Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПТ СДМ "КОМПАНИЯ РЕМСТАЛЬ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПТ СДМ "КОМПАНИЯ РЕМСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 924 | 51 278 | 387 013 | 602 013 | 1 164 530 | 1 651 047 | 1 709 879 | 1 461 096 | 1 528 935 | 2 008 010 | 1 750 928 | 1 596 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 824 | 26 694 | 78 207 | 139 899 | 196 032 | 259 330 | 285 487 | 231 546 | 259 784 | 495 743 | 376 474 | 1 221 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 824 | 26 694 | 77 492 | 136 738 | 189 324 | 247 924 | 271 590 | 207 659 | 219 298 | 408 444 | 236 693 | 95 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 984 353 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 715 | 3 161 | 6 709 | 11 407 | 13 896 | 15 646 | 32 238 | 79 144 | 131 690 | 141 241 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 241 | 248 | 155 | 91 | 34 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 099 | 24 584 | 308 805 | 462 114 | 968 498 | 1 391 716 | 1 424 393 | 1 229 550 | 1 269 151 | 1 512 267 | 1 374 454 | 374 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 087 | 2 372 | 10 799 | 72 944 | 160 998 | 280 510 | 218 973 | 184 230 | 199 864 | 128 563 | 217 911 | 89 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 002 | 1 | 1 350 | 81 052 | 105 807 | 92 786 | 82 531 | 49 131 | 52 406 | 17 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 509 | 17 040 | 211 680 | 17 899 | 74 042 | 229 075 | 230 610 | 47 704 | 53 765 | 188 424 | 121 494 | 266 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 822 | 85 720 | 369 325 | 532 966 | 777 653 | 848 672 | 893 521 | 909 797 | 1 136 634 | 982 445 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 503 | 1 276 | 540 | 523 | 200 446 | 23 427 | 20 289 | 11 126 | 16 492 | 4 642 | 9 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 64 | 72 | 45 | 41 | 183 | 6 702 | 4 873 | 189 | 532 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 255 | 182 924 | 51 278 | 387 010 | 602 013 | 1 164 529 | 1 651 047 | 1 638 099 | 1 461 096 | 1 528 935 | 2 008 010 | 1 750 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 384 | 98 824 | 26 694 | 78 207 | 139 899 | 196 032 | 259 330 | 309 548 | 231 546 | 259 784 | 495 743 | 1 358 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 384 | 98 824 | 26 694 | 77 492 | 136 738 | 189 324 | 247 924 | 287 457 | 207 659 | 219 298 | 408 444 | 236 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 990 445 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 715 | 3 161 | 6 709 | 11 407 | 13 853 | 15 646 | 32 238 | 79 144 | 131 690 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 241 | 248 | 155 | 91 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 871 | 84 100 | 24 584 | 308 803 | 462 113 | 968 497 | 1 391 716 | 1 328 551 | 1 229 550 | 1 269 151 | 1 512 267 | 392 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 321 | 3 087 | 2 372 | 10 799 | 72 944 | 160 998 | 280 510 | 178 746 | 184 230 | 199 864 | 128 563 | 217 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 013 | 2 002 | 1 | 1 350 | 81 052 | 111 257 | 92 786 | 82 531 | 49 131 | 52 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 670 | 58 873 | 17 040 | 211 678 | 17 899 | 74 042 | 229 075 | 190 536 | 47 704 | 53 765 | 188 424 | 121 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 440 | 1 822 | 85 720 | 369 325 | 532 966 | 777 653 | 847 950 | 893 521 | 909 797 | 1 136 634 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 880 | 7 503 | 1 276 | 540 | 523 | 200 446 | 23 427 | 22 | 11 126 | 16 492 | 4 642 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 71 | 64 | 72 | 45 | 41 | 183 | 6 702 | 4 873 | 189 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 924 | 51 278 | 387 013 | 602 013 | 1 164 530 | 1 651 047 | 1 709 879 | 1 461 096 | 1 528 935 | 2 008 010 | 1 750 928 | 1 596 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 856 699 | 856 781 | 857 302 | 635 073 | 430 850 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 668 | 962 007 | 962 007 | 962 007 | 962 007 | 962 007 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 811 | 5 458 | 9 840 | 725 067 | 466 661 | 488 198 | 832 907 | 717 111 | 437 583 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 714 085 | 450 255 | 280 360 | 347 847 | 318 687 | 318 771 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 811 | 5 458 | 9 840 | 10 983 | 16 406 | 57 665 | 117 416 | 122 037 | 80 952 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 173 | 367 644 | 276 387 | 37 860 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 001 | 135 721 | 474 531 | 682 131 | 1 233 205 | 1 709 712 | 1 018 699 | 137 736 | 183 956 | 317 801 | 398 744 | 727 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 222 | 5 167 | 239 | 1 817 | 15 812 | 1 532 | 1 579 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 779 | 130 554 | 470 718 | 673 559 | 1 211 140 | 1 701 031 | 1 011 047 | 137 736 | 181 982 | 303 801 | 389 357 | 697 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 574 | 6 755 | 6 253 | 7 149 | 6 072 | 1 974 | 14 000 | 9 387 | 5 805 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 255 | 182 924 | 51 278 | 387 009 | 602 013 | 1 164 530 | 1 651 047 | 1 638 099 | 1 461 096 | 1 528 935 | 2 008 010 | 1 750 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 475 | 856 036 | 856 699 | 856 781 | 857 302 | 635 073 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 962 007 | 962 007 | 962 007 | 962 007 | 962 007 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 | 5 458 | 9 840 | 498 777 | 466 661 | 488 198 | 832 907 | 456 306 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 486 192 | 450 255 | 280 360 | 347 847 | 318 687 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 811 | 5 458 | 9 840 | 12 585 | 16 406 | 57 665 | 117 416 | 122 037 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 173 | 367 644 | 15 582 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 780 | 236 000 | 135 721 | 474 528 | 682 131 | 1 233 205 | 1 709 712 | 283 286 | 137 736 | 183 956 | 317 801 | 659 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 026 | 6 222 | 5 167 | 239 | 1 817 | 15 812 | 1 532 | 1 579 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 754 | 229 779 | 130 554 | 470 716 | 673 559 | 1 211 140 | 1 701 031 | 278 534 | 137 736 | 181 982 | 303 801 | 389 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 574 | 6 755 | 6 253 | 7 149 | 3 173 | 1 974 | 14 000 | 9 387 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 491 | 8 265 | 20 781 | 175 909 | 339 450 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 203 291 | 163 190 | 104 043 | 573 065 | 640 752 | 1 582 020 | 1 282 431 | 702 095 | 49 732 | 312 266 | 1 764 545 | 830 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 200 | 219 171 | 140 069 | 564 800 | 680 018 | 1 590 598 | 1 261 650 | 526 186 | 166 510 | 398 918 | 1 425 095 | 1 060 163 |
| Выручка за отчетный год | 163 190 | 104 043 | 573 065 | 640 752 | 1 582 020 | 1 282 431 | 935 177 | 49 732 | 312 266 | 1 764 545 | 830 485 | 691 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 265 | 20 781 | 17 027 | 339 450 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 093 | 317 970 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 034 | 10 139 | 12 422 | 12 841 | 16 688 | 24 429 | 17 710 | 20 877 | 21 480 | 9 370 | 15 971 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 111 | 140 069 | 564 800 | 680 018 | 1 590 598 | 1 261 650 | 918 150 | 166 510 | 398 918 | 1 425 095 | 1 060 163 | 999 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 093 | 152 571 | 317 970 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 940 | 10 034 | 10 139 | 12 422 | 12 841 | 16 688 | 23 338 | 17 710 | 20 877 | 21 480 | 9 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 154 | 7 863 | 11 241 | 10 378 | 6 554 | 35 171 | 28 773 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 9 | 8 271 | 4 143 | 6 640 | 6 810 | 4 479 | 4 545 | 4 818 | 5 490 | 4 901 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | 1 346 | 4 | 381 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 084 | 30 278 | 15 225 | 52 148 | 36 393 | 8 315 | 7 232 | 224 721 | 262 169 | 9 964 | 8 648 | 211 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 827 | 13 974 | 15 883 | 868 | 7 876 | 8 670 | 14 407 | 88 154 | 123 633 | 303 979 | 45 247 | 147 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 337 | 7 863 | 11 241 | 10 378 | 2 236 | 6 554 | 35 171 | 28 773 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | 9 | 8 271 | 4 143 | 6 640 | 4 202 | 4 479 | 4 545 | 4 818 | 5 490 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 1 346 | 4 | 381 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 153 | 19 083 | 30 278 | 15 225 | 52 148 | 36 393 | 8 315 | 9 948 | 224 721 | 262 169 | 9 964 | 8 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 184 | 12 827 | 13 974 | 15 883 | 868 | 7 876 | 8 670 | 164 485 | 88 154 | 123 633 | 303 979 | 45 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 183 | 5 590 | 7 796 | 5 627 | 663 | 82 | 521 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 877 | 318 | 2 326 | 2 203 | 2 333 | 47 924 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 810 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 715 | 2 446 | 3 547 | 4 698 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 644 | 273 | 949 | 586 | 2 605 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 644 | 318 | 2 326 | 2 203 | 2 333 | 47 924 | 50 636 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 810 | 3 648 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 715 | 2 446 | 3 547 | 4 698 | 2 490 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 273 | 949 | 583 | 1 141 | 2 605 | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 590 | 7 796 | 5 627 | 663 | 82 | 521 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 590 | 7 796 | 5 627 | 663 | 82 | 521 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 590 | 7 796 | 5 627 | 663 | 82 | 521 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 668 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 668 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 590 | 7 796 | 5 627 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 590 | 7 796 | 5 627 | 50 668 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 590 | 7 796 | 5 627 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 