Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ 5", Зея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 652 | 6 194 | 2 239 | 4 275 | 10 583 | 8 762 | 5 522 | 14 670 | 15 049 | 4 582 | 6 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 | 926 | 628 | 329 | 30 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 926 | 628 | 329 | 30 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 652 | 6 194 | 2 239 | 4 275 | 10 583 | 8 518 | 4 596 | 14 042 | 14 720 | 4 553 | 6 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 138 | 1 341 | 772 | 1 277 | 1 260 | 749 | 1 047 | 949 | 1 730 | 702 | 1 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 4 717 | 1 415 | 2 954 | 9 253 | 7 273 | 3 263 | 12 684 | 12 210 | 3 550 | 3 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 136 | 51 | 44 | 69 | 496 | 285 | 409 | 780 | 300 | 780 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 206 | 6 660 | 6 194 | 2 239 | 4 275 | 10 583 | 7 487 | 5 522 | 14 670 | 15 049 | 4 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 926 | 628 | 329 | 30 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 225 | 926 | 628 | 329 | 30 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 206 | 6 660 | 6 194 | 2 239 | 4 275 | 10 583 | 6 262 | 4 596 | 14 042 | 14 720 | 4 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 253 | 1 138 | 1 341 | 772 | 1 277 | 1 261 | 1 055 | 1 047 | 949 | 1 730 | 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 489 | 5 330 | 4 717 | 1 415 | 2 954 | 9 253 | 5 008 | 3 263 | 12 684 | 12 210 | 3 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 192 | 136 | 51 | 44 | 69 | 198 | 285 | 409 | 780 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 652 | 6 194 | 2 239 | 4 275 | 10 583 | 8 762 | 5 522 | 14 670 | 15 049 | 4 582 | 6 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 846 | 5 154 | 2 067 | 3 897 | 6 362 | 286 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 836 | 5 144 | 2 057 | 3 887 | 6 352 | 276 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 1 040 | 172 | 378 | 4 220 | 8 476 | 13 594 | 20 175 | 23 130 | 15 231 | 19 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 1 040 | 172 | 378 | 4 220 | 8 476 | 13 594 | 20 175 | 23 130 | 15 231 | 19 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 206 | 6 660 | 6 194 | 2 239 | 4 275 | 10 583 | 7 487 | 5 522 | 14 670 | 15 049 | 4 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 794 | 5 846 | 5 154 | 2 067 | 3 897 | 6 362 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 784 | 5 836 | 5 144 | 2 057 | 3 887 | 6 352 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 | 814 | 1 040 | 172 | 378 | 4 220 | 14 172 | 13 594 | 20 175 | 23 130 | 15 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 814 | 1 040 | 172 | 378 | 4 220 | 14 172 | 13 594 | 20 175 | 23 130 | 15 231 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 095 | 2 790 | 2 986 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 568 | 2 219 | 6 251 | 3 289 | 4 614 | 27 708 | 26 384 | 28 226 | 32 310 | 27 706 | 27 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 768 | 6 323 | 6 883 | 3 471 | 2 519 | 24 918 | 27 602 | 29 024 | 29 324 | 32 418 | 34 899 |
| Выручка за отчетный год | 2 222 | 6 251 | 3 289 | 4 614 | 27 708 | 22 919 | 28 226 | 32 310 | 27 706 | 27 482 | 32 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 095 | 2 790 | 2 986 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 095 | 2 790 | 2 908 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 56 | 78 | 70 | 92 | 55 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 323 | 6 883 | 3 471 | 2 519 | 24 918 | 28 657 | 29 024 | 29 324 | 32 418 | 34 899 | 38 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 095 | 2 790 | 2 908 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | 78 | 70 | 92 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 505 | 1 942 | 2 753 | 2 888 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 823 | 27 | 113 | 2 179 | 402 | 51 | 211 | 190 | 2 541 | 5 224 | 3 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 19 | 2 972 | 2 332 | 439 | 87 | 448 | 210 | 39 | 36 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 505 | 1 942 | 2 753 | 2 888 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 7 823 | 27 | 113 | 2 179 | 402 | 513 | 211 | 190 | 2 541 | 5 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 214 | 19 | 2 972 | 2 332 | 439 | 1 964 | 448 | 210 | 39 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 