Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 495 | 1 892 | 1 937 | 2 043 | 914 | 2 373 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 1 892 | 1 937 | 2 043 | 914 | 2 373 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 15 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 495 | 1 739 | 1 937 | 2 043 | 914 | 2 358 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 495 | 1 892 | 1 937 | 2 043 | 2 777 | 2 373 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 1 892 | 1 937 | 2 043 | 2 777 | 2 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 15 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 495 | 1 739 | 1 937 | 2 043 | 2 606 | 2 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 495 | 1 892 | 1 937 | 2 043 | 914 | 2 373 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 829 | 1 181 | 1 139 | 394 | 1 258 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 181 | 1 139 | 394 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 306 | 1 063 | 756 | 904 | 520 | 1 115 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 063 | 756 | 904 | 520 | 926 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 189 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 495 | 1 892 | 1 937 | 2 043 | 2 777 | 2 373 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 829 | 1 181 | 1 139 | 2 287 | 1 258 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 829 | 1 181 | 1 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 306 | 1 063 | 756 | 904 | 490 | 1 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 | 756 | 904 | 926 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | 490 | 189 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 490 | 490 | 513 | 18 105 | 22 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 957 | 5 078 | 5 603 | 6 106 | 10 891 | 12 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 621 | 4 588 | 5 113 | 5 593 | 7 214 | 10 703 | |
| Выручка за отчетный год | 3 957 | 5 078 | 5 603 | 6 106 | 7 036 | 12 192 | 2 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 490 | 490 | 513 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 490 | 490 | 513 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 621 | 4 588 | 5 113 | 5 593 | 7 422 | 10 703 | 2 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | 490 | 490 | 513 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | 490 | 490 | 513 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 490 | 490 | 513 | 172 | 42 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 42 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 490 | 490 | 513 | 3 267 | 1 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 189 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 490 | 490 | 513 | 1 258 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 490 | 490 | 513 | 1 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 490 | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 490 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 829 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -83,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,13 | 1,00 | 1,58 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,13 | 1,00 | 1,05 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 2,11 | 1,00 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,53 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 0,89 | — | 1,23 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | 12,2 % | 0,6 % | 3,9 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,3 % | -0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 53,0 % | -40,0 % | 3,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % | 100,0 % | — | 16,8 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,14 | 101,60 | 1,66 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 53 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 17914).