Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Владивосток

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	174 904	154 783	376 753	1 073 657	1 204 519	1 352 647	1 633 351	1 918 833	2 557 876	3 710 380	758 673	618 764
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	77 446	76 852	358 099	984 117	4 443	1 017 468	7 654	26 121	1 729 930	3 521 493	439 672	335 878
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 438	3 949	2 099	948	3 167	102	5 881	22 199	97 666	279 310	313 969	317 859
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	59 950	70 000	353 800	982 500		1 015 950	10	10	833 510	2 283 500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 058	2 903	2 200	669	1 276	1 417	1 759	3 912	18 051	73 065	125 703	18 019
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							4		780 703	885 618
Итого оборотных активов на конец отчетного года	97 458	77 931	18 654	89 540	1 200 076	335 179	1 625 697	1 892 712	827 945	188 887	319 001	282 886
Запасы на конец отчетного года	2 889	1 839	1 870	1 542	1 385	1 113	2 106	976	842	626	757	1 622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	109	3				2				39	32	2 511
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 589	11 517	8 610	75 247	209 960	328 958	493 618	761 988	11 295	118 977	211 135	199 802
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	56 500			9 182	982 500		1 113 450	833 500	2 500	5 000	52 500	65 505
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 115	57 517	3 831	766	6 081	4 935	16 413	296 143	813 045	64 245	54 379	13 440
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 256	7 055	4 343	2 803	149	172	110	105	263		198	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	117 564	174 904	154 783	376 753	1 073 658	1 204 519	1 352 649	1 714 358	1 918 833	2 557 876	3 710 380	653 338
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 154	77 446	76 852	358 099	984 117	986 943	1 014 969	1 649 022	26 121	1 729 930	3 521 493	334 331
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	17 225	12 438	3 949	2 099	948	3 167	102	27 860	22 199	97 666	279 310	313 969
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		59 950	70 000	353 800	982 500	982 500	1 013 450	981 010	10	833 510	2 283 500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 929	5 058	2 903	2 200	669	1 276	1 417	3 812	3 912	18 051	73 065	20 362
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								636 340		780 703	885 618
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	98 410	97 458	77 931	18 654	89 541	217 576	337 680	65 336	1 892 712	827 945	188 887	319 007
Запасы на конец предыдущего года	5 229	2 889	1 839	1 870	1 542	1 385	1 113	1 216	976	842	626	756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	860	109	3				2	5 024			39	32
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 226	25 589	11 517	8 610	75 247	209 960	328 958	33 048	761 988	11 295	118 977	211 334
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	35 000	56 500			9 182		2 500	2 500	833 500	2 500	5 000	52 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 071	6 115	57 517	3 831	766	6 081	4 935	23 438	296 143	813 045	64 245	54 379
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 024	6 256	7 055	4 343	2 804	149	172	110	105	263		6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	174 904	154 783	376 753	1 073 657	1 204 519	1 352 647	1 633 351	1 918 833	2 557 876	3 710 380	758 673	618 764
ИТОГО капитал на конец отчетного года	127 178	122 736	157 794	26 337	40 307	80 187	219 629	1 053 240	1 522 502	3 346 936	260 710	234 342
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	127 168	122 726	157 784	26 327	40 297	80 177	219 619	1 053 230	1 522 492	3 346 926	260 700	234 332
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			201 381	900 922	635 000	835 826	360 519	147	756 251	260 470	358 855	272 408
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			201 381	900 922	635 000	835 561	360 495		721 637
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						265	24	147	14 698	69 109	105 341
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									19 916	191 361	253 514	272 408
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	47 726	32 047	17 578	146 398	529 212	436 634	1 053 202	865 446	279 123	102 974	139 108	112 014
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					369 932	282 501	861 123	699 587
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 776	17 851	6 868	6 030	152 930	148 960	174 428	146 322	210 579	36 688	79 376	88 662
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	23 950	14 196	10 710	3 155	6 351	5 173	17 651	19 538	16 737	10 143	15 188	23 352
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				137 213					51 807	56 143	44 544
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	117 564	174 904	154 783	376 753	1 073 658	1 204 519	1 352 646	1 714 358	1 918 833	2 557 876	3 710 380	653 338
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	78 573	127 178	122 736	157 794	26 337	40 307	80 187	663 141	1 053 240	1 522 502	3 346 936	260 710
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	78 563	127 168	122 726	157 784	26 327	40 297	80 177	663 131	1 053 230	1 522 492	3 346 926	260 700
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				201 381	900 922	635 000	835 826	880 750	147	756 251	260 470	253 514
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				201 381	900 922	635 000	835 561	880 585		721 637
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							265	165	147	14 698	69 109
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										19 916	191 361	253 514
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	38 991	47 726	32 047	17 578	146 399	529 212	436 633	170 467	865 446	279 123	102 974	139 114
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						369 932	282 501		699 587
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	29 848	23 776	17 851	6 868	143 243	152 930	148 960	151 433	146 322	210 579	36 688	123 926
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 143	23 950	14 196	10 710	3 155	6 351	5 172	19 034	19 538	16 737	10 143	15 188
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										51 807	56 143

