Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСНИС", Новоалександровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 569 | 1 241 326 | 1 476 480 | 1 634 193 | 1 594 096 | 1 773 794 | 1 826 058 | 2 415 203 | 2 662 560 | 2 562 124 | 2 461 000 | 2 397 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 137 | 21 349 | 123 732 | 133 941 | 101 948 | 123 974 | 1 119 834 | 1 572 202 | 1 803 484 | 1 380 597 | 1 203 878 | 1 775 240 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 157 | 140 | 122 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 136 | 21 348 | 20 180 | 17 066 | 15 646 | 42 551 | 62 474 | 45 841 | 74 216 | 106 004 | 86 688 | 95 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 829 | 230 685 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 979 282 | 1 446 202 | 1 446 202 | 1 223 705 | 1 057 001 | 627 700 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 103 552 | 116 875 | 86 302 | 80 963 | 78 078 | 54 330 | 52 224 | 50 599 | 60 018 | 62 525 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 460 | 149 | 49 | 989 421 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 525 432 | 1 219 977 | 1 352 748 | 1 500 252 | 1 492 148 | 1 649 820 | 706 224 | 843 001 | 859 076 | 1 181 527 | 1 257 122 | 622 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 778 | 115 827 | 35 361 | 97 000 | 44 888 | 57 114 | 18 195 | 190 319 | 175 928 | 146 414 | 85 492 | 121 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 12 | 41 | 115 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 514 | 919 636 | 882 340 | 923 981 | 517 933 | 603 452 | 653 745 | 473 813 | 642 173 | 807 647 | 730 840 | 433 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 481 | 158 323 | 419 445 | 450 469 | 918 475 | 917 990 | 1 475 | 153 279 | 8 939 | 224 796 | 385 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 935 | 25 564 | 15 195 | 28 596 | 10 769 | 71 230 | 27 955 | 24 727 | 31 125 | 2 418 | 55 454 | 67 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 725 | 627 | 407 | 206 | 73 | 34 | 4 842 | 822 | 796 | 250 | 336 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 716 | 536 569 | 1 241 326 | 1 476 480 | 1 634 193 | 1 594 096 | 1 773 794 | 2 399 389 | 2 436 901 | 2 662 560 | 2 562 124 | 2 461 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 506 | 11 137 | 21 349 | 123 732 | 133 941 | 101 948 | 123 974 | 830 563 | 1 593 900 | 1 803 484 | 1 380 597 | 1 315 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | 140 | 122 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 505 | 11 136 | 21 348 | 20 180 | 17 066 | 15 646 | 43 011 | 51 345 | 67 658 | 74 216 | 106 004 | 86 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 829 | 230 685 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 713 878 | 1 446 202 | 1 446 202 | 1 223 705 | 627 705 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 103 552 | 116 875 | 86 302 | 80 963 | 65 340 | 54 211 | 52 224 | 50 599 | 60 018 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 540 523 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 210 | 525 432 | 1 219 977 | 1 352 748 | 1 500 252 | 1 492 148 | 1 649 820 | 1 568 826 | 843 001 | 859 076 | 1 181 527 | 1 145 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 951 | 101 778 | 115 827 | 35 361 | 97 000 | 44 888 | 57 114 | 280 189 | 190 319 | 175 928 | 146 414 | 85 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 169 | 41 | 115 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 217 | 363 514 | 919 636 | 882 340 | 923 981 | 517 933 | 603 452 | 1 249 254 | 473 813 | 642 173 | 807 647 | 1 004 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 476 | 45 481 | 158 323 | 419 445 | 450 469 | 918 475 | 917 990 | 153 279 | 8 939 | 224 796 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 292 | 8 935 | 25 564 | 15 195 | 28 596 | 10 769 | 71 230 | 37 420 | 24 727 | 31 125 | 2 418 | 55 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 273 | 5 725 | 627 | 407 | 206 | 73 | 34 | 1 794 | 822 | 796 | 250 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 569 | 1 241 326 | 1 476 480 | 1 634 193 | 1 594 096 | 1 773 794 | 1 826 058 | 2 415 203 | 2 662 560 | 2 562 124 | 2 461 000 | 2 397 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 378 | 160 570 | 59 840 | 355 374 | 388 494 | 406 986 | 437 262 | 450 550 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230 010 | 230 010 | 230 010 | 230 010 | 230 010 | 230 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 102 669 | 102 669 | 102 669 | 102 669 | 102 669 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 809 | 3 592 | 4 517 | 6 031 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 