Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ТЕХНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 723 945 | 2 316 586 | 4 256 709 | 4 141 049 | 3 302 229 | 3 518 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 316 | 449 338 | 432 564 | 460 565 | 444 420 | 404 194 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 226 | 240 228 | 234 420 | 231 094 | 227 564 | 199 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 219 785 | 208 841 | 197 912 | 229 276 | 216 698 | 204 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 305 | 268 | 232 | 195 | 158 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 244 629 | 1 867 248 | 3 824 145 | 3 680 484 | 2 857 809 | 3 114 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 528 309 | 1 072 659 | 2 554 444 | 2 320 150 | 1 615 891 | 1 829 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 562 | 5 718 | 13 380 | 3 637 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 985 | 652 408 | 1 122 466 | 1 252 818 | 1 154 425 | 1 210 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 306 | 60 245 | 62 758 | 32 190 | 3 000 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 464 | 5 246 | 148 | 734 | 13 546 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 003 | 70 972 | 70 948 | 70 955 | 70 948 | 70 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 354 881 | 1 723 945 | 2 316 586 | 4 256 709 | 4 141 049 | 3 302 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 640 | 479 316 | 449 338 | 432 564 | 460 565 | 444 420 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 332 | 259 226 | 240 228 | 234 420 | 231 094 | 227 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 230 831 | 219 785 | 208 841 | 197 912 | 229 276 | 216 698 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 477 | 305 | 268 | 232 | 195 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 241 | 1 244 629 | 1 867 248 | 3 824 145 | 3 680 484 | 2 857 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 429 764 | 528 309 | 1 072 659 | 2 554 444 | 2 320 150 | 1 615 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 3 562 | 5 718 | 13 380 | 3 637 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 067 | 481 985 | 652 408 | 1 122 466 | 1 252 818 | 1 154 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 226 348 | 156 306 | 60 245 | 62 758 | 32 190 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 858 | 3 464 | 5 246 | 148 | 734 | 13 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 002 | 71 003 | 70 972 | 70 948 | 70 955 | 70 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 723 946 | 2 316 585 | 4 256 708 | 4 141 049 | 3 302 230 | 3 518 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 388 | 218 523 | 239 539 | 564 578 | 565 668 | 565 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 378 | 218 513 | 239 529 | 264 568 | 265 658 | 265 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 506 | 274 140 | 652 440 | 1 000 000 | 951 600 | 774 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 515 506 | 274 140 | 652 440 | 1 000 000 | 951 600 | 774 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 052 | 1 823 921 | 3 364 729 | 2 576 471 | 1 784 963 | 2 177 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 398 410 | 997 305 | 537 665 | 163 855 | 99 581 | 227 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 641 | 826 616 | 2 827 064 | 2 412 616 | 1 685 382 | 1 949 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 354 880 | 1 723 945 | 2 316 585 | 4 256 708 | 4 141 049 | 3 302 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 677 | 205 388 | 218 523 | 239 539 | 564 578 | 565 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 201 667 | 205 378 | 218 513 | 239 529 | 264 568 | 265 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 000 | 515 506 | 274 140 | 652 440 | 1 000 000 | 951 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 670 000 | 515 506 | 274 140 | 652 440 | 1 000 000 | 951 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 204 | 1 003 051 | 1 823 921 | 3 364 729 | 2 576 471 | 1 784 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 823 | 398 410 | 807 305 | 537 665 | 163 855 | 99 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 949 | 604 641 | 1 016 616 | 2 827 064 | 2 412 617 | 1 685 382 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 092 | 335 332 | 706 786 | 921 671 | 1 018 545 | 281 064 |
| Выручка за предыдущий год | 1 911 091 | 1 878 748 | 3 184 018 | 4 006 843 | 4 615 463 | 1 436 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 472 999 | 1 543 416 | 2 477 232 | 3 085 172 | 3 596 918 | 1 155 540 |
