Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Черкесск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 719 168 | 5 059 390 | 5 012 890 | 5 890 536 | 5 994 141 | 7 001 666 | 2 452 762 | 2 278 487 | 2 258 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 699 | 333 608 | 342 017 | 259 448 | 264 922 | 298 802 | 833 097 | 826 563 | 815 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 609 | 1 291 | 974 | 657 | 341 | 26 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 753 | 193 235 | 190 477 | 188 403 | 188 288 | 176 732 | 67 277 | 55 122 | 49 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 181 | 128 610 | 133 038 | 51 004 | 50 000 | 50 000 | 765 820 | 771 441 | 765 820 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 586 | 6 962 | 12 438 | 16 657 | 18 840 | 66 486 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 570 | 3 510 | 5 090 | 2 727 | 7 453 | 5 558 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 357 469 | 4 725 782 | 4 670 873 | 5 631 087 | 5 729 219 | 6 702 864 | 1 619 665 | 1 451 924 | 1 443 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 449 | 6 980 | 8 011 | 6 651 | 4 522 | 4 275 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 861 | 904 | 468 | 1 428 | 3 533 | 1 099 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 024 | 2 825 866 | 2 947 695 | 3 690 175 | 4 552 656 | 5 167 332 | 1 400 672 | 1 232 931 | 1 224 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 005 661 | 1 079 274 | 1 004 661 | 1 091 128 | 1 096 574 | 1 474 461 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 264 | 810 164 | 704 812 | 836 366 | 69 877 | 54 837 | 218 993 | 218 993 | 218 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 210 | 2 594 | 5 226 | 5 339 | 2 057 | 860 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 247 137 | 3 719 168 | 5 012 669 | 5 012 890 | 5 890 535 | 5 994 141 | 2 401 292 | 2 278 487 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 152 | 361 699 | 333 608 | 342 017 | 259 448 | 264 922 | 820 430 | 826 563 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 609 | 1 291 | 974 | 657 | 341 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 718 | 198 753 | 193 235 | 190 477 | 188 403 | 188 288 | 54 610 | 55 122 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 740 | 124 181 | 128 610 | 133 038 | 51 004 | 50 000 | 765 820 | 771 441 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 350 | 36 586 | 6 962 | 12 438 | 16 657 | 18 840 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 338 | 570 | 3 510 | 5 090 | 2 727 | 7 453 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 904 985 | 3 357 469 | 4 679 061 | 4 670 873 | 5 631 087 | 5 729 219 | 1 580 862 | 1 451 924 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 766 | 7 449 | 6 980 | 8 011 | 6 651 | 4 522 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 801 | 861 | 904 | 468 | 1 428 | 3 533 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 795 659 | 2 270 024 | 2 779 145 | 2 947 695 | 3 690 175 | 4 552 656 | 1 361 869 | 1 232 931 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 021 912 | 1 005 661 | 1 079 274 | 1 004 661 | 1 091 128 | 1 096 574 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 556 | 68 264 | 810 164 | 704 812 | 836 366 | 69 877 | 218 993 | 218 993 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 291 | 5 210 | 2 594 | 5 226 | 5 339 | 2 057 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 719 168 | 5 059 390 | 5 012 890 | 5 890 535 | 5 994 141 | 7 001 666 | 2 452 762 | 2 278 487 | 2 258 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 274 | 411 818 | 425 895 | 439 296 | 474 046 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 404 | 122 404 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 238 | 180 782 | 194 859 | 208 260 | 243 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 964 | 552 783 | 378 068 | 157 498 | 3 129 | 3 654 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 438 | 375 179 | 155 179 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 964 | 2 345 | 2 889 | 2 319 | 3 129 | 3 654 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 331 930 | 4 094 789 | 4 208 927 | 5 293 741 | 5 516 966 | 7 498 769 | 6 813 323 | 9 487 879 | 10 072 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 000 | 703 055 | 1 483 943 | 998 587 | 689 584 | 2 818 994 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 531 366 | 3 389 787 | 2 723 480 | 4 291 135 | 4 822 197 | 4 679 775 | 6 813 323 | 9 487 879 | 10 072 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 564 | 1 947 | 1 504 | 4 019 | 5 185 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 247 137 | 3 719 168 | 5 012 669 | 5 012 890 | 5 890 535 | 5 994 141 | 2 401 292 | 2 278 487 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 333 