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	183 854	160 480	127 760	54 637		11 409	55 201	352 482	495 048	1 382 233	2 306 804	1 540 399
Выручка за предыдущий год	645 401	647 963	547 978	299 924	115 967	134 239	213 500	558 257	675 709	1 703 079	2 903 327	2 005 781
Себестоимость продаж за предыдущий год	461 547	487 483	420 218	245 287	117 981	122 830	158 299	205 775	180 661	320 846	596 523	465 382
Выручка за отчетный год	647 963	547 978	299 924	115 967	134 239	213 500	362 922	675 709	1 703 079	2 903 327	2 005 781	1 581 110
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	160 480	127 760	54 637		11 409	55 201	175 462	495 048	1 382 233	2 306 804	1 540 399	1 118 194
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	132 500	108 401	37 771			35 778	149 892	453 454	1 272 381	2 209 508	1 474 087	1 036 060
Коммерческие расходы за отчетный год									26 671
Управленческие расходы за отчетный год	27 980	19 359	16 866	10 838	14 496	19 423	25 570	41 594	83 181	97 296	66 312	82 134
Себестоимость продаж за отчетный год	487 483	420 218	245 287	117 981	122 830	158 299	187 460	180 661	320 846	596 523	465 382	462 916
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	152 816	132 500	108 401	37 771			35 778	266 577	453 454	1 272 381	2 209 508	1 474 087
Коммерческие расходы за предыдущий год								20 000		26 671
Управленческие расходы за предыдущий год	31 038	27 980	19 359	16 866	10 838	14 496	19 423	65 905	41 594	83 181	97 296	66 312
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	132 717	119 992	47 054	7 346	17 509	49 804	174 722	491 070	1 325 283	2 265 286	1 549 386	963 226
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 826	7 012	12 201	85 060	125 071	125 836	131 096	85 295	98 915	134 703	154 230	35 467
Проценты к уплате за отчетный год			1 381	64 541	104 010	113 130	103 557	32 746	27 138	28 584	24 419	39 757
Прочие доходы за отчетный год	6 386	14 962	1 720	2 483	1 023	6 048	1 336	2 926	4 959	2 620	2 067	12 941
Прочие расходы за отчетный год	9 996	10 383	3 257	2 804	1 488	4 728	4 045	17 859	23 834	52 961	56 579	81 485
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	148 602	132 717	119 992	47 054	7 346	17 509	49 804	296 187	491 070	1 325 283	2 265 286	1 549 386
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	538	3 826	7 012	12 201	85 060	125 071	125 983	79 649	85 295	98 915	134 703	154 230
Проценты к уплате за предыдущий год				1 381	64 541	104 010	113 130	41 913	32 746	27 138	28 584	24 419
Прочие доходы за предыдущий год	9 440	6 387	14 962	1 720	2 483	1 023	5 901	8 154	2 926	4 959	2 620	2 067
Прочие расходы за предыдущий год	14 192	9 996	10 383	3 257	2 804	1 488	4 728	16 280	17 859	23 834	52 961	56 579
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	118 398	105 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 728	234 302	390 100	1 056 559	1 824 434	1 278 902
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	32 133	30 241	22 279	9 035	59	4 146	9 952
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 929	3 129				606	141
Прочее за предыдущий год				2 258	1 531
Текущий налог на прибыль за отчетный год	30 241	22 279	9 035	59	4 146	9 952	35 945
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	567	436	327	121	38
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	484	567	436	327	121
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3 129				606	141	719
Прочее за отчетный год		2 155	2 258
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	105 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 728	139 472	390 100	1 056 559	1 824 434	1 278 903	745 662
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	105 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 728	139 472	390 100	1 056 559	1 824 434	1 278 903	745 662
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	118 398	105 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 728	234 302	390 100	1 056 559	1 824 434	1 278 902
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 563	127 168	122 726	157 784	26 327	40 297	80 147
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	78 573	127 178	122 736	157 794	26 337	40 307	80 157
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	127 168	122 726	157 784	26 327	40 297	80 177	219 619
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	127 178	122 736	157 794	26 337	40 307	80 187	219 629
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 880	139 472
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 880	139 472
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 880	139 472
Чистая прибыль (ИТОГО)	48 605	95 558	35 058	5 756	13 969	39 880	139 472
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		100 000		137 213
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		100 000		137 213
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		100 000		137 213
Дивиденды (ИТОГО)		100 000		137 213
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	127 168	122 736	157 794	26 337	40 307	80 187	219 629
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	78 573	127 178	122 736	157 794	26 337	40 307	80 190

