Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 586 | 16 554 | 10 843 | 10 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 498 | 16 538 | 10 843 | 10 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 984 | 8 995 | 8 674 | 6 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 771 | 6 045 | 1 877 | 3 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 743 | 1 498 | 292 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 586 | 16 554 | 10 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 498 | 16 538 | 10 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 984 | 8 995 | 8 674 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 771 | 6 045 | 1 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 743 | 1 498 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 586 | 16 554 | 10 843 | 10 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 167 | 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 420 | 16 387 | 10 609 | 17 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 692 | 456 | 1 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 728 | 15 931 | 10 609 | 15 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 586 | 16 554 | 10 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 167 | 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 16 420 | 16 387 | 10 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 692 | 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 14 728 | 15 931 | 10 609 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 155 | 68 460 | 6 673 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 873 | 68 509 | 7 140 | |
| Выручка за отчетный год | 38 155 | 68 460 | 6 673 | 3 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 873 | 68 509 | 7 140 | 4 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 | 46 | 78 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 974 | 1 634 | 974 | 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 1 534 | 429 | 2 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 46 | 78 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 974 | 1 634 | 974 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 774 | 1 534 | 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 1 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 45 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 45 | 11 | 3 073 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 1 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 1 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 166 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,46 | 0,20 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | 98,92 | 98,13 | 45,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,0 % | 0,6 % | -62,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 161,4 % | 0,6 % | 28,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 48 дн. | 443 дн. | 555 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.