191 | 385 274 | 411 818 | 425 895 | 439 296 | 474 046 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 155 | 154 238 | 180 782 | 194 859 | 208 260 | 243 010 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 756 | 1 964 | 552 783 | 378 068 | 157 498 | 3 129 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 438 | 375 179 | 155 179 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 756 | 1 964 | 2 345 | 2 889 | 2 319 | 3 129 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 912 190 | 3 331 930 | 4 048 068 | 4 208 927 | 5 293 741 | 5 516 966 | 6 406 225 | 9 487 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 738 500 | 1 806 229 | 703 055 | 1 483 943 | 998 587 | 689 584 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 690 | 1 525 137 | 3 343 066 | 2 723 480 | 4 291 135 | 4 822 197 | 6 406 225 | 9 487 879 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 564 | 1 947 | 1 504 | 4 019 | 5 185 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 689 288 | 5 421 652 | 5 786 643 | 5 913 535 | 5 799 021 | 5 984 543 | 26 172 | 21 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 970 228 | 14 215 658 | 13 700 959 | 13 197 452 | 12 978 104 | 13 779 868 | 66 340 | 58 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 280 940 | 8 794 006 | 7 914 316 | 7 283 917 | 7 179 083 | 7 795 325 | 40 168 | 37 549 | |
| Выручка за отчетный год | 14 215 658 | 13 700 959 | 13 197 452 | 12 978 104 | 13 779 868 | 14 227 752 | 44 981 | 58 683 | 39 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 421 652 | 5 786 643 | 5 913 535 | 5 799 021 | 5 984 543 | 6 079 334 | 21 134 | 4 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 494 | 332 488 | 468 221 | 702 607 | 1 129 134 | 1 341 485 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 145 158 | 5 454 155 | 5 445 314 | 5 096 414 | 4 855 409 | 4 737 849 | 21 969 | 18 974 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 794 006 | 7 914 316 | 7 283 917 | 7 179 083 | 7 795 325 | 8 148 418 | 53 250 | 37 549 | 34 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 494 | 332 488 | 468 221 | 702 607 | 1 129 134 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 778 850 | 5 145 158 | 5 454 155 | 5 445 314 | 5 096 414 | 4 855 409 | 46 951 | 21 969 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 598 | 85 148 | 39 421 | 39 933 | 43 872 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 323 | 10 159 | 13 712 | 78 252 | 57 108 | 276 056 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 859 | 141 462 | 339 891 | 351 563 | 346 941 | 362 653 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 501 041 | 268 289 | 292 517 | 246 882 | 75 776 | 247 059 | 15 903 | 401 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 602 401 | 384 326 | 395 138 | 636 245 | 871 205 | 2 512 788 | 557 941 | 834 | 590 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 826 | 38 598 | 85 148 | 39 421 | 39 933 | 43 872 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 855 | 11 323 | 10 159 | 13 712 | 78 252 | 57 108 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 264 | 147 859 | 141 462 | 339 891 | 351 563 | 346 941 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 897 667 | 501 041 | 268 289 | 292 517 | 246 882 | 75 776 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 870 | 602 401 | 384 326 | 395 138 | 636 245 | 871 205 | 834 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 111 | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 473 | 208 | 382 | 543 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 768 | 16 237 | 5 475 | 4 532 | 2 183 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 2 | 22 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 956 | 155 047 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 956 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 208 | 382 | 543 | 811 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 237 | 5 475 | 4 219 | 2 183 | 47 645 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 22 | 3 | 257 | 150 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 111 | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 155 | 154 238 | 180 782 | 194 859 | 208 260 | 243 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 333 191 | 385 274 | 411 818 | 425 895 | 439 296 | 474 046 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | 103 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 522 | 122 404 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 238 | 180 782 | 194 859 | 208 260 | 243 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 385 274 | 411 818 | 425 895 | 439 296 | 474 046 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 625 | 55 119 | 44 350 | 44 436 | 45 094 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 118 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 