Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРМАЛИН", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРМАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 181 | 852 | 457 | 669 | 567 | 41 | 14 095 | 14 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 | 94 | 95 | 93 | 50 | 25 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 280 | 94 | 95 | 93 | 50 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 901 | 758 | 362 | 576 | 517 | 16 | 14 095 | 14 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 755 | 332 | 576 | 495 | 14 | 14 090 | 14 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 30 | 8 | 2 | 5 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 080 | 1 181 | 852 | 457 | 669 | 567 | 13 563 | 14 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 280 | 94 | 95 | 93 | 50 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 532 | 280 | 94 | 95 | 93 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 548 | 901 | 758 | 362 | 576 | 517 | 13 563 | 14 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 518 | 896 | 755 | 332 | 576 | 495 | 13 562 | 14 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 5 | 3 | 30 | 8 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 181 | 852 | 457 | 669 | 567 | 41 | 14 095 | 14 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 406 | 250 | 387 | 449 | 452 | 41 | 14 095 | 14 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 340 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 483 | 340 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 262 | 70 | 220 | 115 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 244 | 70 | 220 | 115 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 080 | 1 181 | 852 | 457 | 669 | 567 | 13 563 | 14 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 406 | 250 | 387 | 449 | 452 | 13 550 | 14 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 390 | 483 | 340 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 390 | 483 | 340 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 | 292 | 262 | 70 | 220 | 115 | 13 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 18 | 18 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 274 | 244 | 70 | 220 | 115 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 317 | 157 | 121 | 127 | 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 048 | 7 748 | 7 551 | 7 522 | 7 094 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 392 | 7 771 | 7 234 | 7 365 | 6 973 | 127 | 134 | |
| Выручка за отчетный год | 8 048 | 7 748 | 7 551 | 7 522 | 7 094 | 1 024 | 134 | 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 317 | 157 | 121 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 317 | 157 | 121 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 392 | 7 771 | 7 234 | 7 365 | 6 973 | 1 376 | 134 | 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 317 | 157 | 121 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 279 | 136 | 88 | 710 | 690 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 20 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 694 | 685 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 66 | 28 | 21 | 33 | 22 | 16 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 549 | 279 | 136 | 88 | 11 926 | 710 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 20 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 705 | 694 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 66 | 28 | 21 | 33 | 11 221 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 137 | 62 | 3 | 544 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 90 | 142 | 74 | 85 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 90 | 142 | 74 | 85 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 137 | 62 | 3 | 544 | 563 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 137 | 62 | 3 | 544 | 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -411 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | ||
| Активы | 457 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 387 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 | 2,62 | 4,50 | — | — | — | 1,98 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,17 | 2,62 | 4,37 | — | — | — | 1,73 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 | 0,07 | — | — | — | 0,29 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,67 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,49 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,5 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 9,3 % | 0,5 % | -1 002,4 % | 3,9 % | 3,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | 13,8 % | 0,7 % | -1 002,4 % | 3,9 % | 3,8 % | 8,2 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).