Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.В. КАЛЯГИНА", Красочный
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.В. КАЛЯГИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 990 561 | 927 839 | 904 398 | 751 410 | 962 829 | 1 019 197 | 1 223 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 542 | 310 552 | 243 553 | 230 906 | 180 447 | 144 854 | 170 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 378 610 | 267 305 | 200 345 | 135 946 | 89 686 | 62 940 | 130 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 150 | 40 150 | 92 550 | 90 761 | 81 914 | 40 150 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 522 | 685 | 648 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 410 | 2 412 | 2 410 | 2 410 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 019 | 617 287 | 660 845 | 520 504 | 782 382 | 874 343 | 1 052 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 006 | 364 530 | 412 023 | 440 963 | 691 669 | 749 319 | 721 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 30 | 5 909 | 204 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 159 | 243 711 | 240 605 | 76 174 | 76 671 | 92 120 | 156 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 274 | 6 000 | 7 385 | 2 385 | 7 344 | 17 944 | 104 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 710 | 2 267 | 282 | 285 | 27 | 14 043 | 69 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 850 | 749 | 550 | 697 | 762 | 713 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 961 046 | 978 762 | 918 325 | 904 398 | 746 779 | 962 829 | 1 021 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 088 | 421 676 | 310 363 | 243 553 | 230 906 | 180 447 | 144 854 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 612 | 378 610 | 267 305 | 200 345 | 138 356 | 89 686 | 62 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 150 | 40 150 | 40 150 | 92 550 | 90 761 | 81 914 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 506 | 498 | 648 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 937 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 958 | 557 086 | 607 962 | 660 845 | 515 873 | 782 382 | 876 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 995 | 374 004 | 364 530 | 412 023 | 440 963 | 691 669 | 749 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | 20 | 30 | 5 909 | 528 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 435 | 174 329 | 234 007 | 240 605 | 71 543 | 76 671 | 94 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 124 | 6 000 | 7 385 | 2 385 | 7 344 | 17 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 1 710 | 2 267 | 282 | 285 | 27 | 14 043 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 298 | 900 | 1 128 | 550 | 697 | 762 | 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 990 561 | 927 839 | 904 398 | 751 410 | 962 829 | 1 019 197 | 1 223 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 418 794 | 489 182 | 576 940 | 640 856 | 733 429 | 763 847 | 971 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 400 190 | 470 578 | 558 336 | 621 322 | 713 895 | 744 313 | 951 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 303 | 67 708 | 41 339 | 60 796 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 303 | 67 708 | 41 339 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 796 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 464 | 370 949 | 286 119 | 110 554 | 229 400 | 255 350 | 191 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 334 | 251 931 | 157 690 | 4 800 | 183 860 | 128 000 | 143 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 141 | 113 743 | 121 741 | 97 704 | 36 581 | 118 317 | 39 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 236 | 219 | 360 | 353 | 366 | 366 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 989 | 5 039 | 6 469 | 7 690 | 8 606 | 8 667 | 8 918 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 961 046 | 978 762 | 918 325 | 904 398 | 746 779 | 962 829 | 1 021 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 278 | 418 780 | 489 373 | 576 940 | 640 856 | 733 429 | 763 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 930 | 930 | 930 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 674 | 400 176 | 470 769 | 558 336 | 621 322 | 713 895 | 744 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 400 | 150 303 | 67 708 | 41 339 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 400 | 150 303 | 67 708 | 41 339 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 368 | 409 679 | 361 244 | 286 119 | 105 923 | 229 400 | 257 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 559 | 295 526 | 252 737 | 157 690 | 169 | 183 860 | 128 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 213 | 112 164 | 103 232 | 121 741 | 97 704 | 36 581 | 120 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 236 | 219 | 360 | 353 | 366 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 596 | 1 989 | 5 039 | 6 469 | 7 690 | 8 606 | 8 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 901 | 80 762 | 111 829 | 244 004 | 163 587 | 287 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 651 673 | 618 226 | 366 145 | 532 362 | 665 993 | 565 778 | 822 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 514 772 | 537 464 | 440 936 | 420 533 | 421 989 | 402 191 | 535 415 |
| Выручка за отчетный год | 618 226 | 366 145 | 532 362 | 665 993 | 565 778 | 822 502 | 1 024 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 762 | 111 829 | 244 004 | 163 587 | 287 087 | 333 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 762 | 111 829 | 244 004 | 163 587 | 287 087 | 333 546 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 537 464 | 440 935 | 420 533 | 421 989 | 402 191 | 535 415 | 691 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 901 | 80 762 | 111 829 | 244 004 | 163 587 | 287 087 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 625 | 71 952 | 88 239 | 67 161 | 131 026 | 182 002 | 246 642 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 933 | 537 | 1 786 | 2 330 | 845 | 5 645 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 940 | 51 466 | 33 535 | 16 742 | 5 766 | 18 193 | 7 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 622 | 254 010 | 30 275 | 71 032 | 76 955 | 6 487 | 2 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 819 | 56 735 | 