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	130 860	99 593	21 562			32 219	116 259	329 144	1 283 159	1 061 193	1 157 779	787 073
Поступления – всего за отчетный год	675 116	604 316	312 096	120 945	135 433	240 358	358 903	703 424	1 887 906	2 749 657	2 056 107	1 725 187
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	660 758	592 450	302 814	115 960	128 813	233 509	355 965	676 149	1 831 873	2 744 128	1 970 886	1 506 502
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 069	180	802	132	168				1 011	999	1 069	1 640
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		1 469
Прочие поступления за отчетный год	13 289	10 217	8 480	4 853	6 452	6 849	2 938	27 275	22 689	4 530	83 745	216 729
Платежи – всего за отчетный год	544 256	504 723	290 534	138 193	139 847	208 139	242 644	374 280	604 747	1 688 464	898 328	938 114
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	323 600	295 191	189 412	76 524	80 496	127 092	108 192	127 046	194 718	463 684	263 770	124 871
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	154 209	143 027	66 438	57 291	48 457	67 514	91 342	115 698	155 637	187 392	132 499	196 976
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									5 088	433 733	19 146	26 382
Налога на прибыль организаций за отчетный год	26 143	29 677	15 290		3 651	10 863	39 478	119 296	207 984	576 723	374 034	328 796
Прочие платежи за отчетный год	40 304	36 828	19 394	4 378	7 243	2 670	3 632	12 240	41 320	26 932	103 322	158 292
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		51 693			9 730			157 290			3 254 782
Поступления – всего за отчетный год	383 126	122 024	138 673	1 164 799	9 730	29 050	6 000	157 942	2 500	32 157	4 184 782	249 898
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				175				542
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	379 300	116 450	130 000	1 147 640	9 182	29 050	6 000	150 000	2 500	2 500	836 000	2 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 826	5 574	8 673	16 984	548			7 400		29 657	911 203
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	461 542	70 331	413 800	1 785 871		62 500	110 781	652	17 472	1 473 370	930 000	263 145
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	792	331					4 771	652	12 472	18 370		1 645
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	460 750	70 000	413 800	1 785 871		62 500	106 000		5 000	1 455 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			200 000	635 000
Поступления – всего за отчетный год			200 000	635 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			200 000	635 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	57 000	100 000						213 744	751 189	368 780	4 422 427	814 765
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	57 000	100 000							725 698		4 365 129
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								195 000		315 000
Прочие платежи за отчетный год								18 744
Сальдо денежных потоков за отчетный период		51 286			5 316		11 478	272 690	516 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		116		255		85	329	15

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	675,7 млн ₽	1,70 млрд ₽	2,90 млрд ₽	2,01 млрд ₽	1,58 млрд ₽
Чистая прибыль	139,5 млн ₽	390,1 млн ₽	1,06 млрд ₽	1,82 млрд ₽	1,28 млрд ₽	745,7 млн ₽
Активы	1,63 млрд ₽	1,92 млрд ₽	2,56 млрд ₽	3,71 млрд ₽	758,7 млн ₽	618,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	1,05 млрд ₽	1,52 млрд ₽	3,35 млрд ₽	260,7 млн ₽	234,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+152,0 %	+70,5 %	-30,9 %	-21,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,54	2,19	2,97	1,83	2,29	2,53	1,52 ▲	2,13
Коэффициент быстрой ликвидности	1,54	2,19	2,96	1,83	2,29	2,49	1,27 ▲	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,07	1,31	2,92	0,67	0,77	0,70	0,96 ▼	1,02
Коэффициент автономии	—	0,55	0,60	0,90	0,34	0,38	0,46 ▼	0,61
Финансовый рычаг	—	0,82	0,68	0,11	1,91	1,64	0,68 ▼	0,37
Рентабельность продаж	—	67,1 %	74,7 %	76,1 %	73,5 %	65,5 %	4,1 % ▲	5,4 %
Чистая рентабельность	—	57,7 %	62,0 %	62,8 %	63,8 %	47,2 %	1,9 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	8,5 %	20,3 %	41,3 %	49,2 %	168,6 %	120,5 %	1,8 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	37,0 %	69,4 %	54,5 %	490,5 %	318,2 %	10,0 % ▲	9,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,35	0,67	0,78	2,64	2,56	1,19 ▲	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	412 дн.	2 дн.	15 дн.	38 дн.	46 дн.	65 дн. ▲	64 дн.
Оборачиваемость запасов	4 дн.	2 дн.	1 дн.	0 дн.	1 дн.	1 дн.	7 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	340 дн.	296 дн.	240 дн.	22 дн.	62 дн.	70 дн.	71 дн. ▲	60 дн.
Финансовый цикл	—	118 дн.	-236 дн.	-7 дн.	-23 дн.	-23 дн.	8 дн. ▲	19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,54	0,66	0,45	0,56	0,60	0,44 ▲	0,64
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	8,30	8,37	16,86	16,95	14,15	3,75 ▲	6,05

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 47,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2373).