505 | 1 829 | 2 465 | 2 567 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 45 | 29 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 57 | 45 | 113 | 29 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 505 | 1 829 | 2 465 | 2 567 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 505 | 1 829 | 2 465 | 2 567 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 505 | 1 829 | 2 465 | 2 567 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 836 | 5 144 | 2 057 | 3 887 | 6 352 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 846 | 5 154 | 2 067 | 3 897 | 6 362 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 144 | 2 057 | 3 887 | 6 352 | 276 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 154 | 2 067 | 3 897 | 6 362 | 286 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | 2 465 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | 2 465 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | 2 465 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 829 | 2 465 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 3 086 | 6 076 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | 3 086 | 6 076 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 3 086 | 6 076 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 682 | 3 086 | 6 076 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 154 | 2 067 | 3 897 | 6 362 | 286 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 846 | 5 154 | 2 067 | 3 897 | 6 362 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 520 | 252 | 2 522 | 1 826 | 1 681 | 1 474 | 671 | 2 492 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 437 | 3 377 | 5 951 | 17 990 | 24 536 | 27 475 | 30 303 | 28 815 | 27 261 | 32 340 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 417 | 3 377 | 5 951 | 17 990 | 24 193 | 5 027 | 6 157 | 6 241 | 4 575 | 4 915 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 343 | 22 448 | 24 146 | 22 574 | 22 686 | 27 425 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 917 | 3 914 | 5 699 | 27 309 | 22 014 | 25 649 | 28 622 | 27 341 | 26 590 | 29 848 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 626 | 833 | 3 683 | 18 743 | 18 413 | 22 391 | 25 305 | 23 296 | 22 632 | 25 426 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 393 | 1 758 | 1 014 | 3 596 | 3 562 | 3 234 | 3 294 | 4 016 | 3 922 | 4 323 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 898 | 1 323 | 1 002 | 4 970 | 39 | 24 | 23 | 29 | 36 | 99 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 452 | 9 344 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 292 | 1 285 | 216 | 11 239 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 292 | 1 285 | 216 | 11 239 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 979 | 833 | 475 | 1 895 | 2 095 | 1 739 | 1 557 | 1 103 | 1 151 | 2 012 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 979 | 833 | 475 | 1 895 | 2 095 | 1 739 | 1 557 | 1 103 | 1 151 | 2 012 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 427 | 87 | 124 | 371 | 480 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,5 % | -14,2 % | -0,8 % | +19,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,70 | 0,64 | 0,30 | 0,33 | 1,14 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,65 | 0,56 | 0,25 | 0,24 | 0,97 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,26 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -1,46 | -0,38 | -0,54 | -2,32 | -2,03 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 | — |
| Рентабельность продаж | -3,0 % | 9,0 % | -17,3 % | -27,3 % | -17,3 % | 2,3 % ▼ | -11,6 % |
| Чистая рентабельность | -4,9 % | 7,9 % | -9,3 % | -9,3 % | -7,8 % | 1,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | 17,5 % | -17,1 % | -56,0 % | -39,2 % | 0,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,11 | 2,20 | 1,84 | 6,00 | 5,04 | 0,91 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 143 дн. | 161 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 10 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 251 дн. | 260 дн. | 159 дн. | 187 дн. | 103 дн. ▼ | 111 дн. |
| Финансовый цикл | -116 дн. | -96 дн. | -80 дн. | -105 дн. | -127 дн. | -6 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,96 | -0,44 | -0,57 | -2,35 | -2,03 | 0,17 ▼ | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,41 | -2,93 | -6,80 | -27,01 | -22,96 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -203 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1200).