542 | 28 575 | 30 273 | 31 035 | 10 344 | 974 685 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 542 | 28 575 | 30 273 | 31 035 | 10 344 | 974 803 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 048 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 965 048 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 118 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 118 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 542 | 28 575 | 30 273 | 31 035 | 10 344 | 9 637 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 542 | 28 575 | 30 273 | 31 035 | 10 344 | 9 637 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 385 274 | 411 818 | 425 895 | 439 296 | 474 046 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 333 191 | 385 274 | 411 818 | 425 895 | 439 296 | 474 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 005 816 | 881 032 | 84 509 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 943 228 | 12 556 213 | 12 096 218 | 12 512 246 | 13 676 592 | 17 969 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 196 024 | 12 062 713 | 11 717 444 | 12 140 958 | 12 652 498 | 16 439 044 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 477 | 1 556 | 1 907 | 2 303 | 2 250 | 1 015 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 744 727 | 491 944 | 376 867 | 368 985 | 1 021 844 | 1 529 641 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 996 031 | 10 550 397 | 12 954 315 | 11 631 214 | 14 122 284 | 17 885 191 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 497 124 | 9 626 309 | 11 364 288 | 8 360 204 | 11 663 546 | 14 996 073 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 752 | 337 508 | 393 682 | 427 883 | 506 036 | 567 291 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 352 | 144 637 | 220 012 | 325 139 | 167 365 | 153 184 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 29 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 049 803 | 441 943 | 976 329 | 2 517 959 | 1 785 337 | 2 168 643 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 588 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 974 | 362 995 | 90 141 | 9 495 | 23 124 | 1 186 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 131 | 567 | 941 | 719 | 18 197 | 1 186 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 553 | 359 150 | 84 960 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 290 | 3 278 | 4 240 | 8 776 | 4 927 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 254 | 457 260 | 30 553 | 28 085 | 24 499 | 47 142 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 254 | 26 505 | 30 553 | 28 085 | 24 499 | 47 142 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 430 755 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 791 | 693 157 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 071 500 | 4 416 762 | 9 364 887 | 7 493 151 | 2 992 924 | 2 942 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 071 500 | 4 416 762 | 9 364 887 | 7 493 151 | 2 992 924 | 2 942 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 016 709 | 5 584 070 | 8 671 730 | 8 224 039 | 3 312 346 | 2 995 593 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 207 | 26 324 | 28 677 | 29 630 | 10 419 | 10 574 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 010 000 | 5 556 652 | 8 643 053 | 8 194 409 | 3 301 927 | 2 985 019 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 502 | 1 094 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 744 243 | 131 554 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 44,4 млн ₽ | -550,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -604,7 млн ₽ | |
| Активы | 5,89 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -4,36 млрд ₽ | -7,21 млрд ₽ | -7,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,5 % | -33,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,24 | 0,15 | 0,14 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,24 | 0,15 | 0,14 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -1,78 | -3,16 | -3,46 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | -18,4 % | -1,4 % | -36,2 % | 2,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -1 223,4 % | -2,8 % | -1 539,9 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -22,4 % | -0,1 % | -26,8 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 366 дн. | 7 669 дн. | 11 382 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 46 702 дн. | 92 228 дн. | 106 497 дн. | 78 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,21 | -5,53 | -5,98 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -22,17 | -34,40 | -39,11 | 2,61 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -346 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 539,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.50 (компаний: 2482).