Финансы ООО "АРНЕСТ-КАВКАЗ", Зеленчукская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНЕСТ-КАВКАЗ"
Действует
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 061 | 14 071 | 15 680 | 18 379 | 21 348 | 25 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 909 | 13 924 | 15 533 | 18 236 | 21 200 | 25 023 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 909 | 13 924 | 15 533 | 18 236 | 21 200 | 25 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 | 147 | 147 | 143 | 148 | 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 16 | 9 | 6 | 17 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 071 | 10 061 | 14 071 | 15 680 | 18 379 | 21 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 835 | 9 909 | 13 924 | 15 533 | 18 236 | 21 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 835 | 9 909 | 13 924 | 15 533 | 18 236 | 21 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 151 | 147 | 147 | 143 | 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 7 | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 144 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 16 | 9 | 6 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 061 | 14 071 | 15 680 | 18 379 | 21 348 | 25 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 25 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 25 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 311 | 12 321 | 13 930 | 16 629 | 19 598 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 247 | 12 269 | 13 870 | 16 567 | 19 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 52 | 60 | 62 | 3 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 071 | 10 061 | 14 071 | 15 680 | 18 379 | 21 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 321 | 8 311 | 12 321 | 13 930 | 16 629 | 19 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 219 | 8 247 | 12 270 | 13 870 | 16 567 | 19 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 64 | 52 | 60 | 62 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 750 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 750 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 23 750 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 23 750 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 10 931 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 384 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 396 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 691 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 095 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 185 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 435 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 090 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 090 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.