Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСНАБ-АРХАНГЕЛЬСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСНАБ-АРХАНГЕЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 408 | 3 849 | 3 753 | 3 753 | 4 032 | 6 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 375 | 3 840 | 3 745 | 3 745 | 4 024 | 6 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 771 | 187 | 187 | 187 | 189 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 603 | 3 654 | 3 507 | 3 507 | 3 825 | 5 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 51 | 51 | 11 | 1 094 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 897 | 5 408 | 5 262 | 3 753 | 3 753 | 4 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 33 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 25 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 850 | 5 375 | 5 262 | 3 745 | 3 745 | 4 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 599 | 1 771 | 223 | 187 | 187 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 251 | 3 603 | 5 029 | 3 507 | 3 507 | 3 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 51 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 408 | 3 849 | 3 753 | 3 753 | 4 032 | 6 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 194 | 1 689 | 1 667 | 1 667 | 1 664 | 1 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 679 | 1 657 | 1 657 | 1 654 | 1 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 211 | 2 157 | 2 083 | 2 083 | 2 365 | 4 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 211 | 2 157 | 2 083 | 2 083 | 2 365 | 4 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 897 | 5 408 | 5 262 | 3 753 | 3 753 | 4 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 188 | 3 194 | 3 194 | 1 667 | 1 667 | 1 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 184 | 3 184 | 1 657 | 1 657 | 1 654 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 707 | 2 211 | 2 065 | 2 083 | 2 083 | 2 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 707 | 2 211 | 2 065 | 2 083 | 2 083 | 2 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 370 | 575 | 746 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 468 | 2 762 | 2 245 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 902 | 2 187 | 1 499 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 762 | 2 245 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 696 | 1 070 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 235 | 1 499 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 048 | 646 | 1 070 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 647 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 563 | 457 | 3 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 851 | 627 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 859 | 550 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 992 | 77 | 108 | 457 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | 1 657 | 1 654 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 667 | 1 667 | 1 664 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | 1 654 | 1 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 667 | 1 664 | 1 663 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 1 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 667 | 1 664 | 1 663 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 667 | 1 667 | 1 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 034 | 1 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 017 | 1 614 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 017 | 1 614 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 017 | 462 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 | 461 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 659 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,78 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,69 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | -17,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -39,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 476 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 46 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.