590 | 7 796 | 5 627 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 075 | 16 050 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 075 | 16 050 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 075 | 16 050 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 075 | 16 050 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 090 | 257 376 | 446 377 | 80 041 | 52 915 | 353 989 | 66 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 115 | 952 246 | 1 748 570 | 1 178 784 | 1 018 008 | 278 910 | 476 943 | 2 226 331 | 873 492 | 694 693 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 225 | 800 537 | 1 580 264 | 1 163 464 | 963 245 | 278 508 | 476 943 | 2 226 202 | 873 479 | 694 566 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 890 | 151 709 | 168 306 | 15 320 | 54 763 | 402 | 129 | 13 | 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 025 | 694 870 | 1 302 193 | 1 215 631 | 1 666 053 | 198 869 | 424 028 | 1 872 342 | 924 113 | 628 173 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 931 | 430 412 | 1 111 188 | 793 688 | 926 677 | 61 451 | 176 472 | 1 207 484 | 373 271 | 240 669 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 774 | 93 597 | 133 900 | 166 386 | 194 272 | 132 387 | 151 586 | 343 457 | 344 591 | 241 715 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 806 | 1 962 | 4 194 | 8 530 | 6 832 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 320 | 168 054 | 55 143 | 251 363 | 536 574 | 5 031 | 95 970 | 314 569 | 206 251 | 145 789 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 689 | 8 284 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 488 | 13 000 | 200 060 | 125 500 | 3 737 | 3 367 | 711 | 155 304 | 11 605 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 462 | 13 000 | 200 060 | 125 500 | 2 631 | 3 367 | 711 | 155 304 | 11 289 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 1 106 | 316 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 898 | 277 029 | 275 742 | 329 746 | 287 629 | 65 269 | 23 619 | 213 503 | 104 615 | 3 321 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 898 | 277 029 | 275 742 | 329 746 | 287 629 | 55 269 | 23 619 | 213 503 | 104 615 | 3 321 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 148 | 16 288 | 716 618 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 822 | 9 148 | 16 293 | 30 984 | 716 641 | 4 195 | 14 372 | 10 703 | 71 796 | 41 524 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 822 | 1 579 | 14 000 | 720 | 714 154 | 4 195 | 14 372 | 10 703 | 28 466 | 41 524 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 569 | 2 293 | 30 264 | 2 487 | 43 330 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 750 | 5 | 41 669 | 23 | 11 600 | 41 669 | 163 750 | 76 497 | 116 298 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 750 | 5 | 15 000 | 23 | 11 600 | 41 669 | 120 750 | 76 497 | 116 298 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 669 | 43 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 923 | 11 104 | 5 366 | 30 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 199 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,7 млн ₽ | 312,3 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 830,5 млн ₽ | 691,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,1 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | -222,2 млн ₽ | -204,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,71 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -33,9 млн ₽ | 856,7 млн ₽ | 856,8 млн ₽ | 857,3 млн ₽ | 635,1 млн ₽ | 430,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +527,9 % | +465,1 % | -52,9 % | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 8,93 | 6,90 | 4,76 | 3,45 | 0,51 | 1,21 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 6,91 | 5,33 | 4,18 | 2,77 | 0,37 | 0,97 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 6,57 | 5,04 | 3,59 | 2,46 | 0,00 | 0,59 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,59 | 0,56 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,33 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,71 | 0,78 | 1,34 | 1,76 | 2,70 | 1,10 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | -270,4 % | -34,4 % | 18,0 % | -28,8 % | -46,8 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -26,8 % | -29,5 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -12,7 % | -12,8 % | 1,4 % ▼ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | -35,0 % | -47,4 % | 8,9 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,20 | 0,88 | 0,47 | 0,43 | 1,03 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 350 дн. | 63 дн. | 39 дн. | 53 дн. | 141 дн. | 102 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 404 дн. | 183 дн. | 33 дн. | 75 дн. | 33 дн. | 38 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 402 дн. | 302 дн. | 167 дн. | 78 дн. | 134 дн. | 255 дн. | 131 дн. ▼ | 234 дн. |
| Финансовый цикл | — | 452 дн. | 79 дн. | -6 дн. | -6 дн. | -81 дн. | 3 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,89 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | -0,94 | 0,24 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,34 | 6,19 | 5,92 | 4,61 | 2,61 | -3,22 | 2,18 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).