Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГ", Славянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 278 | 76 040 | 90 767 | 90 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 688 | 5 130 | 2 662 | 1 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 688 | 5 130 | 2 662 | 1 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 590 | 70 910 | 88 105 | 88 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 932 | 40 878 | 30 704 | 29 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 665 | 17 937 | 32 866 | 19 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 175 | 10 860 | 10 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 993 | 1 876 | 14 829 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 13 676 | 14 055 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 190 | 89 277 | 76 040 | 90 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 637 | 5 688 | 5 130 | 2 662 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 637 | 5 688 | 5 130 | 2 662 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 554 | 83 589 | 70 910 | 88 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 160 | 39 932 | 40 878 | 30 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 229 | 15 345 | 17 937 | 32 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 779 | 10 175 | 10 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 25 993 | 1 876 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 511 | 43 | 13 676 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 278 | 76 040 | 90 767 | 90 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 428 | 18 694 | 16 936 | 15 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 684 | 16 926 | 15 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 850 | 57 346 | 73 831 | 74 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 803 | 344 | 1 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 047 | 57 346 | 73 487 | 73 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 190 | 89 278 | 76 040 | 90 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 389 | 18 428 | 18 694 | 16 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 418 | 18 684 | 16 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 801 | 70 850 | 57 346 | 73 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 660 | 9 803 | 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 141 | 61 047 | 57 346 | 73 487 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 865 | 93 996 | 40 026 | 4 542 |
| Выручка за предыдущий год | 48 641 | 103 144 | 42 278 | 16 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 224 | 9 148 | 2 252 | 11 601 |
| Выручка за отчетный год | 103 144 | 42 278 | 16 143 | 1 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 026 | 4 542 | 62 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 736 | 6 119 | 1 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 961 | 2 252 | 11 601 | 1 447 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 813 | 41 736 | 6 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 861 | 553 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 070 | 3 062 | 1 116 | 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 791 | 799 | 1 242 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 558 | 462 | 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 928 | 9 070 | 3 062 | 1 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 630 | 4 791 | 799 | 1 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 358 | 41 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 421 | 288 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 288 | 54 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 265 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 103,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 89,3 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,24 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,52 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,21 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,84 | — | — |
| Рентабельность продаж | -3,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 6 625 дн. | 966 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.