Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 208 | 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 208 | 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 165 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 208 | 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 26 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 386 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 28 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||
| Выручка за предыдущий год | 258 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | ||
| Выручка за отчетный год | 258 | 1 028 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 1 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -179 тыс. ₽ |
| Активы | 208 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -150 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -75,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.