Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЦ "СТАВРОПОЛЬ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЦ "СТАВРОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 270 | 120 220 | 119 970 | 114 741 | 135 410 | 149 204 | 148 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 349 | 94 418 | 91 020 | 85 495 | 81 911 | 75 995 | 73 095 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 349 | 94 418 | 91 020 | 85 495 | 81 911 | 75 995 | 73 095 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 921 | 25 802 | 28 950 | 29 246 | 53 498 | 73 209 | 75 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 929 | 11 452 | 9 197 | 3 362 | 1 351 | 1 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 012 | 10 979 | 14 345 | 16 700 | 47 840 | 67 651 | 73 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 709 | 429 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 040 | 4 046 | 2 642 | 3 349 | 2 296 | 4 207 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 82 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 625 | 102 270 | 120 220 | 119 970 | 114 741 | 135 410 | 149 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 702 | 87 349 | 94 418 | 91 020 | 85 495 | 81 911 | 75 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 702 | 87 349 | 94 418 | 91 020 | 85 495 | 81 911 | 75 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 923 | 14 921 | 25 802 | 28 950 | 29 246 | 53 498 | 73 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 534 | 869 | 929 | 11 452 | 9 197 | 3 362 | 1 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 466 | 11 399 | 10 979 | 14 856 | 16 700 | 47 840 | 67 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 709 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 1 040 | 4 046 | 2 642 | 3 349 | 2 296 | 4 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 613 | 138 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 270 | 120 220 | 119 970 | 114 741 | 135 410 | 149 204 | 148 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 979 | 105 352 | 74 452 | 97 565 | 106 888 | 118 499 | 103 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 332 | 74 432 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 291 | 14 868 | 45 518 | 17 176 | 28 522 | 30 705 | 45 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 824 | 959 | 21 952 | 2 258 | 13 965 | 11 682 | 9 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 467 | 13 909 | 23 566 | 14 918 | 14 557 | 19 023 | 35 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 625 | 102 270 | 120 220 | 119 970 | 114 741 | 135 410 | 149 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 841 | 60 979 | 105 352 | 74 452 | 97 565 | 106 888 | 118 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 959 | 105 332 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 784 | 41 291 | 14 868 | 45 518 | 17 176 | 28 522 | 30 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 077 | 7 824 | 959 | 21 952 | 2 258 | 13 965 | 11 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 707 | 33 467 | 13 909 | 23 566 | 14 918 | 14 557 | 19 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 668 | 136 121 | 148 193 | 31 972 | 31 879 | 18 741 | 19 924 |
| Выручка за предыдущий год | 128 242 | 136 121 | 148 199 | 147 920 | 131 729 | 123 926 | 126 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 426 | 6 | 115 948 | 99 850 | 105 185 | 106 361 | |
| Выручка за отчетный год | 136 121 | 148 199 | 147 920 | 131 729 | 123 926 | 126 285 | 125 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 193 | 147 920 | 31 879 | 18 741 | 19 924 | 26 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 934 | 31 972 | 31 879 | 18 741 | 19 924 | 26 143 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 259 | 115 948 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 736 | 6 | 99 850 | 105 185 | 106 361 | 99 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 385 | 41 934 | 31 972 | 31 879 | 18 741 | 19 924 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 736 | 106 259 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 602 | 38 928 | 31 128 | 29 257 | 12 372 | 10 663 | 12 776 |
| Прочие доходы за отчетный год | 438 | 316 | 215 | 76 | 5 350 | 198 | 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 164 | 3 322 | 1 059 | 2 698 | 11 719 | 9 459 | 13 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 860 | 36 659 | 38 928 | 31 128 | 29 257 | 12 372 | 10 663 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 438 | 316 | 215 | 76 | 5 350 | 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 506 | 3 164 | 3 322 | 1 059 | 2 698 | 11 719 | 9 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 248 | 28 368 | 31 139 | 24 902 | 23 310 | 9 324 | 8 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 416 | 7 332 | 7 789 | 6 226 | 5 947 | 3 048 | 2 143 |
| Прочее за предыдущий год | 959 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 291 | 7 789 | 6 028 | 5 947 | 3 048 | 2 143 | 4 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 368 | 31 139 | 24 905 | 23 310 | 9 324 | 8 520 | 8 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 368 | 31 139 | 24 902 | 23 310 | 9 324 | 8 520 | 8 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 358 | 31 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 120,2 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 148,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 97,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 103,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,70 | 1,88 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,17 | 1,76 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,19 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,79 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 | 0,27 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 20,3 % | 6,9 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,9 % | 8,7 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 514 дн. | 34 дн. | 12 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.