368 | 160 560 | 22 695 | 53 006 | 70 715 | 100 066 | 111 840 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 727 | 808 411 | 1 368 204 | 1 483 447 | 1 338 962 | 1 275 144 | 1 578 018 | 1 556 554 | 1 858 615 | 715 981 | 1 764 194 | 1 752 986 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 303 727 | 808 411 | 1 368 204 | 1 483 447 | 1 338 962 | 1 275 129 | 1 551 504 | 1 554 406 | 1 851 145 | 709 177 | 1 720 890 | 1 710 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 909 | 783 | 5 214 | 4 930 | 4 304 | 3 488 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 605 | 1 365 | 2 256 | 1 874 | 39 000 | 38 618 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 464 | 272 345 | 394 799 | 490 785 | 483 119 | 683 918 | 188 201 | 503 275 | 415 451 | 1 439 157 | 259 544 | 194 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 117 | 211 511 | 118 821 | 223 162 | 222 996 | 342 826 | 52 800 | 276 440 | 241 588 | 1 283 835 | 114 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 909 | 60 427 | 275 001 | 266 435 | 258 125 | 337 539 | 134 024 | 223 340 | 173 458 | 154 973 | 142 466 | 191 597 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 438 | 407 | 977 | 1 188 | 1 998 | 3 553 | 1 377 | 3 495 | 405 | 167 | 1 854 | 2 512 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | 234 | 209 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 715 | 536 569 | 1 241 326 | 1 476 480 | 1 634 193 | 1 594 096 | 1 773 794 | 2 399 389 | 2 436 901 | 2 662 560 | 2 562 124 | 2 461 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 310 | 108 378 | 160 570 | 299 195 | 372 828 | 388 494 | 406 986 | 437 262 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230 010 | 230 010 | 230 010 | 230 010 | 230 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 102 669 | 102 669 | 102 669 | 102 669 | 102 669 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 809 | 3 592 | 4 517 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 300 | 108 368 | 160 560 | 40 149 | 53 006 | 70 715 | 100 066 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 303 727 | 808 411 | 1 368 204 | 1 483 447 | 1 338 962 | 1 275 144 | 1 495 536 | 1 560 798 | 1 858 615 | 715 981 | 1 764 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 | 303 727 | 808 411 | 1 368 204 | 1 483 447 | 1 338 962 | 1 275 129 | 1 481 917 | 1 554 406 | 1 851 145 | 709 177 | 1 720 890 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 7 918 | 5 027 | 5 214 | 4 930 | 4 304 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 701 | 1 365 | 2 256 | 1 874 | 39 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 378 | 124 464 | 272 345 | 394 799 | 490 785 | 483 119 | 683 918 | 604 658 | 503 275 | 415 451 | 1 439 157 | 259 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 809 | 106 117 | 211 511 | 118 821 | 223 162 | 222 996 | 342 826 | 387 365 | 276 440 | 241 588 | 1 283 835 | 114 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 723 | 17 909 | 60 427 | 275 001 | 266 435 | 258 125 | 337 539 | 214 111 | 223 340 | 173 458 | 154 973 | 142 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 407 | 977 | 1 188 | 1 998 | 3 553 | 3 182 | 3 495 | 405 | 167 | 1 854 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 847 | 182 | 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 275 | 137 116 | 97 920 | 107 324 | 137 236 | 163 235 | 183 145 | 199 430 | 293 191 | 265 305 | 270 552 | 296 761 |
| Выручка за предыдущий год | 809 420 | 1 185 141 | 989 367 | 965 254 | 1 489 369 | 2 151 091 | 2 106 195 | 2 232 397 | 2 853 864 | 3 104 600 | 3 063 931 | 2 997 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 721 145 | 1 048 025 | 891 447 | 857 930 | 1 352 133 | 1 987 856 | 1 923 050 | 2 032 967 | 2 560 673 | 2 839 295 | 2 793 379 | 2 700 425 |
| Выручка за отчетный год | 1 185 141 | 989 367 | 965 254 | 1 489 369 | 2 151 091 | 2 106 195 | 2 172 408 | 2 853 864 | 3 104 600 | 3 063 931 | 2 997 186 | 3 607 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 116 | 97 920 | 107 324 | 137 236 | 163 235 | 183 145 | 186 566 | 293 191 | 265 305 | 270 552 | 296 761 | 320 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 635 | 45 345 | 56 627 | 76 300 | 74 493 | 78 138 | 69 088 | 124 362 | 104 599 | 128 188 | 112 278 | 88 885 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 837 | 38 428 | 36 931 | 46 756 | 69 700 | 78 653 | 117 478 | 168 829 | 160 706 | 142 364 | 184 483 | 201 598 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 644 | 14 147 | 13 766 | 14 180 | 19 042 | 26 354 | 29 965 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 048 025 | 891 447 | 857 930 | 1 352 133 | 1 987 856 | 1 923 050 | 1 985 842 | 2 