Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУНОВСКИЙ МСЗ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУНОВСКИЙ МСЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 679 | 7 293 | 3 331 | 3 446 | 2 641 | 2 401 | 2 081 | 1 932 | 4 068 | 3 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 679 | 7 293 | 3 331 | 3 446 | 2 641 | 2 401 | 2 081 | 1 932 | 4 068 | 3 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 037 | 882 | 426 | 411 | 718 | 667 | 407 | 812 | 1 278 | 1 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 886 | 6 360 | 2 696 | 2 847 | 1 775 | 1 500 | 1 271 | 1 120 | 1 616 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 898 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 51 | 209 | 188 | 148 | 234 | 403 | 1 174 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 799 | 13 679 | 7 293 | 3 331 | 3 446 | 3 349 | 2 401 | 2 081 | 1 932 | 4 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 1 365 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 564 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 365 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 235 | 13 679 | 7 292 | 3 331 | 3 446 | 1 984 | 2 401 | 2 081 | 1 932 | 4 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 527 | 2 037 | 882 | 426 | 411 | 358 | 667 | 407 | 812 | 1 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 859 | 10 886 | 6 359 | 2 696 | 2 847 | 1 626 | 1 500 | 1 271 | 1 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 616 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 849 | 756 | 51 | 209 | 188 | 234 | 403 | 1 174 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 679 | 7 293 | 3 331 | 3 446 | 2 641 | 2 401 | 2 081 | 1 932 | 4 068 | 3 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 122 | 1 170 | 1 233 | 1 424 | 1 105 | 1 102 | 821 | 842 | 978 | 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 520 | 400 | 145 | 93 | 93 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 375 | 520 | 400 | 145 | 93 | 93 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 182 | 5 603 | 2 098 | 2 022 | 1 136 | 1 154 | 1 167 | 997 | 3 090 | 2 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 548 | 598 | 974 | 2 028 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 182 | 5 603 | 1 550 | 1 424 | 1 136 | 1 154 | 1 167 | 997 | 2 116 | 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 799 | 13 679 | 7 293 | 3 331 | 3 446 | 3 349 | 2 401 | 2 081 | 1 932 | 4 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 804 | 1 122 | 1 170 | 1 233 | 1 424 | 970 | 1 102 | 821 | 842 | 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 375 | 520 | 598 | 145 | 145 | 93 | 93 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | 375 | 520 | 598 | 145 | 145 | 93 | 93 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 958 | 12 182 | 5 603 | 2 098 | 1 424 | 2 234 | 1 154 | 1 167 | 997 | 3 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 | 974 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 958 | 12 182 | 5 603 | 1 550 | 1 424 | 2 234 | 1 154 | 1 167 | 997 | 2 116 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 419 | 120 | 122 | 254 | 11 329 | 6 204 | 2 243 | 5 972 | 21 191 |
| Выручка за предыдущий год | 21 566 | 23 111 | 24 201 | 9 921 | 9 423 | 5 803 | 3 161 | 1 208 | 3 042 | 10 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 384 | 22 692 | 24 081 | 9 799 | 9 169 | 5 526 | 3 043 | 1 035 | 2 930 | 10 445 |
| Выручка за отчетный год | 23 111 | 24 201 | 9 921 | 9 423 | 10 290 | 3 161 | 1 208 | 3 042 | 10 746 | 3 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 120 | 122 | 254 | 328 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 120 | 122 | 254 | 328 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 692 | 24 081 | 9 799 | 9 169 | 9 962 | 3 043 | 1 035 | 2 930 | 10 445 | 3 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 419 | 120 | 122 | 254 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 59 | 99 | 239 | 177 | 15 | 79 | 17 | 108 | 16 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 61 | 23 | 15 | 151 | 15 | 79 | 17 | 108 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 398 | 59 | 99 | 239 | 15 | 15 | 79 | 17 | 108 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 21 | 61 | 23 | 15 | 15 | 15 | 79 | 17 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 318 | 47 | 79 | 191 | 210 | 82 | 62 | 76 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 80 | 12 | 20 | 48 | 52 | 21 | 32 | 19 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 12 | 20 | 48 | 63 | 21 | 32 | 19 | 57 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 47 | 79 | 191 | 114 | 82 | 62 | 76 | 136 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 47 | 79 | 191 | 114 | 82 | 62 | 76 | 136 | 136 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -61,8 % | +151,8 % | +253,3 % | -67,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,08 | 1,78 | 1,94 | 1,32 | 1,15 | 1,53 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,50 | 1,43 | 1,12 | 0,90 | 0,65 | 0,91 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,35 | 0,00 | 0,38 | 0,65 | 0,30 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,46 | 0,39 | 0,44 | 0,24 | 0,13 | 0,39 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 1,18 | 1,53 | 1,29 | 3,16 | 6,70 | 0,89 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 14,3 % | 3,7 % | 2,8 % | 5,6 % | 3,6 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 5,1 % | 2,5 % | 1,3 % | 3,8 % | 1,4 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 3,4 % | 3,0 % | 3,9 % | 3,3 % | 4,1 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 7,4 % | 7,6 % | 9,0 % | 13,9 % | 31,4 % | 8,0 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,32 | 0,58 | 1,57 | 2,64 | 1,06 | 1,64 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 173 дн. | 384 дн. | 134 дн. | 55 дн. | — | 46 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 80 дн. | 144 дн. | 101 дн. | 45 дн. | 157 дн. | 43 дн. ▼ | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 138 дн. | 412 дн. | 124 дн. | 74 дн. | 95 дн. | 47 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | 115 дн. | 116 дн. | 111 дн. | 26 дн. | — | 42 дн. | 141 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,52 | 0,44 | 0,48 | 0,24 | 0,13 | 0,41 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,94 | — | — | — | — | — | 3,35 | 5,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.32 (компаний: 1381).