Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТОРГ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 530 | 4 862 | 5 342 | 5 861 | 3 671 | 4 249 | 6 116 | 8 525 | 4 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 877 | 526 | 335 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 258 | 877 | 526 | 335 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 272 | 3 985 | 4 816 | 5 526 | 3 671 | 4 249 | 6 116 | 8 525 | 4 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 2 448 | 36 | 38 | 84 | 72 | 81 | 104 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 241 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 915 | 769 | 1 638 | 1 315 | 1 036 | 7 | 481 | 2 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 221 | 5 500 | 4 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 320 | 527 | 1 921 | 4 173 | 2 551 | 4 170 | 5 554 | 165 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 499 | 3 530 | 4 862 | 5 342 | 3 407 | 3 671 | 4 249 | 6 116 | 8 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 639 | 1 258 | 877 | 526 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 258 | 877 | 526 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 860 | 2 272 | 3 985 | 4 816 | 3 407 | 3 671 | 4 249 | 6 116 | 8 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 37 | 2 448 | 36 | 84 | 84 | 72 | 81 | 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 915 | 769 | 1 638 | 1 894 | 1 036 | 7 | 481 | 2 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 221 | 5 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 1 320 | 527 | 1 921 | 1 429 | 2 551 | 4 170 | 5 554 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 530 | 4 862 | 5 342 | 5 861 | 3 671 | 4 249 | 6 116 | 8 525 | 4 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 985 | 4 548 | 5 238 | 5 775 | 3 573 | 4 089 | 5 918 | 8 296 | 4 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 900 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 035 | 3 098 | 3 788 | 4 325 | 2 123 | 2 639 | 4 468 | 6 846 | 3 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 | 308 | 98 | 80 | 91 | 154 | 192 | 223 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 308 | 98 | 80 | 91 | 154 | 192 | 223 | 41 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 499 | 3 530 | 4 862 | 5 342 | 3 407 | 3 671 | 4 249 | 6 116 | 8 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 420 | 2 985 | 4 548 | 5 238 | 3 318 | 3 573 | 4 089 | 5 918 | 8 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 470 | 2 035 | 3 098 | 3 788 | 1 868 | 2 123 | 2 639 | 4 468 | 6 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 539 | 308 | 98 | 83 | 91 | 154 | 192 | 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 239 | 308 | 98 | 83 | 91 | 154 | 192 | 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 2 496 | 3 245 | 2 489 | 1 316 | 536 | 1 176 | 2 257 | 4 094 |
| Выручка за предыдущий год | 12 118 | 32 723 | 50 390 | 61 418 | 15 676 | 14 833 | 15 573 | 17 141 | 19 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 695 | 30 227 | 47 145 | 58 929 | 14 360 | 14 297 | 14 397 | 14 884 | 15 713 |
| Выручка за отчетный год | 32 723 | 50 390 | 61 418 | 31 616 | 14 833 | 15 573 | 17 141 | 19 807 | 2 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 496 | 3 245 | 2 489 | 1 478 | 536 | 1 176 | 2 257 | 4 094 | 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 652 | 1 245 | 884 | 659 | 345 | 669 | 1 987 | 3 238 | 290 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 844 | 2 000 | 1 605 | 819 | 191 | 507 | 270 | 856 | 194 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 227 | 47 145 | 58 929 | 30 138 | 14 297 | 14 397 | 14 884 | 15 713 | 2 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 652 | 1 245 | 884 | 802 | 345 | 669 | 1 987 | 3 238 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 462 | 1 844 | 2 000 | 1 605 | 514 | 191 | 507 | 270 | 856 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 1 347 | 1 079 | 602 | 312 | 644 | 2 292 | 3 122 | 1 448 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 223 | 281 | 88 | 352 | 1 289 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 121 | 86 | 145 | 33 | 25 | 47 | 116 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 723 | 1 347 | 1 079 | 877 | 312 | 644 | 2 292 | 3 122 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 226 | 223 | 281 | 134 | 352 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 155 | 121 | 86 | 59 | 33 | 25 | 47 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 566 | 1 063 | 862 | 697 | 250 | 515 | 1 834 | 2 479 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 157 | 284 | 217 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 284 | 217 | 145 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 15 | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 13 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 1 063 | 862 | 457 | 250 | 515 | 1 834 | 2 479 | 1 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 1 063 | 862 | 457 | 250 | 515 | 1 834 | 2 479 | 1 081 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 566 | 1 063 | 862 | 697 | 250 | 515 | 1 834 | 2 479 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 900 | 1 400 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 470 | 3 098 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 420 | 4 548 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 900 | 1 400 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 035 | 3 788 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 985 | 5 238 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | 862 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 565 | 862 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | 862 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 565 | 862 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 172 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 985 | 5 238 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 420 | 4 547 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 804 | 2 543 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 008 | 71 413 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 780 | 71 413 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 228 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 204 | 68 870 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 457 | 67 618 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 | 151 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 245 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 548 | 856 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 129 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 104 | 1 394 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,0 % | +10,1 % | +15,6 % | -86,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,34 | 27,59 | 31,85 | 38,23 | 113,02 | 1,76 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,42 | 27,12 | 31,43 | 37,76 | 111,34 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,03 | 27,08 | 28,93 | 25,40 | 111,34 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 4,3 % | 11,6 % | 16,3 % | 11,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 3,3 % | 10,7 % | 12,5 % | 41,2 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 12,1 % | 30,0 % | 29,1 % | 23,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 12,6 % | 31,0 % | 29,9 % | 23,6 % | 8,8 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,04 | 3,67 | 2,80 | 2,32 | 0,57 | 1,51 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 51 дн. | 0 дн. | 61 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 55 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 70 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | -2 дн. | 8 дн. | 48 дн. | 5 дн. | 38 дн. ▲ | 81 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 47,14 | 36,20 | 42,64 | 49,51 | 111,13 | 4,80 ▲ | 5,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 113,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 16669).