Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТРЕЙДИНГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 612 | 7 938 | 8 194 | 8 486 | 8 884 | 9 244 | 23 186 | 18 532 | 19 480 | 27 202 | 35 773 | 38 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 874 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 065 | 1 059 | 1 053 | 1 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 10 | 4 | 48 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 874 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 069 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 738 | 6 889 | 7 145 | 7 437 | 7 835 | 8 195 | 22 137 | 17 483 | 18 415 | 26 143 | 34 720 | 37 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 701 | 688 | 1 187 | 1 703 | 2 072 | 2 602 | 3 198 | 41 | 57 | 121 | 145 | 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 196 | 5 956 | 5 731 | 5 594 | 5 592 | 18 925 | 17 400 | 18 310 | 25 980 | 34 547 | 36 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 5 | 2 | 3 | 169 | 1 | 14 | 42 | 48 | 42 | 27 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 624 | 7 612 | 7 938 | 8 194 | 8 486 | 8 884 | 9 244 | 120 141 | 18 532 | 19 480 | 27 202 | 35 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 874 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 065 | 1 059 | 1 053 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 10 | 4 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 874 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 621 | 6 738 | 6 889 | 7 145 | 7 437 | 7 835 | 8 195 | 119 092 | 17 483 | 18 415 | 26 143 | 34 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 621 | 576 | 688 | 1 187 | 1 703 | 2 072 | 2 602 | 10 048 | 41 | 57 | 121 | 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 125 | 6 196 | 5 956 | 5 731 | 5 594 | 5 592 | 109 017 | 17 400 | 18 310 | 25 980 | 34 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 5 | 2 | 3 | 169 | 1 | 27 | 42 | 48 | 42 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 612 | 7 938 | 8 194 | 8 486 | 8 884 | 9 244 | 23 186 | 18 532 | 19 480 | 27 202 | 35 773 | 38 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 580 | 7 925 | 8 178 | 8 474 | 8 858 | 9 210 | 23 145 | 18 467 | 19 387 | 27 100 | 35 597 | 38 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 925 | 1 178 | 1 474 | 1 858 | 2 210 | 16 145 | 11 467 | 12 387 | 20 100 | 28 597 | 31 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 13 | 16 | 12 | 26 | 34 | 41 | 65 | 92 | 101 | 175 | 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 10 | 12 | 12 | 26 | 34 | 41 | 62 | 79 | 92 | 166 | 332 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 | 5 | 44 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 624 | 7 612 | 7 938 | 8 194 | 8 486 | 8 884 | 9 244 | 120 141 | 18 532 | 19 480 | 27 202 | 35 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 617 | 7 580 | 7 925 | 8 178 | 8 474 | 8 858 | 9 210 | 119 879 | 18 467 | 19 387 | 27 100 | 35 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 580 | 925 | 1 178 | 1 474 | 1 858 | 2 210 | 112 879 | 11 467 | 12 387 | 20 100 | 28 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 32 | 13 | 16 | 12 | 26 | 34 | 262 | 65 | 92 | 101 | 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 31 | 10 | 12 | 12 | 26 | 34 | 259 | 62 | 79 | 92 | 166 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | 179 | 174 | 172 | 176 | 177 | 178 | 155 | 165 | 284 | 551 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 | 155 | 179 | 174 | 172 | 176 | 177 | 178 | 155 | 165 | 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 | 432 | 331 | 370 | 454 | 420 | 14 017 | 20 077 | 1 153 | 7 964 | 9 037 | 3 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 246 | 92 | 13 613 | 17 632 | 6 720 | 6 355 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 613 | 586 | 564 | 545 | 540 | 597 | 2 649 | 1 350 | 1 452 | 3 013 | 4 444 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 26 | 80 | 20 | 165 | 36 | 17 | 26 | 39 | 40 | 44 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 16 | 432 | 331 | 370 | 454 | 420 | 20 265 | 20 077 | 1 153 | 7 964 | 9 037 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 246 | 92 | 15 005 | 17 632 | 6 720 | 6 355 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 378 | 613 | 586 | 564 | 545 | 540 | 5 457 | 2 649 | 1 350 | 1 452 | 3 013 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 266 | 26 | 80 | 20 | 165 | 36 | 20 | 26 | 39 | 40 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 19 213 | 19 588 | 920 | 7 713 | 8 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 87 | 78 | 74 | 70 | 68 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 87 | 78 | 74 | 70 | 68 | 81 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 11 | 21 | 16 | 2 722 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 1 | 11 | 21 | 16 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 13 936 | 19 588 | 920 | 7 713 | 8 497 | 2 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 13 936 | 19 588 | 920 | 7 713 | 8 497 | 2 884 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 19 213 | 19 588 | 920 | 7 713 | 8 497 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 925 | 1 178 | 1 474 | 1 858 | 2 210 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 580 | 7 925 | 8 178 | 8 474 | 8 858 | 9 210 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 925 | 1 178 | 1 474 | 1 858 | 2 210 | 16 145 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 925 | 8 178 | 8 474 | 8 858 | 9 210 | 23 145 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 13 935 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 13 935 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 13 935 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | 253 | 296 | 384 | 352 | 13 935 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 925 | 8 178 | 8 474 | 8 858 | 9 210 | 23 145 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 580 | 7 925 | 8 178 | 8 474 | 8 858 | 9 210 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 289 | 273 | 272 | 258 | 262 | 298 | 890 | 350 | 376 | 724 | 1 331 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 | 108 | 110 | 104 | 107 | 167 | 108 | 40 | 40 | 43 | 41 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 52 | 53 | 71 | 69 | 51 | 69 | 67 | 69 | 163 | 473 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | 79 | 74 | 62 | 60 | 48 | 687 | 216 | 238 | 486 | 792 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 34 | 35 | 21 | 26 | 32 | 26 | 27 | 29 | 32 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 257 | 270 | 273 | 424 | 94 | 311 | 121 905 | 424 | 438 | 777 | 1 407 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 982 | 270 | 273 | 424 | 94 | 13 711 | 163 555 | 18 734 | 26 418 | 35 324 | 38 187 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 479 | 240 | 225 | 137 | 2 | 67 | 133 267 | 17 400 | 18 310 | 25 980 | 34 547 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 503 | 30 | 48 | 287 | 92 | 13 644 | 30 288 | 1 334 | 8 108 | 9 344 | 3 630 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 725 | 13 400 | 41 650 | 18 310 | 25 980 | 34 547 | 36 780 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 175 | 30 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 550 | 13 400 | 41 650 | 18 310 | 25 980 | 34 547 | 36 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 000 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 166 | 13 | 15 | 6 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 920 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 23,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 539,93 | 268,97 | 200,16 | 258,84 | 198,40 | 99,07 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 539,93 | 268,97 | 200,16 | 258,84 | 198,39 | 99,07 | 1,11 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 461,93 | 268,34 | 199,54 | 257,64 | 197,57 | 96,55 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | 105,7 % | 4,7 % | 28,4 % | 23,8 % | 7,4 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,2 % | 106,1 % | 4,7 % | 28,5 % | 23,9 % | 7,5 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 99,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 15053).