Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТИКС АЛЬФА ДВ РЕГИОН", Хабаровск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТИКС АЛЬФА ДВ РЕГИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	992	1 168	1 950	2 320	2 312	3 772	6 126	8 540
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года				36	19	1
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года				36	19	1
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	992	1 168	1 950	2 284	2 293	3 771	6 126	8 540
Запасы на конец отчетного года			16	52	83	61	47	54
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	944	872	1 453	1 124	1 434	3 638	6 052
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								8 520
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	48	295	481	1 108	776	72	27
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 082	992	1 386	2 210	2 354	2 312	3 772	6 126
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				51	36	19	1
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				51	36	19	1
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 082	992	1 386	2 159	2 318	2 293	3 771	6 126
Запасы на конец предыдущего года				86	52	83	61	47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	975	944	1 120	1 722	1 158	1 434	3 638
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								6 052
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	107	48	266	351	1 108	776	72	27
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	992	1 168	1 950	2 320	2 312	3 772	6 126	8 540
ИТОГО капитал на конец отчетного года	785	889	1 438	1 925	1 184	843	752	263
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	685	789
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	207	278	512	395	1 128	2 929	5 374	8 332
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		30
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	207	248	512	395	1 128	2 929	5 374	8 332
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 082	992	1 386	2 210	2 354	2 312	3 772	6 126
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	316	785	779	1 530	1 925	1 184	843	752
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	216	685
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	766	207	607	680	429	1 128	2 929	5 374
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	400		272
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	366	207	335	680	429	1 128	2 929	5 374
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 764	2 263	256	42 660	33 301	31 405	31 364	33 594
Выручка за предыдущий год	5 985	8 249	10 251	21 946	17 132	15 878	15 716	17 270
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 221	5 986	9 995	20 714	16 169	15 527	15 648	16 324
Выручка за отчетный год	8 249	9 305	11 465	17 497	15 878	15 716	17 270	19 183
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 263	3 431	1 031
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	774	328	1 031
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 489	3 103
Себестоимость продаж за отчетный год	5 986	5 874	10 434	16 534	15 527	15 648	16 324	18 505
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	360	774	256
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	1 404	1 489
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	740	328	1 003	43	21	14	40	27
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год
Прочие расходы за отчетный год	34		28	43	21	14	40	27
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	325	774	194	30	43	21	14	40
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год
Прочие расходы за предыдущий год	35		62	30	43	21	14	40
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	325	774		544	395
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			304	658	525	486	445
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			344	525	486	445	1 002
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	740	328	659	395
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	740	328	659	395
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	325	774
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			679
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			779
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)			100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 338
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			1 438
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			659
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			659
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			659
Чистая прибыль (ИТОГО)			659
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	215	757
Поступления – всего за отчетный год	11 472	17 985
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	11 465	17 497
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7	488
Платежи – всего за отчетный год	11 257	17 228
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	9 704	6 350
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 525	6 195
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	28	4 683
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		3 856
Получение кредитов и займов за отчетный год		3 856
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		3 856
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		3 856
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	215	757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	17,5 млн ₽	15,9 млн ₽	15,7 млн ₽	17,3 млн ₽	19,2 млн ₽
Чистая прибыль	659 тыс. ₽	395 тыс. ₽	-156 тыс. ₽	-391 тыс. ₽	-96 тыс. ₽	-489 тыс. ₽
Активы	2,0 млн ₽	2,3 млн ₽	2,3 млн ₽	3,8 млн ₽	6,1 млн ₽	8,5 млн ₽
Капитал и резервы	1,4 млн ₽	1,9 млн ₽	1,2 млн ₽	843 тыс. ₽	752 тыс. ₽	263 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-9,3 %	-1,0 %	+9,9 %	+11,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,81	5,78	2,03	1,29	1,14	1,02	2,89 ▼	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	3,78	5,65	1,96	1,27	1,13	1,02	2,63 ▼	1,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,94	2,81	0,69	0,02	0,01	1,02	2,09 ▼	1,60
Коэффициент автономии	0,74	0,83	0,51	0,22	0,12	0,03	0,70 ▼	0,29
Финансовый рычаг	0,36	0,21	0,95	3,47	7,15	31,47	0,35 ▼	0,61
Рентабельность продаж	—	5,5 %	2,2 %	0,4 %	5,5 %	3,5 %	8,6 % ▼	3,7 %
Чистая рентабельность	—	2,3 %	-1,0 %	-2,5 %	-0,6 %	-2,5 %	4,8 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	33,8 %	17,0 %	-6,7 %	-10,4 %	-1,6 %	-5,7 %	12,7 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	45,8 %	20,5 %	-13,2 %	-46,4 %	-12,8 %	-185,9 %	27,1 % ▼	7,8 %
Оборачиваемость активов	—	7,54	6,87	4,17	2,82	2,25	3,51 ▼	2,52
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	23 дн.	33 дн.	84 дн.	128 дн.	—	43 дн.	—
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн. ▲	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	18 дн.	9 дн.	27 дн.	68 дн.	120 дн.	164 дн.	27 дн. ▼	49 дн.
Финансовый цикл	—	16 дн.	8 дн.	18 дн.	9 дн.	—	8 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,74	0,83	0,51	0,22	0,12	0,02	0,70 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	11,24	—	—	—	—	—	9,33	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).