	12 358	13 903	15 077
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 443	1 784	743	570
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 443	1 784	743	570
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 885	3 495	2 988	1 982	884	1 321	2 239
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 885	3 495	2 988	1 982	884	1 321	2 239
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	15 298	15 541	16 231	15 148	18 184	18 584	20 564
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 532	9 213	10 952	11 417	15 632	17 700	19 243
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			87	193	944	1 092	1 089
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			4 249	4 249	4 249	4 250	4 251
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			6 616	6 975	10 439	12 358	13 903
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 060	2 443	1 784	743	570
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 060	2 443	1 784	743	570
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 706	3 885	3 495	2 988	1 982	884	1 321
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 706	3 885	3 495	2 988	1 982	884	1 321
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	95 220	10 572	11 727	12 225	16 064	15 420	14 347
Выручка за предыдущий год	48 834	47 044	55 738	54 926	67 627	70 355	68 108
Себестоимость продаж за предыдущий год	46 386	36 472	44 011	42 701	51 563	54 935	53 761
Выручка за отчетный год	47 044	55 738	54 926	67 627	70 355	68 108	61 969
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		11 727	12 225	16 064	15 420	14 347	13 303
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		11 727	2 490	4 254	2 611	2 206	2 083
Коммерческие расходы за отчетный год			9 735	11 810	12 809	9 580	9 039
Управленческие расходы за отчетный год						2 561	2 181
Себестоимость продаж за отчетный год	44 561	44 011	42 701	51 563	54 935	53 761	48 666
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 572	2 643	2 490	4 254	2 611	2 206
Коммерческие расходы за предыдущий год			9 084	9 735	11 810	12 809	9 580
Управленческие расходы за предыдущий год							2 561
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 975	2 334	2 340	4 143	2 553	2 195	1 904
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					41	95	214
Проценты к уплате за отчетный год	357	216	81	15
Прочие доходы за отчетный год	1 151	1 185	448	312	833	607	331
Прочие расходы за отчетный год	467	10 362	517	408	932	713	724
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 777	2 100	3 032	2 340	4 143	2 553	2 195
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				35		41	95
Проценты к уплате за предыдущий год	437	357	216	81	15
Прочие доходы за предыдущий год	806	1 151	1 185	413	312	833	607
Прочие расходы за предыдущий год	534	9 266	580	517	408	932	713
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 535	2 100	2 334	1 723	3 464	1 919	1 545
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	748
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			698	617	679
Текущий налог на прибыль за отчетный год	710
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			617	679	634
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 100	2 334	1 723	3 464	1 919	1 545	1 174
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 100	2 334	1 723	3 464	1 919	1 545	1 174
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			2 334	1 723	3 464	1 919	1 545
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	944	1 092	1 089
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 249	4 250	4 251
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 439	12 358	13 903
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 632	17 700	19 243
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 092	189	1 078
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 250	4 251	4 251
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 358	13 903	15 077
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	17 700	18 343	20 406
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	150
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1	1
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 919	1 545	1 174
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 070	1 546	1 174
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 919	1 545	1 174
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 919	1 545	1 174
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		1
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)		3	11
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)		3	11
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	17 700	19 243	17 700
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	15 632	17 700	19 243

Движение денежных средств

	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 045	2 743	3 541
Поступления – всего за отчетный год	70 842	68 698	64 343
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	70 355	59 653	53 151
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		8 455	8 818
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	487	590	2 374
Платежи – всего за отчетный год	69 797	65 955	60 802
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 613	55 638	49 476
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 825	5 163	6 067
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	5 359	5 154	5 259
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	530	524	12 288
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	516	429
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		95	214
Прочие поступления за отчетный год	14		12 074
Платежи – всего за отчетный год	666	850	16 050
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	666		1 175
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			14 875
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		850
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	150
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	150
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	572
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	570
Сальдо денежных потоков за отчетный период	487	2 417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	2,3 млн ₽
Активы	16,2 млн ₽
Капитал и резервы	11,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,06
Коэффициент быстрой ликвидности	0,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23
Коэффициент автономии	0,67
Финансовый рычаг	0,48
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	14,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,3 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	49 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,51
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,64

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.