| Выручка за отчетный год | 1 878 748 | 3 184 018 | 4 006 843 | 4 615 463 | 1 436 604 | 566 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 332 | 706 786 | 921 671 | 1 018 545 | 281 064 | 230 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 403 | 141 676 | 316 359 | 412 032 | 93 701 | 143 990 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 279 929 | 565 110 | 605 312 | 606 513 | 187 363 | 86 856 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 543 416 | 2 477 232 | 3 085 172 | 3 596 918 | 1 155 540 | 335 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 737 | 55 403 | 141 676 | 316 359 | 412 032 | 93 701 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 366 355 | 279 929 | 565 110 | 605 312 | 606 513 | 187 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 393 | 17 323 | 27 425 | 32 464 | 3 056 | 272 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 906 | 1 833 | 1 793 | 5 559 | 2 742 | 9 295 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 616 | 116 150 | 131 700 | 155 616 | 146 160 | 120 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 869 323 | 3 208 674 | 4 701 695 | 3 830 161 | 2 625 777 | 280 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 882 623 | 3 218 710 | 4 860 722 | 4 059 672 | 2 573 004 | 312 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 959 | 4 393 | 17 323 | 27 425 | 32 464 | 3 056 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 752 | 3 906 | 1 833 | 1 793 | 5 559 | 2 742 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 186 | 41 616 | 116 150 | 131 700 | 155 616 | 146 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 538 778 | 1 869 323 | 3 208 674 | 4 701 695 | 3 830 161 | 2 625 777 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 559 122 | 1 882 623 | 3 218 710 | 4 860 722 | 4 059 672 | 2 573 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 290 | 3 711 | 13 134 | 21 015 | 25 039 | 1 090 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 146 | 510 | 4 152 | 6 373 | 7 388 | 1 929 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 477 | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 4 152 | 6 373 | 7 388 | 1 929 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 711 | 13 134 | 21 015 | 25 039 | 1 090 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 711 | 13 134 | 21 015 | 25 039 | 1 090 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 290 | 3 711 | 13 134 | 21 015 | 25 039 | 1 090 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 000 | 300 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 667 | 205 378 | 218 513 | 239 529 | 264 568 | 265 658 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 677 | 205 388 | 218 523 | 239 539 | 564 578 | 565 668 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 378 | 218 513 | 239 529 | 264 568 | 265 658 | 265 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 388 | 218 523 | 239 539 | 564 578 | 565 668 | 565 745 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 711 | 13 134 | 21 016 | 25 039 | 1 090 | 77 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 711 | 13 134 | 21 016 | 25 039 | 1 090 | 77 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 711 | 13 134 | 21 016 | 25 039 | 1 090 | 77 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 711 | 13 134 | 21 016 | 25 039 | 1 090 | 77 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 388 | 218 523 | 239 539 | 564 579 | 565 667 | 565 745 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 677 | 205 388 | 218 523 | 239 539 | 564 578 | 565 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 483 | 310 153 | 84 199 | 55 505 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 017 681 | 7 663 018 | 9 987 334 | 9 513 319 | 3 005 689 | 771 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 984 905 | 4 336 436 | 4 643 813 | 3 898 332 | 1 627 588 | 241 088 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 032 776 | 3 326 582 | 5 343 521 | 5 614 987 | 1 378 101 | 530 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 248 652 | 7 983 851 | 9 878 851 | 9 203 166 | 2 921 490 | 716 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 269 907 | 4 759 245 | 5 225 041 | 4 518 850 | 1 350 451 | 252 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 157 | 3 427 | 6 210 | 6 152 | 9 523 | 4 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 129 | 155 616 | 144 934 | 106 633 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 510 | 387 | 3 187 | 6 270 | 5 825 | 867 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 975 078 | 3 220 792 | 4 512 284 | 4 516 278 | 1 410 757 | 352 351 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 042 | 83 230 | 44 116 | 27 190 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 012 | 208 471 | 234 832 | 151 672 | 80 747 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 340 012 | 208 471 | 234 832 | 151 672 | 80 747 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 970 | 125 241 | 272 752 | 107 556 | 53 557 | 30 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 269 970 | 125 241 | 272 752 | 107 556 | 53 557 | 30 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 649 | 241 379 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 894 955 | 1 611 927 | 1 320 800 | 344 405 | 147 578 | 156 490 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 894 955 | 1 611 927 | 1 320 800 | 344 405 | 147 578 | 156 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 755 306 | 1 370 548 | 1 397 711 | 712 967 | 240 140 | 194 621 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 755 306 | 1 370 548 | 1 397 711 | 712 967 | 240 140 | 194 621 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 776 | 18 827 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 886 | 1 250 | 14 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,32 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 510 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.