Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ", Хабаровск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	934 360	996 325	981 357	954 591	941 128	923 317	912 818	881 108	857 997	834 139	808 220	779 352
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	811 597	902 634	886 291	643 338	649 964	650 964	644 760	635 512	631 622	624 735	624 888	686 544
Нематериальные активы на конец отчетного года	583
Основные средства на конец отчетного года	328 577	323 286	315 960	309 510	324 144	325 136	318 922	309 251	304 672	298 201	292 224	64 323
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												221 812
Финансовые вложения на конец отчетного года	481 798	578 798	569 798	333 798	325 798	325 798	325 798	325 798	325 798	325 798	325 798	393 098
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	639	549	533	30	22	30	40	463	1 152	736	6 866	7 311
Итого оборотных активов на конец отчетного года	122 763	93 692	95 066	311 254	291 163	272 353	268 059	245 596	226 375	209 404	183 332	92 808
Запасы на конец отчетного года	388	380	308	1 167	200	9	7	5	2	1	7	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							2	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	65 679	22 595	34 006	46 608	53 291	56 680	61 435	81 109	82 571	86 301	87 916	90 062
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	42 500	48 500	48 500	254 500	235 576	213 635	204 055	156 358	136 350	116 400	90 746
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 151	22 217	12 252	8 979	2 040	1 824	2 375	8 044	7 382	6 692	4 646	2 726
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 044				57	205	185	79	70	10	17	14
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	875 975	932 316	996 325	981 357	954 591	941 128	923 310	897 245	883 023	857 997	834 139	808 220
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	817 979	811 597	902 634	886 291	635 441	649 964	650 964	641 132	637 427	631 622	624 735	715 634
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 283	583
Основные средства на конец предыдущего года	334 255	328 577	323 286	315 960	309 510	324 144	325 136	314 907	311 030	304 672	298 201	64 771
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												227 453
Финансовые вложения на конец предыдущего года	481 798	481 798	578 798	569 798	325 798	325 798	325 798	325 798	325 798	325 798	325 798	416 544
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	643	639	549	533	30	22	30	399	599	1 152	736	6 866
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					103			29
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	57 996	120 719	93 692	95 066	319 150	291 163	272 346	256 113	245 596	226 375	209 404	92 586
Запасы на конец предыдущего года	317	388	380	308	442	200	9	7	5	2	1	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 762	65 679	22 595	34 006	46 608	53 291	56 673	74 169	81 109	82 571	86 301	87 916
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	35 000	42 500	48 500	48 500	270 400	235 576	213 635	169 708	156 358	136 350	116 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 922	12 151	22 217	12 252	1 079	2 040	1 824	12 159	8 044	7 382	6 692	4 646
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 996				621	57	205	69	78	70	10	17
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	934 360	996 325	981 357	954 591	941 128	923 317	912 818	881 108	857 997	834 139	808 220	779 352
ИТОГО капитал на конец отчетного года	648 823	685 166	725 738	741 571	743 368	745 776	753 762	759 959	752 037	749 838	682 008	675 864
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	308 248	344 591	385 163	400 996	402 793	405 201	413 187	419 384	411 462	409 263	341 433	335 289
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	264 136	290 099	234 757	190 690	154 704	135 541	121 310	91 930	77 353	60 418	103 782	58 504
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	263 889	289 829	234 525	190 660	154 660	135 438	121 031	91 406	76 366	59 557	43 778
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	247	270	232	30	44	103	279	524	986	861	60 004	58 504
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 401	21 060	20 862	22 330	43 055	42 000	37 746	29 219	28 607	23 883	22 430	44 984
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			385	408	335						727	22 119
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	20 714	20 091	19 109	21 922	39 907	41 175	37 746	27 252	25 836	20 923	18 226	19 188
Оценочные обязательства на конец отчетного года	687	969	1 368		2 813	825		1 967	2 771	2 960	3 477	3 677
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	875 975	932 316	996 325	981 358	954 591	941 128	923 310	897 245	883 023	857 997	834 139	808 220
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	613 121	648 823	685 166	725 738	741 571	743 368	745 776	762 381	761 383	752 037	749 838	682 008
