Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСАХАР", Новоизобильный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСАХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 451 | 453 598 | 371 144 | 503 159 | 585 163 | 570 956 | 756 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 913 | 110 932 | 98 022 | 98 233 | 204 208 | 232 441 | 238 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 913 | 110 932 | 98 022 | 98 233 | 204 208 | 232 441 | 238 743 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 538 | 342 666 | 273 122 | 404 926 | 380 955 | 338 515 | 517 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 510 | 95 681 | 82 004 | 107 562 | 165 831 | 116 832 | 106 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 1 065 | 953 | 2 725 | 2 025 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 689 | 243 534 | 144 594 | 222 847 | 88 738 | 61 653 | 347 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 424 | 3 219 | 45 949 | 73 032 | 124 974 | 156 448 | 54 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 773 | 232 | 575 | 420 | 459 | 857 | 6 803 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 651 | 214 451 | 453 598 | 371 144 | 503 159 | 585 163 | 570 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 560 | 78 913 | 110 932 | 98 022 | 98 233 | 204 208 | 232 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 977 | 78 913 | 110 932 | 98 022 | 98 233 | 204 208 | 232 441 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 583 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 091 | 135 538 | 342 666 | 273 122 | 404 926 | 380 955 | 338 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 045 | 64 510 | 95 681 | 82 004 | 107 562 | 165 831 | 116 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 142 | 1 065 | 953 | 2 725 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 399 | 16 689 | 243 534 | 144 594 | 222 847 | 88 738 | 61 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 788 | 53 424 | 3 219 | 45 949 | 73 032 | 124 974 | 156 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 717 | 773 | 232 | 575 | 420 | 459 | 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 451 | 453 598 | 371 144 | 503 159 | 585 163 | 570 956 | 756 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 119 | 136 738 | 200 758 | 151 374 | 231 547 | 112 528 | 198 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 30 000 | 30 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 109 | 123 969 | 187 989 | 138 605 | 218 778 | 81 651 | 168 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 750 | 24 950 | 24 950 | 28 955 | 115 824 | 141 635 | 181 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 750 | 24 950 | 24 950 | 28 955 | 115 824 | 141 635 | 181 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 582 | 291 910 | 145 436 | 322 830 | 237 792 | 316 793 | 375 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 213 613 | 114 898 | 273 808 | 99 941 | 255 759 | 352 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 582 | 78 297 | 30 538 | 49 022 | 137 851 | 61 034 | 23 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 651 | 214 451 | 453 598 | 371 144 | 503 159 | 585 163 | 570 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 927 | 85 119 | 136 738 | 200 758 | 151 374 | 231 547 | 112 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 30 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 917 | 85 109 | 123 969 | 187 989 | 138 605 | 218 777 | 81 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 750 | 24 950 | 24 950 | 28 955 | 115 824 | 141 635 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 750 | 24 950 | 24 950 | 28 955 | 115 824 | 141 635 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 724 | 125 582 | 291 910 | 145 436 | 322 830 | 237 792 | 316 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 600 | 60 000 | 213 613 | 114 898 | 273 808 | 99 941 | 255 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 124 | 65 582 | 78 297 | 30 538 | 49 022 | 137 851 | 61 034 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 257 | 36 602 | 68 819 | 146 924 | 91 232 | 121 207 | 58 008 |
| Выручка за предыдущий год | 167 091 | 234 916 | 288 191 | 413 442 | 372 436 | 393 440 | 440 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 834 | 198 314 | 219 372 | 266 518 | 281 204 | 272 233 | 382 188 |
| Выручка за отчетный год | 234 916 | 288 191 | 413 442 | 372 436 | 393 440 | 440 196 | 485 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 602 | 68 819 | 146 924 | 91 232 | 121 207 | 58 008 | 141 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 275 | 65 705 | 138 977 | 87 663 | 116 337 | 41 131 | 131 804 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 327 | 3 114 | 7 947 | 3 569 | 4 870 | 16 877 | 9 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 314 | 219 372 | 266 518 | 281 204 | 272 233 | 382 188 | 344 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 620 | 24 275 | 65 705 | 138 977 | 87 663 | 116 337 | 41 131 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 637 | 12 327 | 3 114 | 7 947 | 3 569 | 4 870 | 16 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 690 | 56 187 | 125 327 | 75 417 | 162 943 | 14 569 | 88 519 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 430 | 1 594 | 7 208 | 14 990 | 12 124 | 15 219 | 5 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 897 | 9 986 | 15 665 | 26 417 | 27 480 | 29 276 | 23 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 080 | 10 524 | 16 412 | 30 274 | 105 071 | 22 642 | 21 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 198 | 11 650 | 21 605 | 31 093 | 43 109 | 35 147 | 46 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 028 | 28 690 | 56 187 | 125 327 | 75 417 | 162 943 | 14 569 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 327 | 5 430 | 1 594 | 7 208 | 14 990 | 12 124 | 15 219 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 471 | 16 897 | 9 986 | 15 665 | 26 417 | 27 480 | 29 276 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 753 | 29 080 | 10 524 | 16 412 | 30 274 | 105 071 | 22 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 201 | 13 198 | 11 650 | 21 605 | 31 093 | 43 109 | 35 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 118 | 27 259 | 55 526 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 1 380 | 661 | 1 308 | 1 779 | 2 770 | 2 695 |
