Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАУМАСТЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАУМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 737 | 5 261 | 5 934 | 5 644 | 8 892 | 8 534 | 7 421 | 4 549 | 4 666 | 5 261 | 6 789 | 7 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 779 | 763 | 1 508 | 3 883 | 3 650 | 3 011 | 775 | 548 | 405 | 300 | 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 58 | 86 | 75 | 64 | 53 | 19 | 8 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 688 | 759 | 705 | 1 422 | 3 807 | 3 586 | 2 958 | 756 | 540 | 405 | 300 | 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 049 | 4 482 | 5 171 | 4 136 | 5 009 | 4 884 | 4 410 | 3 774 | 4 118 | 4 857 | 6 489 | 7 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 088 | 1 186 | 1 322 | 1 156 | 1 511 | 1 982 | 2 085 | 2 774 | 2 054 | 1 491 | 1 992 | 2 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 26 | 28 | 365 | 202 | 58 | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 915 | 3 230 | 3 813 | 2 536 | 2 482 | 2 159 | 1 954 | 992 | 1 812 | 3 275 | 4 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 027 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 25 | 7 | 412 | 571 | 481 | 259 | 4 | 160 | 7 | 101 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 3 | 5 | 80 | 60 | 54 | 4 | 27 | 84 | 99 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 510 | 4 736 | 5 261 | 5 934 | 5 644 | 8 891 | 8 535 | 4 870 | 4 549 | 4 666 | 5 261 | 6 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 688 | 779 | 762 | 1 508 | 3 882 | 3 650 | 862 | 775 | 548 | 405 | 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 57 | 86 | 75 | 64 | 31 | 20 | 8 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 688 | 759 | 705 | 1 422 | 3 807 | 3 586 | 832 | 756 | 540 | 405 | 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 487 | 4 048 | 4 482 | 5 171 | 4 136 | 5 009 | 4 885 | 4 008 | 3 774 | 4 118 | 4 857 | 6 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 876 | 1 088 | 1 186 | 1 322 | 1 156 | 1 511 | 1 982 | 1 637 | 2 774 | 2 054 | 1 491 | 1 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 26 | 28 | 365 | 202 | 66 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 598 | 2 865 | 3 230 | 3 813 | 2 536 | 2 482 | 2 159 | 2 310 | 992 | 1 812 | 3 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 396 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 46 | 25 | 7 | 412 | 571 | 481 | 57 | 4 | 160 | 7 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 13 | 3 | 5 | 80 | 60 | 3 | 4 | 27 | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 737 | 5 261 | 5 934 | 5 644 | 8 891 | 8 534 | 7 421 | 4 549 | 4 666 | 5 261 | 6 789 | 7 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 651 | 4 314 | 4 824 | 4 282 | 5 336 | 5 789 | 5 355 | 3 320 | 3 362 | 3 460 | 4 844 | 5 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 304 | 4 814 | 4 272 | 5 326 | 5 779 | 5 345 | 3 310 | 3 352 | 3 450 | 4 834 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 947 | 1 110 | 1 362 | 3 555 | 2 745 | 2 066 | 1 229 | 1 304 | 1 801 | 1 945 | 2 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 947 | 1 110 | 1 362 | 3 555 | 2 745 | 2 066 | 949 | 1 304 | 1 801 | 1 945 | 2 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 510 | 4 736 | 5 261 | 5 934 | 5 644 | 8 891 | 8 534 | 4 870 | 4 549 | 4 666 | 5 261 | 6 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 673 | 3 651 | 4 314 | 4 824 | 4 282 | 5 336 | 5 789 | 3 344 | 3 320 | 3 362 | 3 460 | 4 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 641 | 4 304 | 4 814 | 4 272 | 5 326 | 5 779 | 3 334 | 3 310 | 3 352 | 3 450 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 836 | 1 085 | 947 | 1 110 | 1 362 | 3 555 | 2 745 | 1 526 | 1 229 | 1 304 | 1 801 | 1 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | 1 085 | 947 | 1 110 | 1 362 | 3 555 | 2 745 | 1 526 | 949 | 1 304 | 1 801 | 1 945 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 049 | 16 884 | 1 148 | 726 | 1 971 | 599 | 2 098 | 2 693 | 29 595 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 502 | 8 442 | 9 245 | 10 009 | 9 367 | 12 298 | 12 525 | 7 942 | 7 384 | 10 385 | 12 620 | 15 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 547 | 8 442 | 8 097 | 9 283 | 9 869 | 10 327 | 11 926 | 8 120 | 7 941 | 8 287 | 9 927 | 13 816 |
| Выручка за отчетный год | 8 442 | 9 245 | 10 009 | 9 367 | 12 298 | 12 525 | 12 301 | 7 384 | 10 385 | 12 620 | 15 779 | 16 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 726 | 1 971 | 599 | 142 | 2 098 | 2 693 | 5 146 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 148 | 726 | 1 971 | 599 | 142 | 228 | 344 | 1 963 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 870 | 2 349 | 3 183 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 442 | 8 097 | 9 283 | 9 869 | 10 327 | 11 926 | 12 159 | 7 941 | 8 287 | 9 927 | 10 633 | 15 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 148 | 726 | 1 971 | 599 | 228 | 344 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 870 | 2 349 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 1 131 | 667 | 1 932 | 739 | 100 | 44 | 182 | 1 776 | 166 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 61 | 14 | 21 | 190 | 3 | 628 | 8 | 20 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 78 | 59 | 54 | 60 | 50 | 45 | 94 | 192 | 182 | 187 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 1 131 | 667 | 1 932 | 739 | 44 | 182 | 187 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 14 | 61 | 14 | 21 | 190 | 8 | 628 | 8 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 36 | 78 | 59 | 54 | 60 | 50 | 54 | 94 | 192 | 182 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 980 | 511 | 1 689 | 626 | 42 | 101 | 1 383 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 151 | 156 | 243 | 118 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 156 | 243 | 118 | 26 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 511 | 1 689 | 626 | 74 | 42 | 101 | 1 383 | 389 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 511 | 1 689 | 626 | 74 | 42 | 101 | 1 383 | 389 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 980 | 511 | 1 689 | 626 | 42 | 101 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 259 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 184 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 976 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 078 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 391 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 507 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 389 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,6 % | +21,5 % | +25,0 % | +4,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 3,16 | 2,70 | 3,34 | 3,21 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,51 | 1,82 | 2,26 | 2,23 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,05 | 2,23 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,72 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,39 | 0,52 | 0,40 | 0,43 | 1,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | -7,5 % | 2,2 % | 2,7 % | 12,4 % | 4,1 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 8,8 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,9 % | 1,9 % | 20,4 % | 5,2 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 1,2 % | 2,9 % | 28,6 % | 7,4 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | 2,23 | 2,40 | 2,32 | 2,21 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 64 дн. | 95 дн. | 99 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 90 дн. | 55 дн. | 68 дн. | 51 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 57 дн. | 66 дн. | 67 дн. | 52 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 133 дн. | 97 дн. | 83 дн. | 101 дн. | — | 101 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,68 | 0,63 | 0,70 | 0,69 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,84 | 9,07 | 8,20 | 11,08 | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 288).