Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 844 | 2 914 | 1 959 | 1 236 | 1 123 | 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 1 027 | 957 | 1 180 | 1 118 | 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 091 | 1 027 | 957 | 1 180 | 1 118 | 747 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 754 | 1 887 | 1 001 | 56 | 5 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 1 726 | 925 | 54 | 5 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 76 | 2 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 678 | 2 824 | 1 902 | 1 959 | 1 236 | 1 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 1 091 | 963 | 957 | 1 180 | 1 118 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 091 | 963 | 957 | 1 180 | 1 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 | 1 734 | 939 | 1 002 | 56 | 5 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 482 | 1 695 | 889 | 925 | 54 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 76 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 844 | 2 914 | 1 959 | 970 | 864 | 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 700 | 1 087 | 947 | 912 | 845 | 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 067 | 927 | 892 | 825 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 414 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 730 | 1 816 | 1 001 | 47 | 8 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 730 | 1 816 | 1 001 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 678 | 2 824 | 1 902 | 1 959 | 970 | 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 700 | 874 | 947 | 912 | 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 680 | 854 | 927 | 892 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | 414 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 811 | 414 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 576 | 1 710 | 1 017 | 1 001 | 47 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 546 | 1 710 | 1 017 | 1 001 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 317 | 417 | 95 | 176 | ||
| Выручка за предыдущий год | 965 | 768 | 752 | 745 | 233 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 | 351 | 927 | 650 | 57 | 63 |
| Выручка за отчетный год | 768 | 900 | 745 | 233 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 95 | 176 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 95 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 | 838 | 650 | 57 | 62 | 62 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | 95 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 65 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 10 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 71 | 30 | 30 | 3 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 376 | 65 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 41 | 37 | 30 | 30 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 376 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 65 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 65 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 | 892 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 947 | 912 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 825 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 912 | 845 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 67 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 67 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 67 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | 67 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 178 | 1 104 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 947 | 1 178 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 | 7 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 7 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 768 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 376 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 502 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 700 тыс. ₽ | — | — | 473 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,00 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | — | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | — | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 54,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 49,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | -0,1 % | 3,3 % | -74,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % | — | — | -78,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 815 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 17 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.