Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ИНВЕСТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 890 | 8 475 | 7 871 | 15 702 | 21 821 | 19 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 198 | 3 366 | 545 | 1 258 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 347 | 1 060 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 198 | 3 366 | 198 | 198 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 890 | 8 289 | 7 672 | 12 336 | 21 276 | 17 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 1 550 | 779 | 159 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 8 239 | 7 302 | 10 780 | 20 495 | 17 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 890 | 8 476 | 7 871 | 14 101 | 21 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 198 | 3 366 | 545 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 347 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | 3 366 | 198 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 8 289 | 7 672 | 10 735 | 21 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 779 | 779 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 8 239 | 7 302 | 9 950 | 20 494 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 1 | 6 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 890 | 8 475 | 7 871 | 15 702 | 21 821 | 19 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 634 | 13 889 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 40 224 | 21 530 | 24 728 | 12 188 | 5 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 880 | 37 380 | 5 551 | 13 918 | 5 433 | 2 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 844 | 15 979 | 10 810 | 6 755 | 3 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 890 | 8 475 | 7 871 | 14 101 | 21 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 634 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 40 224 | 21 530 | 22 670 | 12 188 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 880 | 37 380 | 5 551 | 13 918 | 5 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 844 | 15 979 | 8 752 | 6 755 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 063 | 20 161 | 3 543 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 681 | 39 747 | 22 977 | 4 279 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 636 | 17 684 | 2 816 | 736 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 681 | 39 747 | 30 069 | 4 279 | 5 809 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 063 | 27 253 | 3 543 | 4 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 063 | 27 253 | 3 543 | 4 778 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 636 | 17 684 | 2 816 | 736 | 1 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 063 | 20 161 | 3 543 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 410 | 1 136 | 18 203 | 4 704 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 752 | 11 871 | 27 414 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 19 405 | 37 988 | 12 754 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 410 | 5 940 | 18 203 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 752 | 11 254 | 27 414 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 681 | 19 405 | 25 475 | 12 754 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 080 | 5 940 | 18 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 330 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 330 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 080 | 1 136 | 18 203 | 4 704 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 080 | 1 136 | 18 203 | 4 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,7 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,36 | 0,50 | 1,75 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,34 | 0,44 | 1,68 | 3,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,75 | -1,74 | -0,57 | 0,44 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,26 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -374,6 % | 229,7 % | 7,2 % | 83,4 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 188,9 % | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 201 дн. | 386 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.