Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 162 | 17 141 | 14 935 | 10 093 | 6 532 | 13 143 | 11 681 | 11 107 | 10 227 | 10 502 | 9 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 351 | 7 633 | 6 947 | 6 294 | 5 672 | 12 008 | 10 529 | 10 005 | 9 620 | 9 388 | 8 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 351 | 7 633 | 6 947 | 6 294 | 5 672 | 12 008 | 10 529 | 10 005 | 9 620 | 9 388 | 8 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 811 | 9 508 | 7 988 | 3 799 | 859 | 1 136 | 1 152 | 1 103 | 607 | 1 114 | 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 777 | 9 498 | 7 437 | 3 793 | 848 | 719 | 770 | 765 | 228 | 243 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 864 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 10 | 551 | 6 | 11 | 417 | 361 | 338 | 378 | 870 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 141 | 20 162 | 17 141 | 14 935 | 10 093 | 6 532 | 11 873 | 11 681 | 11 107 | 10 227 | 10 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 102 | 8 351 | 7 633 | 6 947 | 6 294 | 5 672 | 10 911 | 10 529 | 10 005 | 9 620 | 9 388 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 102 | 8 351 | 7 633 | 6 947 | 6 294 | 5 672 | 10 911 | 10 529 | 10 005 | 9 620 | 9 388 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 11 811 | 9 508 | 7 988 | 3 799 | 859 | 962 | 1 152 | 1 103 | 607 | 1 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 21 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 11 777 | 9 498 | 7 437 | 3 793 | 848 | 709 | 770 | 765 | 228 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 243 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 34 | 10 | 551 | 6 | 11 | 161 | 361 | 338 | 378 | 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 162 | 17 141 | 14 935 | 10 093 | 6 532 | 13 143 | 11 681 | 11 107 | 10 227 | 10 502 | 9 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 498 | 7 327 | 3 022 | 1 265 | 1 598 | 3 195 | 6 104 | 6 908 | 7 051 | 8 099 | 9 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 460 | 9 608 | 11 520 | 8 521 | 2 893 | 7 706 | 5 016 | 3 607 | 2 493 | 1 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 460 | 9 608 | 11 520 | 8 521 | 2 893 | 7 706 | 5 016 | 3 607 | 2 493 | 1 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 206 | 393 | 307 | 2 041 | 2 242 | 562 | 592 | 684 | 1 272 | 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 122 | 163 | 121 | 1 926 | 1 692 | 63 | 48 | 296 | 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 84 | 230 | 186 | 115 | 550 | 499 | 612 | 636 | 976 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 141 | 20 162 | 17 141 | 14 935 | 10 093 | 6 532 | 11 873 | 11 681 | 11 107 | 10 227 | 10 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 966 | 8 498 | 7 327 | 3 022 | 1 265 | 1 598 | 5 429 | 6 104 | 6 908 | 7 051 | 8 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 460 | 9 608 | 11 520 | 8 521 | 2 893 | 5 517 | 5 016 | 3 607 | 2 493 | 1 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 460 | 9 608 | 11 520 | 8 521 | 2 893 | 5 517 | 5 016 | 3 607 | 2 493 | 1 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 203 | 206 | 393 | 307 | 2 041 | 927 | 562 | 592 | 684 | 1 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 122 | 163 | 121 | 1 926 | 581 | 63 | 48 | 296 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 53 | 84 | 230 | 186 | 115 | 346 | 499 | 612 | 636 | 976 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 1 372 | 12 549 | 15 521 | 17 717 | 24 049 | 24 294 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 618 | 5 166 | 6 659 | 5 961 | 7 258 | 8 562 | 7 734 | 8 523 | 9 638 | 12 407 | 13 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 070 | 5 685 | 6 176 | 8 739 | 7 266 | 7 190 | 4 815 | 6 998 | 8 079 | 11 642 | 11 222 |
| Выручка за отчетный год | 5 166 | 6 659 | 5 961 | 7 258 | 8 562 | 13 860 | 8 523 | 9 638 | 12 407 | 13 072 | 15 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 1 372 | 2 141 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 483 | 1 372 | 2 141 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 685 | 6 176 | 8 739 | 7 266 | 7 190 | 11 719 | 6 998 | 8 079 | 11 642 | 11 222 | 13 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 483 | 1 372 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 1 597 | 720 | 608 | 467 | 644 | 728 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 554 | 519 | 374 | 599 | 281 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 388 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 949 | 1 654 | 1 527 | 1 749 | 1 039 | 311 | 166 | 89 | 93 | 45 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 1 132 | 720 | 608 | 467 | 644 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 752 | 588 | 554 | 519 | 374 | 599 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 949 | 1 654 | 1 527 | 1 749 | 287 | 544 | 166 | 89 | 93 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 1 642 | 675 | 803 | 143 | 1 049 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 145 | 130 | 148 | 155 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 148 | 155 | 157 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 1 597 | 675 | 803 | 143 | 1 049 | 1 602 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 1 597 | 675 | 803 | 143 | 1 049 | 1 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 675 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 13,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,1 % | +28,7 % | +5,4 % | +18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 2,05 | 1,86 | 0,89 | 0,88 | 1,84 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 2,01 | 1,86 | 0,89 | 0,88 | 1,84 | 1,94 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,64 | 0,57 | 0,55 | 0,68 | 1,84 | 1,36 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,52 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 3,11 | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,30 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 17,9 % | 16,2 % | 6,2 % | 14,2 % | 11,0 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,9 % | 8,3 % | 1,2 % | 8,0 % | 10,3 % | 7,6 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 5,8 % | 7,2 % | 1,4 % | 10,0 % | 16,2 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 11,1 % | 11,6 % | 2,0 % | 13,0 % | 17,1 % | 8,7 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,73 | 0,87 | 1,21 | 1,24 | 1,57 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 29 дн. | 7 дн. | 7 дн. | — | 114 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).