Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 827 | 1 334 | 1 507 | 2 668 | 5 671 | 6 286 | 5 417 | 6 356 | 6 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 31 | 27 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 170 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 31 | 27 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 170 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 827 | 1 299 | 1 476 | 2 641 | 5 656 | 6 275 | 5 410 | 6 351 | 5 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 699 | 789 | 921 | 2 300 | 3 083 | 3 137 | 3 650 | 3 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 457 | 426 | 1 292 | 2 098 | 2 404 | 1 285 | 1 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 777 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 143 | 261 | 428 | 1 258 | 788 | 988 | 947 | 1 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 827 | 1 334 | 1 507 | 4 331 | 5 671 | 6 286 | 5 417 | 6 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 827 | 1 299 | 1 476 | 4 312 | 5 656 | 6 275 | 5 410 | 6 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 236 | 699 | 789 | 2 220 | 2 300 | 3 083 | 3 137 | 3 650 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 457 | 426 | 753 | 2 098 | 2 404 | 1 285 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 1 754 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 66 | 143 | 261 | 1 339 | 1 258 | 788 | 988 | 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 827 | 1 334 | 1 507 | 2 668 | 5 671 | 6 286 | 5 417 | 6 356 | 6 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 572 | 1 409 | 2 497 | 5 003 | 5 630 | 4 696 | 5 224 | 6 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 | 762 | 98 | 171 | 668 | 656 | 721 | 1 131 | 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 762 | 98 | 171 | 668 | 656 | 721 | 1 131 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 827 | 1 334 | 1 507 | 4 331 | 5 671 | 6 286 | 5 417 | 6 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | 253 | 572 | 1 409 | 3 773 | 5 003 | 5 630 | 4 696 | 5 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 574 | 762 | 98 | 558 | 668 | 656 | 721 | 1 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 574 | 762 | 98 | 558 | 668 | 656 | 721 | 1 131 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 100 | 414 | 1 105 | 13 452 | 12 522 | 15 831 | 19 845 | 22 723 |
| Выручка за предыдущий год | 352 | 2 848 | 4 693 | 5 470 | 7 154 | 7 029 | 8 308 | 10 588 | 12 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 2 748 | 4 279 | 4 365 | 6 298 | 5 493 | 7 523 | 9 257 | 10 406 |
| Выручка за отчетный год | 2 848 | 4 693 | 5 470 | 6 018 | 7 029 | 8 308 | 10 588 | 12 317 | 9 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 414 | 1 105 | 1 360 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 414 | 1 105 | 1 360 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 748 | 4 279 | 4 365 | 4 658 | 5 493 | 7 523 | 9 257 | 10 406 | 8 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 100 | 414 | 1 105 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 399 | 1 105 | 1 360 | 1 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 7 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 15 | 11 | 1 | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 81 | 399 | 1 105 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 15 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 63 | 319 | 884 | 684 | 1 229 | 628 | 1 065 | 1 528 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 18 | 80 | 221 | 171 | 307 | 157 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 80 | 221 | 272 | 307 | 157 | 266 | 382 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 319 | 884 | 1 088 | 1 229 | 628 | 1 065 | 1 528 | 1 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 319 | 884 | 1 088 | 1 229 | 628 | 1 065 | 1 528 | 1 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,2 % | +27,4 % | +16,3 % | -20,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,44 | 8,47 | 9,57 | 7,50 | 5,62 | 9,34 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,06 | 5,02 | 4,87 | 3,15 | 2,39 | 3,39 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 1,88 | 1,20 | 1,37 | 0,84 | 3,39 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | 0,91 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,10 | 1,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 21,9 % | 9,4 % | 12,6 % | 15,5 % | 15,5 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 17,5 % | 7,6 % | 10,1 % | 12,4 % | 11,6 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,8 % | 21,7 % | 10,0 % | 19,7 % | 24,0 % | 16,4 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | 24,6 % | 11,2 % | 22,7 % | 29,2 % | 18,0 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,24 | 1,32 | 1,95 | 1,94 | 1,41 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 106 дн. | 44 дн. | 52 дн. | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 153 дн. | 150 дн. | 124 дн. | 128 дн. | 163 дн. | 86 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 269).