Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОСФЕРА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 522 | 125 497 | 185 256 | 77 940 | 75 580 | 75 169 | 142 107 | 119 646 | 113 652 | 140 063 | 206 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 693 | 80 653 | 133 457 | 66 434 | 56 377 | 46 321 | 33 937 | 86 679 | 76 644 | 66 609 | 61 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 183 | 167 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 492 | 80 452 | 133 260 | 66 241 | 56 188 | 46 135 | 33 766 | 86 512 | 76 481 | 66 450 | 61 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 201 | 201 | 197 | 193 | 189 | 3 | 171 | 163 | 159 | 155 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 830 | 44 844 | 51 799 | 11 505 | 19 203 | 28 849 | 108 169 | 32 967 | 37 008 | 73 454 | 145 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 131 | 1 221 | 25 910 | 13 976 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 530 | 44 598 | 48 649 | 11 467 | 18 961 | 14 734 | 67 702 | 17 920 | 26 308 | 67 591 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 133 813 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 | 115 | 3 150 | 38 | 242 | 12 094 | 14 557 | 1 071 | 5 909 | 1 072 | 6 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 176 | 63 519 | 125 497 | 128 290 | 77 940 | 75 580 | 65 617 | 142 040 | 119 646 | 113 561 | 140 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 171 | 21 693 | 80 653 | 76 491 | 66 434 | 56 377 | 30 137 | 33 938 | 86 679 | 76 644 | 68 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 | 171 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 168 | 21 492 | 80 452 | 76 294 | 66 241 | 56 188 | 29 959 | 33 767 | 86 512 | 76 481 | 66 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 201 | 201 | 197 | 193 | 178 | 167 | 163 | 1 609 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 006 | 41 826 | 44 844 | 51 799 | 11 505 | 19 203 | 35 481 | 108 102 | 32 967 | 36 917 | 72 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | 636 | 131 | 1 221 | 25 910 | 13 976 | 4 791 | 4 791 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 103 | 40 530 | 44 598 | 48 649 | 11 467 | 18 961 | 34 124 | 67 635 | 17 920 | 26 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 141 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 660 | 115 | 3 150 | 38 | 242 | 136 | 14 557 | 1 071 | 5 909 | 1 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 522 | 125 497 | 185 256 | 77 940 | 75 580 | 75 169 | 142 107 | 119 646 | 113 652 | 140 063 | 206 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 898 | 4 196 | 6 909 | 24 001 | 59 413 | 69 288 | 80 633 | 132 691 | 182 612 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 501 | 59 788 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 760 | 24 689 | 24 689 | 25 273 | 4 315 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 760 | 24 689 | 24 689 | 25 273 | 4 315 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 624 | 121 300 | 178 348 | 106 540 | 78 005 | 1 408 | 58 005 | 25 669 | 7 746 | 7 372 | 19 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 815 | 115 643 | 176 224 | 104 567 | 76 146 | 52 027 | 20 182 | 805 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 5 657 | 2 124 | 1 973 | 1 859 | 1 408 | 5 978 | 5 487 | 6 941 | 7 372 | 19 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 176 | 63 519 | 125 497 | 128 290 | 77 940 | 75 580 | 65 617 | 142 040 | 119 646 | 113 561 | 140 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 566 | 8 898 | 4 196 | 50 482 | 59 413 | 69 288 | 79 633 | 132 691 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 913 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 146 | 14 183 | 24 689 | 24 689 | 26 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 146 | 14 183 | 24 689 | 24 689 | 26 273 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 611 | 54 621 | 121 301 | 178 348 | 106 540 | 1 858 | 952 | 57 938 | 25 669 | 7 655 | 7 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 841 | 53 815 | 115 643 | 176 224 | 104 567 | 52 027 | 20 182 | 805 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 806 | 5 658 | 2 124 | 1 973 | 1 858 | 952 | 5 911 | 5 487 | 6 850 | 7 372 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 041 | 491 | 21 357 | 48 847 | 36 047 | 21 171 | 118 158 | 127 145 | 167 286 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 485 | 15 289 | 11 005 | 23 854 | 41 691 | 48 847 | 22 267 | 21 171 | 68 891 | 85 604 | 119 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 444 | 14 798 | 15 149 | 34 992 | 20 334 | 13 780 | 49 267 | 41 541 | 47 414 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 289 | 11 005 | 23 854 | 41 691 | 48 847 | 35 869 | 21 171 | 68 891 | 85 604 | 120 035 | 111 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 3 185 | 21 357 | 28 454 | 35 869 | 68 891 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 491 | 3 185 | 21 357 | 28 454 | 20 460 | 19 624 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 409 | 49 267 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 798 | 15 149 | 20 669 | 20 334 | 20 393 | 10 673 | 40 541 | 47 208 | 59 582 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 041 | 491 | 21 357 | 28 454 | 10 498 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 393 | 10 673 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 419 | 22 913 | 27 640 | 26 566 | 1 447 | 14 569 | 36 656 | 15 637 | 6 493 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 805 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 1 078 | 705 | 1 972 | 9 143 | 769 | 16 029 | 11 129 | 1 011 | 5 557 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 833 | 1 233 | 471 | 416 | 814 | 3 037 | 678 | 21 084 | 24 722 | 14 626 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 209 | 22 913 | 27 640 | 460 | 10 589 | 36 868 | 36 656 | 15 637 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 805 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 1 078 | 705 | 1 972 | 402 | 769 | 16 029 | 11 129 | 1 011 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 832 | 833 | 1 233 | 471 | 416 | 814 | 58 | 678 | 20 839 | 24 722 | 14 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 734 | 21 457 | 26 177 | 8 080 | 8 931 | 9 872 | 25 040 | 52 690 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 387 | 402 | 707 | 1 456 | 751 | 4 942 | 4 625 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 402 | 706 | 1 456 | 1 463 | 1 658 | 4 625 | 6 154 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 713 | 21 457 | 26 177 | 26 426 | 8 931 | 9 875 | 26 040 | 53 058 | 50 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 713 | 21 457 | 26 177 | 26 426 | 8 931 | 9 875 | 26 040 | 53 058 | 50 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 177 | 8 931 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 001 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,2 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | ||
| Активы | 75,2 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 206,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 59,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 182,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +225,4 % | +24,3 % | +40,2 % | -7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,49 | 1,86 | 1,28 | 4,78 | 9,96 | 7,48 | 2,11 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,62 | 1,42 | 0,74 | 4,16 | 9,31 | 7,24 | 1,90 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,16 | 0,25 | 0,04 | 0,76 | 0,15 | 7,24 | 1,35 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,58 | 0,71 | 0,95 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 1,39 | 0,73 | 0,41 | 0,06 | 0,13 | 0,27 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 49,6 % | 28,5 % | 52,6 % | 60,7 % | 46,4 % | 12,4 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 42,2 % | 14,3 % | 30,4 % | 44,2 % | 45,2 % | 7,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 6,3 % | 8,3 % | 22,9 % | 37,9 % | 24,4 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,0 % | 14,3 % | 32,3 % | 40,0 % | 27,5 % | 8,9 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,58 | 0,75 | 0,86 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 167 дн. | 95 дн. | 112 дн. | 206 дн. | — | 113 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 886 дн. | — | 43 дн. | 37 дн. | 29 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 204 дн. | — | 62 дн. | 57 дн. | 119 дн. | 81 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 849 дн. | — | 93 дн. | 186 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,46 | 0,22 | 0,79 | 0,90 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,29 | — | — | — | 4,94 | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).