Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭСТЕТИКА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭСТЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 230 | 9 789 | 9 492 | 24 475 | 39 750 | 56 043 | 69 404 | 53 360 | 43 870 | 56 137 | 52 555 | 67 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 4 | 135 | 186 | 181 | 120 | 8 703 | 4 043 | 7 472 | 10 168 | 12 157 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 4 | 135 | 186 | 181 | 120 | 8 703 | 4 043 | 7 472 | 10 168 | 12 037 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 218 | 9 785 | 9 492 | 24 340 | 39 564 | 55 863 | 69 284 | 44 658 | 39 828 | 48 665 | 42 387 | 55 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 047 | 5 461 | 9 131 | 22 707 | 29 243 | 46 096 | 53 996 | 24 301 | 13 124 | 16 443 | 7 023 | 10 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 018 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 138 | 4 318 | 317 | 1 605 | 1 205 | 1 348 | 6 757 | 12 268 | 18 601 | 23 523 | 26 836 | 35 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 6 | 44 | 22 | 45 | 53 | 269 | 104 | 206 | 803 | 511 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 072 | 8 366 | 8 262 | 7 984 | 7 896 | 7 896 | 7 896 | 7 896 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 545 | 3 443 | 9 793 | 9 735 | 24 211 | 39 745 | 56 023 | 43 708 | 49 666 | 43 870 | 56 137 | 52 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 12 | 4 | 135 | 186 | 181 | 9 167 | 5 008 | 4 043 | 7 472 | 10 168 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 12 | 4 | 135 | 186 | 181 | 9 167 | 5 008 | 4 043 | 7 472 | 10 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 525 | 3 431 | 9 788 | 9 735 | 24 076 | 39 559 | 55 842 | 34 541 | 44 658 | 39 828 | 48 665 | 42 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 2 047 | 5 464 | 9 134 | 22 707 | 29 238 | 46 098 | 17 088 | 24 301 | 13 124 | 16 443 | 7 023 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 1 351 | 4 318 | 557 | 1 341 | 1 205 | 1 325 | 9 267 | 12 268 | 18 601 | 23 523 | 26 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 33 | 6 | 44 | 22 | 45 | 53 | 88 | 104 | 207 | 803 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 072 | 8 367 | 8 098 | 7 984 | 7 896 | 7 896 | 7 896 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 230 | 9 789 | 9 492 | 24 475 | 39 750 | 56 043 | 69 404 | 53 360 | 43 870 | 56 137 | 52 555 | 67 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 511 | 8 143 | 15 904 | 28 798 | 42 830 | 53 344 | 53 258 | 24 924 | 23 440 | 25 446 | 21 394 | 26 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 885 | 28 779 | 42 811 | 53 325 | 53 239 | 24 905 | 23 421 | 25 427 | 21 375 | 26 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 258 | 18 748 | 22 726 | 22 211 | 32 778 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 258 | 18 748 | 22 726 | 22 211 | 32 778 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 720 | 1 646 | 588 | 2 676 | 3 920 | 9 699 | 23 146 | 14 177 | 1 682 | 7 964 | 8 950 | 8 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 709 | 4 694 | 450 | 556 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 720 | 1 646 | 588 | 2 676 | 3 920 | 9 699 | 16 437 | 9 483 | 1 233 | 7 408 | 8 950 | 8 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 545 | 3 443 | 9 789 | 9 735 | 24 211 | 39 996 | 56 023 | 43 708 | 49 666 | 43 870 | 56 137 | 52 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 2 503 | 8 144 | 16 111 | 28 605 | 42 830 | 53 430 | 21 091 | 21 230 | 23 440 | 25 446 | 21 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 125 | 16 092 | 28 586 | 42 811 | 53 411 | 21 072 | 21 211 | 23 421 | 25 427 | 21 375 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 907 | 14 258 | 18 748 | 22 726 | 22 211 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 907 | 14 258 | 18 748 | 22 726 | 22 211 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 | 940 | 1 646 | 624 | 2 605 | 4 166 | 9 593 | 16 710 | 14 177 | 1 682 | 7 964 | 8 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 862 | 4 694 | 450 | 556 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 940 | 1 646 | 624 | 2 605 | 4 166 | 9 593 | 10 849 | 9 483 | 1 233 | 7 408 | 8 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 959 | 3 027 | 6 854 | 9 066 | 14 153 | 17 707 | 17 363 | 10 876 | 21 187 | 27 873 | 25 531 | 30 456 |
| Выручка за предыдущий год | 14 075 | 19 606 | 34 374 | 37 968 | 63 256 | 102 060 | 111 678 | 91 722 | 117 432 | 131 252 | 103 888 | 114 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 884 | 16 579 | 27 520 | 28 902 | 49 103 | 84 353 | 94 315 | 80 846 | 96 245 | 103 379 | 78 357 | 84 123 |
