Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИФ-РОЗНИЦА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИФ-РОЗНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 782 | 126 236 | 124 512 | 154 750 | 135 955 | 150 688 | 142 762 | 118 674 | 128 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 560 | 119 121 | 114 415 | 108 468 | 95 855 | 92 950 | 86 454 | 79 968 | 73 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 560 | 119 121 | 114 415 | 108 468 | 95 855 | 92 119 | 85 622 | 79 136 | 72 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 831 | 832 | 832 | 832 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 223 | 7 116 | 10 097 | 46 282 | 40 100 | 57 738 | 56 308 | 38 706 | 55 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 634 | 88 | 506 | 1 041 | 1 366 | 1 394 | 11 472 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 458 | 6 326 | 9 931 | 45 215 | 19 010 | 14 071 | 15 620 | 12 177 | 22 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | 4 400 | 12 220 | 5 914 | 5 915 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 790 | 165 | 979 | 16 184 | 38 226 | 27 102 | 19 221 | 15 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 073 | 104 491 | 126 236 | 124 511 | 127 144 | 135 955 | 150 688 | 142 762 | 129 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 902 | 96 172 | 119 121 | 114 415 | 101 709 | 95 855 | 92 950 | 86 454 | 79 968 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 902 | 96 172 | 119 121 | 114 415 | 101 709 | 95 855 | 92 119 | 85 622 | 79 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 831 | 832 | 832 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 171 | 8 319 | 7 116 | 10 096 | 25 435 | 40 100 | 57 738 | 56 308 | 49 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 480 | 435 | 506 | 1 041 | 1 366 | 11 470 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 965 | 7 699 | 6 326 | 9 931 | 4 019 | 19 010 | 14 071 | 15 620 | 13 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 400 | 4 400 | 4 400 | 12 220 | 5 915 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 726 | 185 | 790 | 165 | 19 016 | 16 184 | 38 226 | 27 102 | 19 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 782 | 126 237 | 124 511 | 154 750 | 135 955 | 150 688 | 142 762 | 118 674 | 128 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 803 | 70 128 | 72 991 | 114 612 | 37 892 | 51 722 | 46 043 | 33 116 | 28 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 118 | 72 981 | 114 602 | 37 882 | 51 712 | 46 033 | 33 106 | 28 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 375 | 21 880 | 21 880 | 11 880 | 38 958 | 38 958 | 38 958 | 38 958 | 38 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 375 | 21 880 | 21 880 | 11 880 | 38 958 | 38 958 | 38 958 | 38 958 | 38 958 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 604 | 34 229 | 29 640 | 28 259 | 59 105 | 60 008 | 57 761 | 46 600 | 61 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 612 | 768 | 772 | 34 697 | 36 860 | 36 860 | 36 860 | 36 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 992 | 33 460 | 28 868 | 28 259 | 24 408 | 23 148 | 20 901 | 9 740 | 24 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 073 | 104 491 | 126 237 | 124 511 | 127 144 | 135 955 | 150 688 | 142 762 | 129 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 748 | 70 980 | 70 128 | 72 991 | 31 851 | 37 892 | 51 722 | 46 043 | 32 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 970 | 70 118 | 72 981 | 31 841 | 37 882 | 51 712 | 46 033 | 32 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 625 | 30 385 | 21 880 | 21 880 | 37 736 | 38 958 | 38 958 | 38 958 | 38 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 625 | 30 385 | 21 880 | 21 880 | 37 736 | 38 958 | 38 958 | 38 958 | 38 958 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 3 126 | 34 229 | 29 640 | 57 557 | 59 105 | 60 008 | 57 761 | 58 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 768 | 772 | 33 379 | 34 697 | 36 860 | 36 860 | 36 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 700 | 2 513 | 33 460 | 28 868 | 24 178 | 24 408 | 23 148 | 20 901 | 21 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 762 | 2 829 | 38 592 | 41 172 | 35 351 | 33 576 | 25 172 | 30 308 | 33 242 |
| Выручка за предыдущий год | 42 249 | 35 319 | 38 592 | 41 172 | 35 351 | 33 576 | 25 172 | 30 308 | 33 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 487 | 32 490 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 35 334 | 38 592 | 41 172 | 37 280 | 33 576 | 25 172 | 30 308 | 33 242 | 38 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 38 592 | 41 172 | 37 280 | 33 576 | 25 172 | 30 308 | 33 242 | 38 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 677 | 3 719 | 8 917 | 7 411 | 9 231 | 914 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 873 | 32 255 | 29 869 | 24 345 | 30 298 | 46 781 | 45 858 | 37 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 657 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 762 | 2 829 | 3 719 | 8 917 | 13 867 | 9 231 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 873 | 32 255 | 21 484 | 24 345 | 30 298 | 46 781 | 41 528 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 408 | 3 244 | 42 028 | 6 918 | 16 675 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 510 | 3 810 | 3 063 | 1 249 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 47 | 203 | 38 225 | 2 325 | 25 692 | 17 254 | 4 424 | 1 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 997 | 412 | 2 813 | 2 397 | 4 638 | 3 891 | 5 962 | 4 437 | 5 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 2 606 | 3 244 | 6 918 | 16 675 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | 1 541 | 3 810 | 3 063 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 1 882 | 47 | 203 | 583 | 2 325 | 25 692 | 17 254 | 4 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 143 | 564 | 412 | 2 813 | 27 749 | 4 638 | 3 891 | 5 962 | 9 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 2 233 | 2 863 | 6 041 | 13 830 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 373 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 396 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 2 863 | 41 621 | 6 041 | 13 830 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 2 863 | 41 621 | 6 041 | 13 830 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 233 | 2 863 | 6 041 | 13 830 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 970 | 70 118 | 72 981 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 980 | 70 128 | 72 991 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 118 | 72 981 | 114 602 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 128 | 72 991 | 114 612 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | 41 621 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 863 | 41 621 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 863 | 41 621 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 863 | 41 621 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 852 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 852 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 128 | 72 991 | 114 612 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 980 | 70 128 | 72 991 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 727 | 555 | 10 814 | 22 873 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 950 | 38 287 | 41 615 | 81 235 | 54 358 | 795 239 | 574 313 | 540 065 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 962 | 22 059 | 28 312 | 47 459 | 26 090 | 31 163 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 257 | 38 051 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 693 | 236 | 653 | 59 176 | 26 046 | 747 780 | 548 223 | 508 902 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 223 | 37 732 | 30 801 | 84 067 | 31 485 | 806 363 | 582 194 | 543 810 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 615 | 27 182 | 19 955 | 16 805 | 23 336 | 41 066 | 30 177 | 26 085 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 026 | 2 911 | 3 175 | 2 543 | 1 641 | 2 216 | 2 072 | 2 338 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 654 | 3 060 | 2 021 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 533 | 2 201 | 2 247 | 64 719 | 6 508 | 763 081 | 549 945 | 515 387 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 | 1 180 | 831 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 617 | 1 180 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 831 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 | 100 | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 | 100 | 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 820 | 100 | 10 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 820 | 100 | 10 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 605 | 814 | 22 042 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 154,8 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 37,9 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,0 % | +20,4 % | +9,7 % | +15,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 0,68 | 0,96 | 0,97 | 0,83 | 0,90 | 2,33 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 0,67 | 0,94 | 0,95 | 0,80 | 0,71 | 1,03 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,35 | 0,71 | 0,68 | 0,54 | 0,35 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 2,59 | 1,91 | 2,10 | 2,58 | 3,56 | 0,29 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 27,5 % | -20,4 % | -54,4 % | -38,0 % | 2,4 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,0 % | 54,9 % | -18,7 % | -38,9 % | -10,6 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 4,4 % | 9,2 % | -4,0 % | -10,9 % | -3,2 % | 2,1 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,9 % | 26,7 % | -12,3 % | -39,0 % | -14,4 % | 7,2 % ▼ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 1,82 ▼ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | 204 дн. | 188 дн. | 134 дн. | 213 дн. | 18 дн. ▼ | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 36 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 29 дн. | 28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,47 | -0,04 | -0,03 | -0,20 | -0,11 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,74 | 2,31 | 1,24 | 0,16 | 0,49 | 5,85 ▼ | 4,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).