Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВ", Железноводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 158 | 212 | 83 | 16 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 158 | 212 | 83 | 16 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 157 | 211 | 81 | 10 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 212 | 83 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 212 | 83 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 211 | 81 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 158 | 212 | 83 | 16 | 52 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 114 | 184 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 28 | 24 | 82 | 80 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 28 | 24 | 32 | 17 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 212 | 83 | 16 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 184 | 59 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 28 | 24 | 82 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 28 | 24 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 17 | 81 | |||
| Выручка за предыдущий год | 725 | 661 | 757 | 640 | 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 572 | 644 | 676 | 749 | 578 | |
| Выручка за отчетный год | 725 | 661 | 757 | 640 | 468 | 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 17 | 81 | 68 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 17 | 81 | 68 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 | 644 | 676 | 749 | 578 | 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 17 | 81 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 17 | 81 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 17 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 10 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 11 | 6 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 10 | 70 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 10 | 70 | 38 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 660 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 660 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 389 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 153 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,59 | 7,57 | 3,46 | 0,20 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,59 | 7,57 | 3,46 | 0,20 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,72 | 0,87 | 0,71 | -4,13 | -0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,39 | 0,15 | 0,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,0 % | 6,3 % | 33,0 % | -138,6 % | -718,8 % | 73,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 8,8 % | 38,0 % | -194,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.