560 673 | 2 839 295 | 2 793 379 | 2 700 425 | 3 286 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 737 | 76 635 | 45 345 | 56 627 | 76 300 | 74 493 | 78 138 | 60 624 | 124 362 | 104 599 | 128 188 | 112 278 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 028 | 47 837 | 38 428 | 36 931 | 46 756 | 69 700 | 78 653 | 138 806 | 168 829 | 160 706 | 142 364 | 156 817 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 510 | 12 644 | 14 147 | 13 766 | 14 180 | 19 042 | 26 354 | 27 666 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 556 | 52 219 | 142 635 | 53 538 | 21 672 | 70 560 | 20 016 | 22 995 | 23 073 | 16 552 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | 54 | 21 531 | 36 034 | 60 538 | 78 116 | 128 375 | 73 367 | 51 541 | 21 632 | 20 289 | 26 307 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 177 | 88 085 | 121 394 | 173 953 | 161 654 | 149 264 | 168 034 | 128 207 | 139 618 | 140 111 | 105 410 | 14 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 383 523 | 660 629 | 153 558 | 597 186 | 530 759 | 155 895 | 290 083 | 34 176 | 56 097 | 262 210 | 9 163 | 12 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 921 | 565 724 | 660 967 | 602 351 | 361 501 | 109 347 | 297 840 | 33 138 | 52 603 | 248 924 | 13 247 | 96 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 886 | 81 556 | 52 219 | 142 635 | 53 538 | 70 560 | 20 016 | 22 995 | 23 073 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 047 | 496 | 54 | 21 531 | 36 034 | 60 538 | 138 197 | 70 885 | 73 367 | 51 541 | 21 632 | 20 289 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 164 | 38 177 | 88 085 | 121 394 | 173 953 | 161 654 | 176 850 | 145 056 | 128 207 | 139 618 | 140 111 | 105 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 133 | 383 523 | 660 629 | 153 558 | 597 186 | 530 759 | 95 814 | 28 837 | 34 176 | 56 097 | 262 210 | 8 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 867 | 340 921 | 565 724 | 660 967 | 602 351 | 361 501 | 81 761 | 45 335 | 33 138 | 52 603 | 248 924 | 12 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 808 | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 56 179 | 15 667 | 18 492 | 30 276 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 582 | 17 476 | 23 | 5 468 | 1 030 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 103 552 | 13 323 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 497 | 12 | 4 | 55 | 11 143 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 476 | 23 | 5 468 | 2 786 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 164 | 10 421 | 34 | 2 046 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 10 421 | 34 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 552 | 13 323 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 4 | 7 | 11 143 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 15 107 | 56 179 | 15 667 | 18 492 | 30 276 | 13 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 15 107 | 56 179 | 15 667 | 18 492 | 30 276 | 13 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 808 | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 56 179 | 15 667 | 18 492 | 30 276 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 300 | 108 368 | 160 560 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 310 | 108 378 | 160 570 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 368 | 160 560 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 378 | 160 570 | 59 840 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 230 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 15 108 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 245 108 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 15 108 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 068 | 52 192 | 112 055 | 42 716 | 15 108 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 093 | 53 516 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 093 | 53 516 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 093 | 53 516 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 447 093 | 53 516 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 378 | 160 570 | 59 840 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 310 | 108 378 | 160 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 812 | 20 961 | 73 453 | 63 368 | 244 539 | 269 417 | 160 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 348 220 | 1 697 681 | 1 362 859 | 2 201 212 | 2 581 736 | 2 211 707 | 2 176 630 | 3 128 389 | 3 813 945 | 3 683 851 | 3 185 998 | 3 598 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 235 348 | 1 123 047 | 1 359 946 | 1 544 373 | 2 201 024 | 2 143 534 | 2 170 172 | 2 900 599 | 3 626 155 | 2 938 