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	272 546	308 248	344 591	385 163	400 996	402 793	405 201	421 806	420 808	411 462	409 263	341 433
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	242 760	264 136	290 099	234 757	190 690	154 704	135 541	106 593	92 422	77 353	60 418	103 782
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	242 497	263 889	289 829	234 525	190 660	154 660	135 438	106 086	91 406	76 366	59 557	43 778
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	263	247	270	232	30	44	103	507	1 016	986	861	60 004
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 095	19 357	21 060	20 862	22 330	43 055	41 993	28 271	29 219	28 607	23 883	22 430
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				385	408	335		870				727
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 095	18 670	20 091	19 109	21 922	39 907	41 169	25 707	27 252	25 836	20 923	18 226
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		687	969	1 368		2 813	825	1 694	1 967	2 771	2 960	3 477

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	68 183	76 616	75 753	75 639	88 276	78 984	123 981	83 868	83 774	88 415	88 153	92 337
Выручка за предыдущий год	134 165	144 867	150 274	152 990	140 808	130 632	123 981	83 868	83 774	88 415	88 153	92 337
Себестоимость продаж за предыдущий год	65 982	68 251	74 522	77 351	52 532	51 648
Выручка за отчетный год	144 867	150 274	152 990	140 808	130 632	123 981	122 615	83 774	88 415	88 153	92 337	94 916
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	76 616	75 753	75 639	88 276	78 984	123 981	122 615	83 774	88 415	88 153	92 337	94 916
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	76 616	75 753	75 639	38 963	16 559	16 837	20 328	8 957		5 203		381
Управленческие расходы за отчетный год				49 313	62 425	107 144	102 287	74 817	90 183	82 950	96 709	94 535
Себестоимость продаж за отчетный год	68 251	74 522	77 351	52 532	51 648
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	68 183	76 616	75 753	75 639	38 963	16 559	16 837	1 786	8 957		5 203
Управленческие расходы за предыдущий год					49 313	62 425	107 144	82 082	74 817	90 183	82 950	96 709
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	47 630	48 191	52 629	21 457	3 725	5 028	11 571
Проценты к получению за отчетный год	7 103	9 287	10 880	10 316	9 407	8 211	7 550	5 204	4 456	3 786	3 138	2 412
Проценты к уплате за отчетный год	26 613	27 708	26 096	26 802	22 552	18 200	16 110	10 233	8 761	7 149	8 565	6 303
Прочие доходы за отчетный год	338	572	128	89	536	1 752	561	4 090	8 387	4 295	1 420	2 050
Прочие расходы за отчетный год	9 813	9 712	7 923	1 109	225	3 572	758	9 503	11 411	7 379	6 295	6 628
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	46 489	47 630	48 191	52 628	21 456	3 725	5 028
Проценты к получению за предыдущий год	3 323	7 103	9 287	10 880	10 316	9 407	8 211	6 467	5 204	4 456	3 786	3 138
Проценты к уплате за предыдущий год	16 496	26 613	27 708	26 096	26 802	22 552	18 200	10 975	10 233	8 761	7 149	8 565
Прочие доходы за предыдущий год	1 029	338	572	128	43	536	1 752	4 505	4 090	8 387	4 295	1 420
Прочие расходы за предыдущий год	9 550	9 813	9 712	7 923	1 064	225	3 572	4 083	9 503	11 411	7 379	6 295
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 681	35 702	36 343	40 571	15 832	1 798	2 408
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 808	11 940	11 735	12 079	5 318	1 858	2 569			582
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	30	16	24
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	30	30					8
Прочее за предыдущий год		2			38
Текущий налог на прибыль за отчетный год	11 940	11 735	12 079	5 318	1 858	2 569	3 317		582			1 944
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 402	2 210	1 531
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 511	2 402	2 210
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	16	24			15
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	30					8	10
Прочее за отчетный год	2			38	46
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	35 702	36 343	40 572	15 833	1 798	2 408	7 986
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	35 702	36 343	40 572	15 833	1 798	2 408	7 986
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	35 681	35 702	36 343	40 571	15 832	1 798	2 408

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	272 546	308 248	344 591	385 163	400 996	402 793	405 201
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	613 121	648 823	685 166	725 738	741 571	743 368	745 776
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575	340 575
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	308 248	344 591	385 163	400 996	402 793	405 201	413 187
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	648 823	685 166	725 738	741 571	743 368	745 776	753 762
