Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДВИНА-ТРАСТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДВИНА-ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 495 | 8 296 | 11 998 | 10 086 | 9 550 | 9 783 | 9 608 | 17 095 | 17 324 | 15 035 | 17 380 | 22 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 2 536 | 1 691 | 845 | 73 | 42 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 2 536 | 1 691 | 845 | 73 | 42 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 490 | 8 296 | 9 462 | 8 395 | 8 705 | 9 783 | 9 608 | 17 022 | 17 282 | 15 018 | 17 380 | 22 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 | 1 039 | 691 | 1 237 | 634 | 1 379 | 1 303 | 1 912 | 1 605 | 989 | 1 181 | 1 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | 110 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 522 | 6 875 | 7 518 | 6 324 | 6 958 | 7 283 | 6 309 | 9 709 | 10 992 | 9 893 | 8 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 946 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 652 | 382 | 1 253 | 587 | 984 | 1 121 | 1 996 | 5 401 | 4 685 | 4 136 | 7 675 | 17 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 19 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 389 | 8 496 | 8 296 | 11 998 | 10 086 | 9 550 | 9 783 | 16 556 | 17 095 | 17 324 | 15 035 | 17 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 6 | 2 536 | 1 691 | 845 | 21 | 73 | 42 | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 6 | 2 536 | 1 691 | 845 | 21 | 73 | 42 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 364 | 8 490 | 8 296 | 9 462 | 8 395 | 8 705 | 9 783 | 16 535 | 17 022 | 17 282 | 15 018 | 17 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 491 | 316 | 1 039 | 691 | 1 237 | 634 | 1 379 | 2 564 | 1 912 | 1 605 | 989 | 1 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 355 | 232 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 371 | 5 522 | 6 875 | 7 149 | 6 324 | 7 087 | 7 283 | 10 846 | 9 709 | 10 992 | 9 893 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 524 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 502 | 2 652 | 382 | 1 253 | 587 | 984 | 1 121 | 3 125 | 5 401 | 4 685 | 4 136 | 7 675 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 495 | 8 296 | 11 998 | 10 086 | 9 550 | 9 783 | 9 608 | 17 095 | 17 324 | 15 035 | 17 380 | 22 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 491 | 3 510 | 4 296 | 5 902 | 7 291 | 8 030 | 8 886 | 14 913 | 13 771 | 12 559 | 15 871 | 20 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 892 | 7 281 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 004 | 4 786 | 7 702 | 4 184 | 2 259 | 1 753 | 722 | 2 182 | 3 553 | 2 476 | 1 509 | 1 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 004 | 4 786 | 7 702 | 4 184 | 2 259 | 1 753 | 722 | 2 182 | 3 553 | 2 476 | 1 509 | 1 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 389 | 8 496 | 8 296 | 11 998 | 10 086 | 9 550 | 9 783 | 16 556 | 17 095 | 17 324 | 15 035 | 17 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 058 | 3 491 | 3 510 | 4 296 | 5 902 | 7 291 | 8 030 | 14 163 | 14 913 | 13 771 | 12 559 | 15 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 286 | 5 892 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 332 | 5 005 | 4 786 | 7 702 | 4 184 | 2 259 | 1 753 | 2 393 | 2 182 | 3 553 | 2 476 | 1 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 332 | 5 005 | 4 786 | 7 702 | 4 184 | 2 259 | 1 753 | 2 393 | 2 182 | 3 553 | 2 476 | 1 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 272 | 2 446 | 1 630 | 7 852 | 11 912 | 2 550 | 2 063 | 48 121 | 77 226 | 84 782 | 71 608 | 85 789 |
| Выручка за предыдущий год | 20 476 | 19 938 | 12 629 | 19 006 | 24 530 | 22 365 | 17 094 | 27 173 | 43 687 | 48 511 | 41 404 | 50 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 796 | 17 492 | 10 999 | 11 154 | 12 618 | 19 815 | 15 031 | 20 948 | 33 539 | 36 271 | 30 204 | 35 561 |
| Выручка за отчетный год | 19 938 | 12 629 | 19 006 | 24 530 | 22 365 | 17 094 | 23 659 | 43 687 | 48 511 | 41 404 | 50 228 | 37 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | 2 446 | 11 912 | 9 044 | 2 063 | 4 535 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 630 | 2 446 | 3 299 | 2 550 | 2 063 | 4 535 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 613 | 6 494 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 492 | 10 999 | 16 560 | 12 618 | 13 321 | 15 031 | 19 124 | 33 539 | 36 271 | 30 204 | 35 561 | 28 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 446 | 1 630 | 2 446 | 3 299 | 2 550 | 2 063 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 406 | 8 613 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 1 599 | 2 486 | 3 450 | 2 488 | 2 049 | 4 445 | 246 | 637 | 584 | 1 566 | 3 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 4 | 131 | 393 | 38 | 19 | 25 | 205 | 485 | 435 | 1 422 | 3 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 35 | 91 | 242 | 100 | 33 | 115 | 41 | 152 | 149 | 144 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 2 484 | 1 599 | 2 486 | 3 450 | 2 488 | 2 049 | 90 | 246 | 637 | 584 | 1 566 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 530 | 61 | 4 | 131 | 393 | 38 | 19 | 48 | 205 | 485 | 435 | 1 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 23 | 35 | 91 | 242 | 100 | 33 | 42 | 41 | 152 | 149 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 746 | 1 987 | 1 279 | 1 989 | 2 760 | 1 991 | 1 639 | 4 985 | 8 250 | 10 058 | 9 189 | 12 756 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 497 | 320 | 497 | 690 | 497 | 410 | 1 246 | 2 062 | 2 515 | 2 297 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 320 | 497 | 690 | 497 | 410 | 889 | 2 062 | 2 515 | 2 297 | 3 189 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 987 | 1 279 | 1 989 | 2 760 | 1 991 | 1 639 | 3 556 | 8 250 | 10 058 | 9 189 | 12 756 | 8 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 987 | 1 279 | 1 989 | 2 760 | 1 991 | 1 639 | 3 556 | 8 250 | 10 058 | 9 189 | 12 756 | 8 990 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 989 | 2 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,0 % | -14,7 % | +21,3 % | -24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,31 | 7,80 | 4,86 | 6,07 | 11,52 | 12,45 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,50 | 6,92 | 4,41 | 5,67 | 10,73 | 11,54 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 2,48 | 1,32 | 1,67 | 5,09 | 11,54 | 0,79 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,87 | 0,79 | 0,84 | 0,91 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,15 | 0,26 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,88 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 23,2 % | 25,2 % | 27,1 % | 29,2 % | 24,1 % | 3,2 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,9 % | 20,7 % | 22,2 % | 25,4 % | 23,8 % | 1,7 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 48,3 % | 58,1 % | 61,1 % | 73,4 % | 40,6 % | 1,9 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 55,3 % | 73,0 % | 73,2 % | 80,4 % | 44,2 % | 8,8 % ▲ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,56 | 2,80 | 2,75 | 2,89 | 1,70 | 1,52 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 81 дн. | 83 дн. | 87 дн. | 62 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 54 дн. ▲ | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).