566 | 3 148 033 | 3 583 755 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 940 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 872 | 574 634 | 2 913 | 656 839 | 380 712 | 68 173 | 12 | 227 790 | 187 790 | 745 285 | 37 965 | 14 902 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 697 803 | 1 794 092 | 1 293 047 | 2 257 564 | 2 560 775 | 2 138 254 | 2 113 262 | 2 883 850 | 3 864 792 | 3 802 387 | 2 916 581 | 3 437 772 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 129 913 | 1 614 991 | 957 148 | 1 464 641 | 2 010 397 | 2 024 626 | 2 003 287 | 2 647 240 | 3 665 269 | 3 538 709 | 2 812 901 | 3 337 497 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 629 | 11 539 | 9 900 | 10 211 | 13 784 | 33 027 | 51 407 | 42 531 | 48 347 | 28 293 | 32 510 | 77 870 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 972 | 84 237 | 117 032 | 45 792 | 53 506 | 24 757 | 29 372 | 40 587 | 139 185 | 40 796 | 14 691 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 810 | 6 368 | 1 800 | 5 494 | 6 456 | 4 314 | 16 460 | 3 975 | 1 974 | 5 574 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 499 479 | 76 957 | 207 167 | 736 920 | 483 088 | 50 350 | 22 740 | 189 765 | 94 129 | 92 225 | 28 400 | 2 140 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 225 402 | 5 122 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 980 | 20 976 | 2 964 690 | 283 184 | 6 982 | 595 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 680 | 276 494 | 482 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 300 | 20 976 | 80 280 | 6 690 | 6 500 | 474 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 884 410 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 906 | 40 288 | 113 789 | 3 074 483 | 57 782 | 1 860 | 24 159 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 906 | 19 663 | 31 396 | 254 133 | 50 532 | 1 860 | 24 159 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 625 | 82 393 | 5 940 | 7 250 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 814 410 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 355 226 | 113 011 | 69 608 | 167 038 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 355 834 | 1 597 629 | 1 440 915 | 1 202 589 | 528 855 | 1 029 486 | 753 163 | 1 160 812 | 1 740 972 | 1 572 179 | 482 784 | 558 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 355 834 | 1 597 629 | 1 420 808 | 1 202 589 | 502 240 | 1 029 480 | 495 608 | 1 160 812 | 1 740 972 | 1 572 179 | 482 784 | 558 900 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 230 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 107 | 26 615 | 6 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 608 | 1 484 618 | 1 533 501 | 1 132 981 | 567 643 | 1 038 572 | 844 498 | 1 325 231 | 1 573 934 | 1 707 752 | 704 287 | 684 082 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 608 | 1 484 618 | 1 533 501 | 1 132 981 | 567 643 | 1 038 572 | 635 236 | 1 294 196 | 1 573 934 | 1 707 752 | 704 287 | 683 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 035 | 182 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 643 | 16 600 | 13 256 | 60 461 | 6 398 | 53 036 | 12 177 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 55 | 145 | 10 769 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,85 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,83 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 355,4 млн ₽ | 388,5 млн ₽ | 407,0 млн ₽ | 437,3 млн ₽ | 450,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,8 % | -1,3 % | -2,2 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 1,68 | 2,07 | 0,82 | 4,84 | 3,20 | 1,77 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 1,30 | 1,64 | 0,72 | 4,51 | 2,58 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,35 | 0,10 | 0,16 | 1,70 | 0,35 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 5,80 | 5,85 | 5,30 | 4,63 | 4,32 | 0,88 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | 3,4 % | 4,2 % | 3,7 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,8 % | 4,0 % | 4,5 % | 6,9 % | 2,9 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,50 | 1,51 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 75 дн. | 96 дн. | 89 дн. | 44 дн. | 61 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 32 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 69 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | 56 дн. | 76 дн. | 95 дн. | 81 дн. | 36 дн. | 38 дн. ▲ | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,40 | 0,52 | -0,22 | 0,79 | 0,69 | 0,51 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,33 | 1,39 | -0,31 | 3,08 | 1,61 | 4,84 ▼ | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 15776).