Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДЬЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 715 | 11 330 | 16 644 | 26 479 | 13 600 | 16 055 | 43 101 | 62 356 | 80 477 | 89 688 | 95 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 93 | 75 | 25 | 296 | 5 647 | 11 003 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 93 | 75 | 25 | 296 | 5 647 | 3 703 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 715 | 11 330 | 16 604 | 26 386 | 13 525 | 16 030 | 43 101 | 62 356 | 80 181 | 84 041 | 84 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 10 | 214 | 160 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 550 | 8 854 | 14 242 | 20 297 | 12 233 | 2 084 | 6 673 | 9 311 | 27 218 | 38 886 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 098 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 165 | 2 209 | 2 362 | 6 089 | 1 292 | 13 936 | 36 428 | 53 045 | 52 963 | 44 941 | 81 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 715 | 11 301 | 16 644 | 26 479 | 13 600 | 29 432 | 43 101 | 62 356 | 80 477 | 89 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 93 | 75 | 296 | 11 147 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 93 | 75 | 296 | 5 647 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 715 | 11 301 | 16 604 | 26 386 | 13 525 | 29 432 | 43 101 | 62 356 | 80 181 | 78 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 550 | 9 092 | 14 242 | 20 297 | 4 919 | 6 239 | 6 673 | 9 311 | 27 218 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 386 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 165 | 2 209 | 2 362 | 6 089 | 8 606 | 23 193 | 36 428 | 53 045 | 52 963 | 44 941 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 715 | 11 330 | 17 024 | 26 582 | 13 600 | 16 055 | 43 101 | 62 356 | 80 477 | 89 688 | 95 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 862 | 2 310 | 7 330 | 10 272 | 11 131 | 13 641 | 35 222 | 56 564 | 71 075 | 82 539 | 91 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 853 | 9 021 | 9 694 | 16 311 | 2 469 | 2 414 | 7 878 | 5 792 | 9 402 | 7 149 | 4 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 853 | 9 021 | 9 694 | 16 311 | 2 469 | 2 414 | 7 878 | 5 792 | 9 402 | 7 149 | 4 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 715 | 11 681 | 17 024 | 26 479 | 13 600 | 29 432 | 43 101 | 62 356 | 80 477 | 89 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 862 | 2 934 | 7 330 | 10 272 | 11 131 | 20 131 | 35 222 | 56 564 | 71 075 | 82 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 853 | 8 747 | 9 694 | 16 208 | 2 469 | 9 301 | 7 878 | 5 792 | 9 402 | 7 149 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 756 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 853 | 8 747 | 9 694 | 16 208 | 2 469 | 8 545 | 7 878 | 5 792 | 9 402 | 7 149 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 557 | 1 810 | 4 655 | 3 150 | 3 011 | 40 185 | 130 423 | 218 990 | 187 924 | 178 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 557 | 13 092 | 17 584 | 24 201 | 25 448 | 21 458 | 73 318 | 119 432 | 98 589 | 91 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 282 | 12 929 | 21 051 | 22 437 | 18 727 | 57 105 | 99 558 | 89 335 | 86 568 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 557 | 13 092 | 17 584 | 24 201 | 25 448 | 29 239 | 73 318 | 119 432 | 98 589 | 91 988 | 78 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 557 | 144 | 4 655 | 3 150 | 3 011 | 4 157 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 557 | 144 | 4 655 | 3 150 | 3 011 | 4 157 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 948 | 12 929 | 21 051 | 22 437 | 25 082 | 57 105 | 99 558 | 89 335 | 86 568 | 76 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 557 | 1 810 | 4 655 | 3 150 | 3 011 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 484 | 174 | 4 863 | 3 505 | 3 245 | 4 262 | 1 363 | 6 430 | 8 947 | 8 449 | 8 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 142 | 142 | 301 | 355 | 327 | 250 | 1 176 | 6 170 | 8 830 | 8 139 | 8 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 215 | 112 | 93 | 93 | 145 | 187 | 260 | 117 | 310 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 484 | 1 796 | 4 863 | 3 358 | 3 245 | 67 | 1 363 | 6 430 | 8 947 | 8 449 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 142 | 148 | 301 | 301 | 327 | 1 176 | 6 170 | 8 830 | 8 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 215 | 162 | 93 | 93 | 93 | 67 | 187 | 260 | 117 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 154 | 1 369 | 4 397 | 2 832 | 2 587 | 2 353 | 15 089 | 21 504 | 14 511 | 11 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 427 | 466 | 526 | 658 | 311 | 2 113 | 4 280 | 3 456 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 350 | 466 | 526 | 608 | 732 | 2 113 | 4 280 | 3 456 | 1 789 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 154 | 4 397 | 4 031 | 2 637 | 3 820 | 15 089 | 21 504 | 14 511 | 11 460 | 9 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 4 397 | 4 031 | 2 637 | 3 820 | 15 089 | 21 504 | 14 511 | 11 460 | 9 201 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 73,3 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +62,9 % | -17,5 % | -6,7 % | -14,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,64 | 5,47 | 10,77 | 8,53 | 11,76 | 20,92 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,64 | 5,47 | 10,77 | 8,53 | 11,73 | 20,88 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,77 | 4,62 | 9,16 | 5,63 | 6,29 | 20,88 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,82 | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,25 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 22,1 % | 16,6 % | 9,4 % | 5,9 % | 3,3 % | 12,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 20,6 % | 18,0 % | 14,7 % | 12,5 % | 11,6 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 35,0 % | 34,5 % | 18,0 % | 12,8 % | 9,6 % | 6,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 42,8 % | 38,0 % | 20,4 % | 13,9 % | 10,0 % | 24,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,70 | 1,92 | 1,23 | 1,03 | 0,83 | 1,20 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 28 дн. | 101 дн. | 154 дн. | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 50 дн. | 21 дн. | 38 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 125 дн. | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,82 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,63 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,28 | — | — | — | — | — | 5,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).