20 867 | 232 919 | 106 080 | 94 224 | 88 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 407 | 21 625 | 70 609 | 88 239 | 67 227 | 131 026 | 184 557 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 933 | 537 | 1 786 | 2 330 | 845 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 114 | 48 940 | 51 466 | 33 535 | 16 742 | 5 766 | 18 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 785 | 77 622 | 254 080 | 30 275 | 71 076 | 76 955 | 6 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 165 | 87 819 | 58 147 | 20 867 | 232 897 | 106 080 | 91 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 745 | 21 479 | 70 324 | 87 759 | 65 931 | 125 911 | 183 996 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 146 | 261 | 19 | 1 175 | 305 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 539 | 150 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 630 | 1 277 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 344 | 20 | 1 175 | 305 | 1 250 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 501 | 2 329 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 522 | 179 | 150 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 385 | 650 | 3 507 | 3 940 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 048 | 70 402 | 87 739 | 62 986 | 125 911 | 181 697 | 245 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 048 | 70 402 | 87 739 | 62 986 | 125 911 | 181 697 | 245 392 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 745 | 21 479 | 70 324 | 87 759 | 65 931 | 125 911 | 183 996 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 930 | 930 | 930 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 674 | 400 176 | 470 769 | 558 336 | 621 322 | 713 895 | 744 313 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 397 278 | 418 780 | 489 373 | 576 940 | 640 856 | 733 429 | 763 847 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 | 18 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 930 | 930 | 930 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 190 | 470 578 | 558 336 | 621 322 | 713 895 | 744 313 | 951 748 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 418 794 | 489 182 | 576 940 | 640 856 | 733 429 | 763 847 | 971 282 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 048 | 70 402 | 87 759 | 67 161 | 125 911 | 181 697 | 245 366 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 048 | 70 402 | 87 759 | 67 161 | 125 911 | 181 697 | 245 366 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 048 | 70 402 | 87 759 | 67 161 | 125 911 | 181 697 | 245 366 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 048 | 70 402 | 87 759 | 67 161 | 125 911 | 181 697 | 245 366 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 192 | 5 105 | 33 338 | 151 279 | 37 931 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 532 | 192 | 5 105 | 33 338 | 151 279 | 37 931 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 338 | 151 279 | 37 931 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 338 | 151 279 | 37 931 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 418 794 | 489 182 | 577 159 | 641 216 | 733 782 | 764 213 | 971 648 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 397 278 | 418 780 | 489 609 | 577 159 | 641 216 | 733 782 | 764 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 452 | 60 886 | 121 842 | 342 395 | 219 044 | 151 045 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 571 855 | 461 352 | 517 102 | 666 589 | 520 299 | 864 786 | 909 185 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 528 095 | 357 442 | 479 353 | 641 697 | 498 587 | 827 936 | 907 384 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 256 | 344 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 760 | 103 910 | 37 749 | 24 892 | 21 712 | 9 814 | 1 457 |
| Платежи – всего за отчетный год | 542 403 | 400 466 | 395 260 | 324 194 | 600 518 | 645 742 | 758 140 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 467 101 | 265 000 | 295 959 | 218 176 | 425 204 | 470 030 | 595 206 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 146 | 53 653 | 59 999 | 58 299 | 113 251 | 131 088 | 91 331 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 240 | 33 535 | 16 742 | 4 300 | 18 279 | 7 542 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 12 040 | 161 | 1 563 | 490 | 423 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 057 | 20 533 | 5 767 | 30 816 | 56 200 | 25 855 | 63 638 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 534 | 1 050 | 14 718 | 17 010 | 10 466 | 132 488 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | 14 718 | 16 941 | 8 847 | 132 066 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | 1 619 | 422 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 534 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 078 | 7 305 | 162 881 | 94 888 | 28 254 | 317 925 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 150 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 118 | 94 888 | 28 000 | 317 925 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 297 | 7 305 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 631 | 100 763 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 663 | 157 839 | 89 732 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 080 | 307 494 | 326 644 | 86 896 | 355 809 | 135 760 | 260 148 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 439 917 | 307 494 | 326 644 | 86 896 | 355 809 | 135 760 | 226 798 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | 33 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 417 | 368 873 | 443 166 | 281 125 | 197 970 | 323 000 | 170 416 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 000 | 131 617 | 26 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 708 | 368 873 | 375 991 | 208 914 | 168 333 | 191 383 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 709 | 67 175 | 637 | 144 416 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 571 | 557 | 3 | 14 016 | 55 340 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 666,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 63,0 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 36,6 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 381 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 339 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.