Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ"
Действует
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 757 | 3 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 223 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 742 | 3 519 | 3 742 | 3 757 | 3 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 223 | 419 | 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 336 | 3 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 757 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 222 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 520 | 3 742 | 3 742 | 3 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 223 | 419 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 3 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 757 | 3 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 | 620 | 620 | 620 | 741 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 620 | 620 | 620 | 620 | 741 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 98 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 98 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 757 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 98 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 029 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 039 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 039 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 039 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 172 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,08 | 42,40 | 45,08 | 38,34 | 42,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,41 | 42,40 | 42,40 | 34,06 | 35,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 42,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.