Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТЕЛИЦА +", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТЕЛИЦА +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 410 | 25 005 | 26 304 | 25 407 | 33 395 | 37 215 | 35 939 | 28 864 | 31 182 | 31 671 | 35 452 | 37 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 844 | 511 | 187 | 88 | 244 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 844 | 511 | 187 | 88 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 564 | 24 494 | 26 117 | 25 407 | 33 394 | 37 215 | 35 940 | 28 864 | 31 094 | 31 671 | 35 452 | 37 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 67 | 50 | 60 | 84 | 63 | 63 | 80 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 531 | 23 895 | 25 827 | 25 133 | 33 310 | 37 035 | 35 722 | 28 817 | 31 089 | 31 655 | 35 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 546 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 532 | 240 | 214 | 117 | 155 | 47 | 5 | 16 | 165 | 667 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 562 | 30 410 | 24 825 | 26 304 | 25 407 | 33 395 | 37 215 | 33 493 | 28 864 | 31 182 | 31 671 | 35 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 289 | 844 | 300 | 187 | 88 | 272 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 289 | 844 | 300 | 187 | 88 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 272 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 273 | 29 564 | 24 525 | 26 117 | 25 407 | 33 394 | 37 215 | 33 492 | 28 864 | 31 094 | 31 671 | 35 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 29 | 67 | 50 | 60 | 84 | 63 | 13 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 149 | 29 531 | 23 927 | 25 827 | 25 133 | 33 310 | 37 035 | 33 432 | 28 817 | 31 089 | 31 655 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 015 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 4 | 531 | 240 | 214 | 117 | 47 | 47 | 5 | 16 | 165 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 410 | 25 005 | 26 304 | 25 407 | 33 395 | 37 215 | 35 939 | 28 864 | 31 182 | 31 671 | 35 452 | 37 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 193 | 37 674 | 43 784 | 43 955 | 45 464 | 46 756 | 45 418 | 35 088 | 35 831 | 35 061 | 38 991 | 44 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 210 | 460 | 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 193 | 37 674 | 41 102 | 41 026 | 42 696 | 43 738 | 42 660 | 32 530 | 33 273 | 32 503 | 36 433 | 44 467 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 682 | 2 739 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 562 | 30 410 | 24 825 | 26 304 | 25 407 | 33 395 | 37 215 | 33 493 | 28 864 | 31 182 | 31 671 | 35 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 995 | 43 193 | 40 329 | 43 783 | 43 955 | 45 464 | 46 756 | 41 790 | 35 088 | 35 831 | 35 061 | 38 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 210 | 460 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 995 | 43 193 | 37 672 | 41 102 | 41 026 | 42 696 | 43 738 | 39 232 | 32 530 | 33 273 | 32 503 | 38 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 657 | 2 681 | 2 739 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 | 2 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 106 | 1 309 | 8 971 | 6 143 | 2 172 | 219 139 | 118 340 | 132 727 | 135 382 | 138 179 | ||
| Выручка за предыдущий год | 112 387 | 102 504 | 106 642 | 99 551 | 97 810 | 109 259 | 109 861 | 110 415 | 60 283 | 66 651 | 68 894 | 69 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 719 | 101 195 | 97 671 | 101 338 | 99 054 | 103 116 | 107 689 | 108 724 | 58 057 | 66 076 | 66 488 | 69 007 |
| Выручка за отчетный год | 102 504 | 100 979 | 99 551 | 97 810 | 109 259 | 109 861 | 108 351 | 60 283 | 66 651 | 68 894 | 69 172 | 76 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 087 | 6 143 | 2 172 | 31 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 087 | 6 143 | 2 172 | 31 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 195 | 97 892 | 101 338 | 99 054 | 103 116 | 107 689 | 108 320 | 58 057 | 66 076 | 66 488 | 69 007 | 82 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 309 | 8 971 | 6 143 | 2 172 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 845 | 114 | 6 478 | 3 030 | 225 | 3 552 | 4 286 | 5 526 | 11 053 | 8 730 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 2 | 756 | 1 129 | 2 269 | 2 650 | 2 003 | 1 994 | 2 875 | 2 399 | 5 666 | 5 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 752 | 2 975 | 944 | 953 | 1 934 | 1 792 | 1 809 | 1 558 | 1 411 | 3 127 | 5 387 | 2 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 835 | 6 005 | 6 478 | 3 030 | 2 273 | 3 552 | 4 286 | 5 526 | 11 053 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 | 93 | 2 | 756 | 1 129 | 2 269 | 2 650 | 1 008 | 1 994 | 2 875 | 2 399 | 5 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 420 | 2 752 | 2 968 | 944 | 953 | 1 934 | 1 792 | 1 265 | 1 558 | 1 411 | 3 127 | 5 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 005 | 6 478 | 2 528 | 1 030 | 2 079 | 1 575 | 1 260 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | 404 | 583 | 464 | 418 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 163 | 583 | 464 | 418 | 593 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 6 478 | 2 528 | 62 | 2 079 | 1 575 | 1 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 6 478 | 2 528 | 62 | 2 079 | 1 575 | 1 260 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,3 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -149 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 35,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,5 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,6 % | +3,4 % | +0,4 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 2,11 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,84 | 1,90 ▼ | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,35 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,22 | -0,15 | -0,11 | -0,10 | -0,18 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 0,9 % | 3,5 % | 0,2 % | -7,2 % | 12,4 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 2,4 % | 1,8 % | -0,2 % | -4,3 % | 7,7 % ▼ | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 7,2 % | 5,1 % | 4,0 % | -0,4 % | -8,8 % | 2,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,09 | 2,14 | 2,18 | 1,95 | 2,04 | 0,43 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 174 дн. | 170 дн. | 168 дн. | 186 дн. | — | 113 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 205 дн. | 184 дн. | 178 дн. | 193 дн. | 197 дн. | 81 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | -30 дн. | -14 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | -0,22 | -0,15 | -0,11 | -0,10 | -0,19 | 0,54 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,91 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).