| Прочее за предыдущий год | 51 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 380 | 661 | 1 308 | 1 779 | 2 770 | 2 695 | 2 139 |
| Прочее за отчетный год | 51 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 259 | 55 526 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 | 86 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 259 | 55 526 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 | 86 380 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 118 | 27 259 | 55 526 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 917 | 85 109 | 123 969 | 187 989 | 138 605 | 218 778 | 81 651 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 927 | 85 119 | 136 738 | 200 758 | 151 374 | 231 547 | 112 528 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 11 892 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 109 | 123 969 | 187 989 | 138 605 | 218 778 | 81 651 | 168 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 119 | 136 738 | 200 758 | 151 374 | 231 547 | 112 528 | 198 908 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 882 | 18 108 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 795 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 82 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 259 | 71 950 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 | 86 380 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 259 | 84 709 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 29 982 | 86 380 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 259 | 55 526 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 | 86 380 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 259 | 55 526 | 124 019 | 73 616 | 160 173 | 11 874 | 86 380 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 11 882 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 795 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 82 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 424 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 183 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 067 | 33 090 | 60 000 | 123 000 | 80 000 | 149 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 067 | 33 090 | 60 000 | 123 000 | 80 000 | 149 000 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 831 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 831 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 067 | 27 259 | 60 000 | 123 000 | 80 000 | 149 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 067 | 27 259 | 60 000 | 123 000 | 80 000 | 149 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 109 | 123 969 | 187 989 | 151 374 | 231 547 | 112 527 | 198 908 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 917 | 85 109 | 123 969 | 200 758 | 151 374 | 231 546 | 112 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 472 | 201 994 | 7 737 | 280 868 | 46 835 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 218 | 154 482 | 507 162 | 432 578 | 589 691 | 521 031 | 244 817 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 855 | 85 313 | 501 599 | 402 921 | 519 757 | 512 463 | 243 021 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 363 | 69 169 | 5 563 | 29 657 | 69 934 | 8 568 | 1 796 |
| Платежи – всего за отчетный год | 179 746 | 311 367 | 305 168 | 424 841 | 308 823 | 474 196 | 405 740 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 046 | 158 548 | 236 869 | 319 238 | 207 675 | 272 173 | 297 395 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 049 | 17 829 | 26 188 | 25 916 | 24 763 | 31 353 | 30 214 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 334 | 3 679 | 20 204 | 26 336 | 39 983 | 33 906 | 24 152 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 652 | 632 | 1 764 | 3 171 | 1 235 | 2 806 | 2 604 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 665 | 130 679 | 20 143 | 50 180 | 35 167 | 133 958 | 51 375 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 399 | 63 518 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 838 | 55 188 | 251 171 | 219 836 | 452 920 | 291 256 | 108 042 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 116 | 228 | 5 963 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 281 963 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 838 | 50 766 | 244 672 | 218 416 | 450 082 | 9 293 | 102 079 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 306 | 6 499 | 1 420 | 2 610 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 337 | 23 789 | 297 388 | 360 681 | 599 954 | 367 643 | 44 524 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 702 | 23 789 | 7 860 | 14 642 | 112 080 | 55 130 | 43 924 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 218 635 | 289 528 | 346 039 | 487 874 | 312 513 | 600 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 945 | 132 953 | 29 783 | 103 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 750 | 242 522 | 142 182 | 270 851 | 337 199 | 331 349 | 573 953 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 750 | 242 522 | 142 182 | 270 851 | 319 091 | 331 349 | 573 953 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 18 108 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 667 | 116 577 | 298 616 | 137 898 | 471 330 | 301 566 | 470 745 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 93 067 | 25 000 | 62 259 | 23 000 | 80 000 | 149 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 600 | 91 577 | 236 357 | 114 898 | 389 554 | 149 306 | 467 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 776 | 3 260 | 3 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 | 231 | 5 803 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 336 | 167 | 143 |