| Выручка за отчетный год | 19 606 | 34 374 | 37 976 | 63 256 | 102 060 | 111 678 | 112 716 | 117 432 | 131 252 | 103 888 | 114 579 | 134 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 053 | 9 071 | 14 153 | 17 707 | 17 361 | 11 183 | 21 187 | 27 873 | 25 531 | 30 456 | 54 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 053 | 8 122 | 12 895 | 14 789 | 13 250 | 4 287 | 4 725 | 5 710 | 6 394 | 1 596 | 14 642 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 949 | 1 258 | 2 918 | 4 111 | 6 896 | 16 462 | 22 163 | 19 137 | 28 860 | 39 437 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 139 | 28 321 | 28 905 | 49 103 | 84 353 | 94 317 | 101 533 | 96 245 | 103 379 | 78 357 | 84 123 | 80 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 027 | 6 056 | 8 117 | 12 699 | 14 789 | 13 252 | 2 546 | 4 725 | 5 710 | 6 394 | 1 596 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 798 | 949 | 1 454 | 2 918 | 4 111 | 8 330 | 16 462 | 22 163 | 19 137 | 28 860 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 5 644 | 8 233 | 13 097 | 15 570 | 11 857 | 3 322 | 5 122 | 3 665 | 3 048 | 6 686 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 428 | 1 281 | 3 716 | 4 171 | 2 476 | 1 564 | 6 | 856 | 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 409 | 162 | 226 | 500 | 5 109 | 5 136 | 2 079 | 3 609 | 3 352 | 5 329 | 8 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 2 438 | 5 839 | 8 484 | 12 896 | 15 570 | 11 857 | 959 | 5 122 | 3 665 | 3 048 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 273 | 428 | 1 281 | 3 716 | 847 | 2 476 | 1 564 | 6 | 856 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 589 | 221 | 94 | 231 | 500 | 5 111 | 2 434 | 2 079 | 3 609 | 3 352 | 5 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 2 438 | 5 759 | 7 905 | 12 484 | 14 819 | 10 977 | 26 | 3 945 | 2 343 | 2 009 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 43 | 30 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 442 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 578 | 751 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 438 | 5 644 | 7 655 | 12 677 | 14 819 | 10 894 | 2 448 | 3 945 | 2 343 | 2 009 | 5 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 438 | 5 644 | 7 655 | 12 677 | 14 819 | 10 894 | 2 448 | 3 945 | 2 343 | 2 009 | 5 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 759 | 7 905 | 12 484 | 14 819 | 10 977 | 26 | 3 945 | 2 343 | 2 009 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 092 | 28 586 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 111 | 28 605 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 779 | 42 811 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 798 | 42 830 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 687 | 14 225 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 687 | 14 225 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 687 | 14 225 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 687 | 14 225 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 904 | 28 798 | 42 830 | 53 257 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 147 | 16 111 | 28 605 | 53 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 597 | 8 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 021 | 9 266 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 021 | 9 247 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 | 816 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 415 | 808 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 8 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 597 | 8 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,4 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 53,4 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,8 % | -20,8 % | +10,3 % | +17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 23,68 | 6,11 | 4,74 | 6,88 | 2,35 ▲ | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 11,18 | 3,05 | 3,07 | 4,41 | 1,04 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,80 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,53 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,66 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,87 | 1,21 | 1,46 | 1,53 | 0,29 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 4,4 % | 6,2 % | 1,4 % | 10,9 % | 4,5 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 1,8 % | 1,9 % | -3,5 % | 3,9 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 5,3 % | 3,6 % | -7,7 % | 7,8 % | 2,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 10,0 % | 7,9 % | -18,9 % | 19,7 % | 7,2 % ▲ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 2,99 | 1,85 | 2,18 | 2,00 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 52 дн. | 83 дн. | 85 дн. | 95 дн. | 18 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 46 дн. | 77 дн. | 30 дн. | 49 дн. | 56 дн. ▲ | 101 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5651).