Финансы АО "ИНВЕСТ-АРЕНДА", Архангельск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-АРЕНДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 457 | 49 156 | 46 103 | 42 440 | 40 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 219 | 40 150 | 37 528 | 33 261 | 30 935 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 219 | 40 150 | 37 528 | 33 261 | 30 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 238 | 9 006 | 8 575 | 9 179 | 9 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 167 | 212 | 238 | 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 203 | 7 516 | 5 645 | 2 904 | 1 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 6 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 842 | 1 291 | 2 705 | 1 531 | 1 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 32 | 13 | 5 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 308 | 52 497 | 49 156 | 46 103 | 42 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 817 | 43 228 | 40 150 | 37 528 | 33 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 817 | 43 228 | 40 150 | 37 528 | 33 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 491 | 9 269 | 9 006 | 8 575 | 9 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 157 | 167 | 212 | 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 605 | 6 234 | 7 516 | 5 645 | 2 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 775 | 2 842 | 1 291 | 2 705 | 1 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 36 | 32 | 13 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 457 | 49 156 | 46 103 | 42 440 | 40 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 969 | 45 790 | 45 014 | 39 583 | 39 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 988 | 5 988 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | 36 | 36 | 36 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 839 | 35 660 | 44 736 | 39 304 | 39 528 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 487 | 3 366 | 1 089 | 2 857 | 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 087 | 2 702 | 337 | 1 509 | 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 664 | 752 | 1 348 | 105 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 307 | 52 497 | 49 156 | 46 103 | 42 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 526 | 43 001 | 45 790 | 45 014 | 39 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 988 | 5 988 | 5 988 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 36 | 36 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 396 | 32 871 | 35 660 | 44 736 | 39 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 782 | 9 496 | 3 365 | 1 089 | 2 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 750 | 8 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 1 096 | 2 702 | 337 | 1 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 752 | 1 348 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 464 | 12 746 | 9 156 | 11 959 | 5 273 |
| Выручка за предыдущий год | 24 903 | 29 458 | 29 362 | 31 417 | 32 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 439 | 16 712 | 20 206 | 19 458 | 27 515 |
| Выручка за отчетный год | 29 458 | 29 362 | 31 417 | 32 788 | 31 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 737 | 9 156 | 11 959 | 5 273 | 13 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 737 | 9 156 | 11 959 | 5 273 | 6 587 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 415 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 721 | 20 206 | 19 458 | 27 515 | 18 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 464 | 12 746 | 9 156 | 11 959 | 5 273 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 739 | 8 532 | 6 531 | 5 387 | 6 536 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 101 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 184 | 604 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 767 | 102 | 35 | 2 487 | 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 122 | 5 463 | 2 478 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 238 | 10 747 | 8 532 | 6 531 | 5 387 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 105 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 288 | 2 184 | 604 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 767 | 102 | 35 | 2 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 582 | 122 | 5 463 | 2 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 10 452 | 8 340 | 6 223 | 4 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 248 | 295 | 192 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 295 | 192 | 308 | 818 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 444 | 8 340 | 6 223 | 4 569 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 444 | 8 340 | 6 223 | 4 569 | 224 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 990 | 10 452 | 8 340 | 6 223 | 4 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 305 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 528 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 806 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 224 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 806 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 583 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 409 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 066 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 343 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 330 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 237 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 607 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 797 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 201 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 644 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 644 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 024 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 524 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 52,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 39,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 3,21 | 10,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 3,13 | 10,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 2,11 | 8,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 10,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 20 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,69 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 19,40 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.