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 702	36 343	40 572	15 833	1 797	2 408	7 986
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	35 702	36 343	40 572	15 833	1 797	2 408	7 986
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 702	36 343	40 572	15 833	1 797	2 408	7 986
Чистая прибыль (ИТОГО)	35 702	36 343	40 572	15 833	1 797	2 408	7 986
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	648 823	685 166	725 738	741 572	743 368	745 776	753 762
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	613 122	648 823	685 166	685 167	741 571	743 368	745 776

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 136	35 932	35 712	38 953	24 808	4 617	5 378	8 317
Поступления – всего за отчетный год	172 124	182 824	183 331	170 283	135 523	145 877	144 732	103 027	93 570	90 197	108 688	98 564
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	171 565	179 204	183 047	139 058	127 670	145 825	144 556	94 022	88 360	89 474	91 858	96 304
Прочие поступления за отчетный год	559	3 620	284	31 225	7 853	52	176	9 005	5 210	723	16 830	2 260
Платежи – всего за отчетный год	135 988	146 892	147 619	131 330	110 715	141 260	139 354	94 710	100 049	94 507	120 908	101 691
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	29 839	33 673	29 791	47 170	96 005	69 203	70 420	35 222	24 708	26 069	23 467	23 724
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 668	28 932	31 544	33 264	3 104	20 138	19 352	42 634	48 889	54 508	65 568	41 464
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	26 813	28 249	26 186			17 013	16 110		8 761	7 149	7 838	7 030
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 586	11 881	12 313	6 321	3 183	5 857	8	2 630	584	69	596
Прочие платежи за отчетный год	42 082	44 157	47 785	44 575	8 423	29 049	33 464	14 224	17 107	6 712	23 439	29 473
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		3 653	9 154	32 766	26 457	16 148	22 580	13 350	20 008	19 946	25 654	23 446
Поступления – всего за отчетный год		3 653	9 154	33 396	26 457	26 441	32 580	13 350	20 008	19 946	26 029	23 446
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		3 000	9 000	33 396		21 784	32 580	13 350	20 008	19 946	26 029	23 446
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			154			4 657
Прочие поступления за отчетный год		153			26 457
Платежи – всего за отчетный год	7 500			630		10 293	10 000				375
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				630		10 293
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							10 000				375
Прочие платежи за отчетный год	7 500
Поступления – всего за отчетный год	50 000	302 255				142 924						6
Получение кредитов и займов за отчетный год	50 000	302 255				141 924
Прочие поступления за отчетный год						1 000
Платежи – всего за отчетный год	78 407	331 774	54 830	74 992	57 243	163 905	14 407	25 784	15 039	16 809	15 779	21 659
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	28 407	275 774	54 830	43 865	57 243	162 905	14 407	14 681	15 039	16 809	15 779	21 659
Прочие платежи за отчетный год	50 000	56 000		31 127		1 000		11 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период	229	10 066					13 551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								2	848	483	299

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	122,6 млн ₽	83,8 млн ₽	88,4 млн ₽	88,2 млн ₽	92,3 млн ₽	94,9 млн ₽
Чистая прибыль	8,0 млн ₽	-2,4 млн ₽	-9,3 млн ₽	-2,2 млн ₽	-67,7 млн ₽	-6,1 млн ₽
Активы	912,8 млн ₽	881,1 млн ₽	858,0 млн ₽	834,1 млн ₽	808,2 млн ₽	779,4 млн ₽
Капитал и резервы	753,8 млн ₽	760,0 млн ₽	752,0 млн ₽	749,8 млн ₽	682,0 млн ₽	675,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-31,7 %	+5,5 %	-0,3 %	+4,7 %	+2,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,10	8,41	7,91	8,77	8,17	2,06	2,16 ▼	2,75
Коэффициент быстрой ликвидности	7,10	8,40	7,91	8,77	8,17	2,06	1,94 ▲	2,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,47	5,63	5,02	5,15	4,25	0,06	1,36 ▼	2,03
Коэффициент автономии	0,83	0,86	0,88	0,90	0,84	0,87	0,65 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,21	0,16	0,14	0,11	0,19	0,15	0,26 ▲	0,16
Рентабельность продаж	16,6 %	10,7 %	-2,0 %	5,9 %	-4,7 %	0,4 %	12,2 % ▼	11,7 %
Чистая рентабельность	6,5 %	-2,9 %	-10,6 %	-2,5 %	-73,3 %	-6,5 %	7,6 % ▼	8,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,9 %	-0,3 %	-1,1 %	-0,3 %	-8,4 %	-0,8 %	2,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,1 %	-0,3 %	-1,2 %	-0,3 %	-9,9 %	-0,9 %	8,7 % ▼	7,8 %
Оборачиваемость активов	0,13	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,43 ▼	0,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	183 дн.	353 дн.	341 дн.	357 дн.	348 дн.	346 дн.	114 дн. ▼	61 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	3 дн.	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).