Налоговые новости:

Финансы ГУП СК "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ", Ставрополь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	165 000	175 711	133 491	149 325	165 017	190 228	154 855
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	80 252	77 554	16 832	14 705	17 053	13 131	50 170
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	34 144	31 554	16 803	14 666	17 014	13 101	11 240
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	46 000	46 000					38 900
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	108		29	39	39	29	30
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	84 748	98 157	116 659	134 620	147 964	177 097	104 685
Запасы на конец отчетного года	741	19	21	116	18	21	64
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 501	11 562	7 282	7 682	7 148	22 925	9 050
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	51 500	79 750	106 993	119 800	135 000	130 500	40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 228	6 252	2 111	6 602	5 550	23 616	55 532
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	779	573	252	420	248	35	40
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	142 170	165 000	175 711	133 491	149 325	165 017	190 228
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	59 850	80 252	77 554	16 832	14 705	17 053	13 131
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	13 628	34 144	31 554	16 803	14 666	17 014	13 101
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	46 000	46 000	46 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	222	108		29	39	39	29
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	82 320	84 748	98 156	116 659	134 620	147 964	177 097
Запасы на конец предыдущего года	526	741	19	21	116	18	21
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 205	4 501	11 562	7 282	7 682	7 148	22 925
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	65 300	51 500	79 750	106 993	119 800	135 000	130 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	989	27 228	6 252	2 111	6 602	5 550	23 616
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 300	779	573	252	420	248	35
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	165 000	175 711	133 491	149 326	165 017	190 228	154 855
ИТОГО капитал на конец отчетного года	159 938	168 384	128 846	142 629	159 379	184 068	150 605
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	17 000	17 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	500	500	500	2 447	2 447	3 647	3 647
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	154 438	162 884	123 346	135 181	151 932	163 420	129 958
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				44		9	6
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				44		9	6
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5 061	7 327	4 645	6 653	5 698	6 151	4 243
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 061	7 327	4 645	6 653	5 698	6 151	4 193
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							50
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	142 170	165 000	175 711	133 491	149 325	165 017	190 228
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	131 006	159 938	168 384	128 846	142 628	159 379	184 068
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	17 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	500	500	500	500	2 447	2 447	3 647
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	125 506	154 438	162 884	123 346	135 181	151 932	163 420
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					44		9
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					44		9
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 164	5 061	7 327	4 645	6 653	5 698	6 151
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 164	5 061	7 327	4 645	6 653	5 698	6 151
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	84 019	76 081	56 888	34 181	43 571	51 649	75 073
Выручка за предыдущий год	114 957	125 528	94 241	63 956	77 027	85 473	108 567
Себестоимость продаж за предыдущий год	30 938	49 447	37 353	29 775	33 456	33 824	33 494
Выручка за отчетный год	125 528	94 241	63 956	77 027	85 473	108 567	82 093
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	76 081	56 888	34 181	43 571	51 649	75 073	45 247
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	43 157	23 752	12 419	20 564	24 849	49 484	18 859
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	32 924	33 136	21 762	23 007	26 800	25 589	26 388
Себестоимость продаж за отчетный год	49 447	37 353	29 775	33 456	33 824	33 494	36 846
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	57 406	43 157	23 752	12 419	20 564	24 849	49 484
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	26 613	32 924	33 136	21 762	23 007	26 800	25 589
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	43 656	14 516	10 086	20 912	27 103	52 461	17 600
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				12 792	12 979	11 806	7 470
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	8 889	3 392	18 389	314	99	933	163
Прочие расходы за отчетный год	8 390	12 628	20 722	12 758	10 824	9 762	8 892
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	53 274	43 656	14 516	10 086	20 912	27 103	52 461
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				5 902	12 792	12 979	11 806
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 651	8 889	3 392	12 487	314	99	933
Прочие расходы за предыдущий год	5 783	8 390	12 628	20 722	12 758	10 824	9 762
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	41 249	30 531	9 657	7 789	15 264	20 273	40 541
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	11 970	13 011	4 751	2 311	5 613	6 634	11 901
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					44	104
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				14	9
Прочее за предыдущий год			108
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 011	4 751	2 311	5 613	6 634	11 901	5 107
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	771
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					104		3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			14	9			1
Прочее за отчетный год		108			300
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	30 531	9 657	7 789	15 264	20 273	40 541	12 493
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	30 531	9 657	7 789	15 264	20 273	40 541	12 493
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	41 249	30 531	9 657		15 264	20 273	40 541
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	17 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	500	500	500	500	2 447	2 447	3 647
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 506	154 438	162 884	123 346	135 181	151 932	163 420
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	131 006	159 938	168 384	128 846	142 628	159 379	184 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	17 000	17 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	500	500	500	2 447	2 447	3 647	3 647
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	154 438	162 884	123 346	135 181	151 932	163 420	129 958
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	159 938	168 384	128 846	142 628	159 379	184 067	150 605
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 531	9 657	6 131	15 265	20 273	40 541	12 495
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	30 531	9 657	6 131	15 265	20 273	40 541	12 495
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 531	9 657	6 131	15 265	20 273	40 541	12 495
Чистая прибыль (ИТОГО)	30 531	9 657	6 131	15 265	20 273	40 541	12 495
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 599	1 211	45 669	1 947	3 816	15 205	45 957
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 599	1 211	45 669	1 947	3 816	15 205	45 957
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 599	1 211					15 551
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 599	1 211					15 551
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 414	1 947	3 816	15 205	30 406
Дивиденды (ИТОГО)			2 414	1 947	3 816	15 205	30 406
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				1 947		1 200
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	159 938	168 384	128 846	142 629	159 379	184 068	150 605
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	131 006	159 938	168 384	128 846	142 628	159 378	184 068

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	26 239			3 173		27 290	8 943
Поступления – всего за отчетный год	296 367	303 562	365 539	151 631	98 955	111 696	106 305
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	147 329	108 019	72 976	92 565	80 696	95 153	94 937
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	149 038	195 543	292 563	59 066	18 259	16 543	11 368
Платежи – всего за отчетный год	270 128	324 538	369 680	148 458	107 499	84 406	97 362
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 099	24 166	13 620	13 480	20 582	11 252	11 591
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	29 679	33 972	29 018	31 828	34 707	45 737	50 109
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 758	4 523	481	7 029
Прочие платежи за отчетный год	172 592	261 877	326 561	96 121	52 210	27 417	35 662
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 318	7 492	5 981	53 297
Поступления – всего за отчетный год				294	2 098	725 658	481 600
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				294	2 098	658
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						725 000	481 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				1 024	5 394	719 677	428 303
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				1 024	5 394	823	1 797
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						720 500	430 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						15 205	30 406
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						15 205	30 406
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	26 239			4 491		18 066	31 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	9,7 млн ₽	40,5 млн ₽	12,5 млн ₽
Активы	175,7 млн ₽	190,2 млн ₽	154,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	184,1 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	13,40	28,79	24,67
Коэффициент быстрой ликвидности	13,32	28,78	24,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,74	25,06	22,52
Коэффициент автономии	—	0,97	—
Финансовый рычаг	—	0,03	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	5,5 %	21,3 %	8,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	22,0 %	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	72 дн.	67 дн.	42 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,97	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	41,92	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.