Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Зея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 662 | 226 931 | 195 136 | 262 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 883 | 45 926 | 40 248 | 94 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 242 | 5 791 | 8 384 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 052 | 40 684 | 34 457 | 86 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 831 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 779 | 181 005 | 154 888 | 167 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 641 | 162 203 | 80 040 | 90 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 602 | 6 560 | 39 064 | 60 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 901 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 5 292 | 35 734 | 16 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 50 | 266 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 510 | 148 662 | 226 931 | 195 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 259 | 8 883 | 45 926 | 40 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 831 | 5 242 | 5 791 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 023 | 7 052 | 40 684 | 34 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 236 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 251 | 139 779 | 181 005 | 154 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 114 | 100 641 | 162 203 | 80 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 307 | 30 958 | 6 560 | 39 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 901 | 6 901 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 830 | 536 | 5 292 | 35 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | 49 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 662 | 226 931 | 195 136 | 262 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 472 | 7 853 | 108 101 | 174 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 693 | 107 941 | 174 029 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 190 | 219 078 | 87 035 | 87 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 100 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 190 | 79 719 | 87 035 | 82 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 90 259 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 510 | 148 662 | 226 931 | 195 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 985 | 37 472 | 7 853 | 108 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 160 | 160 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 412 | 7 693 | 107 941 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 525 | 111 190 | 219 078 | 87 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 49 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 525 | 81 190 | 79 719 | 87 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 90 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 944 | 27 993 | 57 095 | 314 033 |
| Выручка за предыдущий год | 277 641 | 255 125 | 87 351 | 476 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 303 | 227 132 | 30 256 | 162 667 |
| Выручка за отчетный год | 255 125 | 87 351 | 476 700 | 380 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 095 | 314 033 | 284 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 948 | 83 616 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 247 | 176 085 | 201 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 132 | 30 256 | 162 667 | 95 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 993 | 137 948 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 247 | 176 085 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 154 | 107 845 | 82 718 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 164 | 912 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 737 | 3 550 | 431 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 546 | 2 747 | 9 449 | 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 1 764 | 40 285 | 2 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 963 | 26 931 | 107 845 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | 1 164 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 737 | 3 550 | 431 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 327 | 2 747 | 9 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 516 | 871 | 1 764 | 40 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 081 | 21 487 | 86 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 168 | 5 444 | 21 739 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 444 | 21 739 | 16 630 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 487 | 86 106 | 66 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 487 | 86 106 | 66 088 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 487 | 86 106 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 693 | 107 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 853 | 108 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 941 | 174 029 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 101 | 174 189 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 633 | 66 087 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 633 | 66 087 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 105 | 66 087 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 105 | 66 087 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 528 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 528 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 385 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 385 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 385 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 385 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 101 | 174 189 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 853 | 108 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 584 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 435 | 380 203 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 430 | 380 198 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 005 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 851 | 422 529 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 744 | 300 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 058 | 58 442 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 375 | 15 568 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 674 | 1 465 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 798 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 164 | 24 352 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 2 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 164 | 912 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 206 | 6 554 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 206 | 3 847 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 2 447 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 150 | 30 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 150 | 30 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 250 | 25 400 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 250 | 25 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 442 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 255,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 148,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,97 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. |
| Финансовый цикл | 86 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.