Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 409 | 23 716 | 6 916 | 9 044 | 10 490 | 11 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 983 | 1 711 | 1 424 | 1 217 | 1 166 | 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 27 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 948 | 1 684 | 1 405 | 1 197 | 1 144 | 904 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 20 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 426 | 22 005 | 5 492 | 7 827 | 9 324 | 10 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 004 | 980 | 710 | 719 | 860 | 898 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 591 | 16 283 | 4 570 | 6 359 | 8 343 | 8 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | 57 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 772 | 4 684 | 212 | 749 | 121 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 810 | 21 409 | 23 716 | 6 916 | 9 044 | 10 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 1 983 | 1 711 | 1 424 | 1 217 | 1 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 35 | 22 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 1 948 | 1 684 | 1 405 | 1 197 | 1 144 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 19 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 631 | 19 426 | 22 005 | 5 492 | 7 827 | 9 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 785 | 1 004 | 980 | 710 | 719 | 860 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 825 | 15 591 | 16 341 | 4 570 | 6 359 | 8 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 | 57 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 962 | 2 772 | 4 684 | 212 | 749 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 409 | 23 716 | 6 916 | 9 044 | 10 490 | 11 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 678 | 1 129 | 876 | 3 954 | 4 129 | 4 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 578 | 1 029 | 4 325 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 731 | 22 587 | 6 040 | 5 090 | 6 361 | 6 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 731 | 22 587 | 5 540 | 5 090 | 6 361 | 6 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 810 | 21 409 | 23 716 | 6 916 | 9 044 | 10 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 090 | 1 678 | 1 129 | 876 | 3 954 | 4 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 990 | 1 578 | 4 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 720 | 19 731 | 22 587 | 6 040 | 5 090 | 6 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 720 | 19 731 | 22 587 | 5 540 | 5 090 | 6 361 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 121 | 744 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 177 218 | 194 592 | 214 624 | 17 035 | 16 235 | 16 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 175 | 197 297 | 216 953 | 17 240 | 13 114 | 15 679 |
| Выручка за отчетный год | 194 592 | 214 624 | 17 035 | 16 235 | 16 423 | 18 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 121 | 744 | 1 000 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 121 | 744 | 1 000 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 297 | 216 953 | 17 240 | 13 114 | 15 679 | 17 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 121 | 744 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 3 567 | 658 | 754 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 444 | 4 026 | 858 | 624 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 151 | 2 246 | 376 | 178 | 87 | 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 272 | 277 | 3 567 | 658 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 999 | 3 444 | 4 026 | 858 | 624 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 921 | 1 151 | 1 425 | 376 | 178 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 3 077 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 821 | 530 | 490 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 490 | 483 | 558 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 077 | 175 | 196 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 077 | 175 | 196 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 175 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 129 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 549 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 912 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 259 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 239 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 347 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 867 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 719 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -549 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 876 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,91 | 1,54 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,79 | 1,40 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,44 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 6,89 | 1,29 | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -3,7 % | 34,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -28,9 % | 77,8 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.