Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ ЛИМАН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ ЛИМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 722 | 16 780 | 20 004 | 21 302 | 36 757 | 41 846 | 106 838 | 91 742 | 91 094 | 91 430 | 92 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 754 | 437 | 599 | 223 | 446 | 864 | 3 777 | 7 686 | 7 384 | 5 702 | 5 994 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 754 | 437 | 599 | 223 | 373 | 362 | 690 | 3 609 | 5 550 | 5 256 | 5 565 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | 502 | 3 087 | 4 077 | 1 834 | 446 | 429 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 969 | 16 343 | 19 405 | 21 079 | 36 311 | 40 982 | 103 061 | 84 056 | 83 710 | 85 728 | 86 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 519 | 14 934 | 17 222 | 19 304 | 34 284 | 38 723 | 70 455 | 71 609 | 72 538 | 72 362 | 73 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 1 389 | 2 180 | 1 764 | 1 743 | 2 191 | 32 589 | 12 375 | 11 055 | 13 173 | 12 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 20 | 3 | 11 | 284 | 68 | 17 | 72 | 117 | 193 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 938 | 15 722 | 16 780 | 20 004 | 21 302 | 36 757 | 63 667 | 106 838 | 91 742 | 91 094 | 91 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 754 | 437 | 599 | 223 | 446 | 1 412 | 3 777 | 7 686 | 7 384 | 5 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 754 | 437 | 599 | 223 | 373 | 805 | 690 | 3 609 | 5 550 | 5 256 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | 607 | 3 087 | 4 077 | 1 834 | 446 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 725 | 14 968 | 16 343 | 19 405 | 21 079 | 36 311 | 62 255 | 103 061 | 84 056 | 83 710 | 85 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 779 | 14 518 | 14 934 | 17 222 | 19 304 | 34 284 | 58 700 | 70 455 | 71 609 | 72 538 | 72 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 815 | 224 | 1 389 | 2 180 | 1 764 | 1 743 | 2 506 | 32 589 | 12 375 | 11 055 | 13 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 226 | 20 | 3 | 11 | 284 | 1 049 | 17 | 72 | 117 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 722 | 16 780 | 20 004 | 21 302 | 36 757 | 41 846 | 106 838 | 91 742 | 91 094 | 91 430 | 92 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 069 | 11 775 | 12 379 | 14 258 | 20 887 | 30 555 | 69 471 | 73 787 | 78 371 | 80 678 | 83 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 059 | 11 765 | 12 369 | 14 248 | 20 877 | 30 545 | 69 461 | 73 777 | 78 361 | 80 668 | 83 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 863 | 4 773 | 7 564 | 6 650 | 5 364 | 5 026 | 12 159 | 12 709 | 10 325 | 9 701 | 6 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 863 | 4 773 | 7 564 | 6 650 | 5 364 | 5 026 | 12 159 | 12 709 | 10 325 | 9 701 | 6 221 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 | 232 | 61 | 394 | 10 506 | 6 265 | 25 208 | 5 246 | 2 398 | 1 051 | 2 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 | 232 | 61 | 394 | 10 506 | 6 265 | 25 208 | 5 246 | 2 398 | 1 001 | 2 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 938 | 15 722 | 16 780 | 20 004 | 21 302 | 36 757 | 63 667 | 106 838 | 91 742 | 91 094 | 91 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 562 | 11 069 | 11 775 | 12 379 | 14 258 | 20 887 | 57 710 | 69 471 | 73 787 | 78 371 | 80 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 552 | 11 059 | 11 765 | 12 369 | 14 248 | 20 877 | 57 700 | 69 461 | 73 777 | 78 361 | 80 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 465 | 3 863 | 4 773 | 7 564 | 6 650 | 5 364 | 1 182 | 12 159 | 12 709 | 10 325 | 9 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 465 | 3 863 | 4 773 | 7 564 | 6 650 | 5 364 | 1 182 | 12 159 | 12 709 | 10 325 | 9 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 790 | 232 | 61 | 394 | 10 506 | 4 775 | 25 208 | 5 246 | 2 398 | 1 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 790 | 232 | 61 | 394 | 10 506 | 4 775 | 25 208 | 5 246 | 2 398 | 1 001 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 282 | 824 | 859 | 2 354 | 8 275 | 15 258 | 7 951 | 7 397 | 9 498 | 7 799 |
| Выручка за предыдущий год | 15 299 | 13 227 | 8 903 | 4 350 | 5 253 | 39 635 | 37 157 | 55 025 | 48 896 | 63 966 | 59 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 153 | 12 945 | 8 079 | 3 491 | 2 899 | 31 360 | 54 468 | 51 575 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 227 | 8 903 | 4 350 | 5 253 | 39 635 | 47 142 | 55 025 | 48 896 | 63 966 | 59 374 | 54 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 824 | 859 | 2 354 | 8 275 | 11 094 | 7 951 | 7 397 | 9 498 | 7 799 | 5 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 824 | 859 | 2 354 | 8 275 | 11 094 | 7 688 | 7 105 | 8 827 | 7 006 | 4 611 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 627 | 231 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 | 181 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 945 | 8 079 | 3 491 | 2 899 | 31 360 | 36 048 | 51 575 | 49 919 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 282 | 824 | 859 | 2 354 | 8 275 | 15 258 | 7 688 | 7 105 | 8 827 | 7 006 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 671 | 627 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 166 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 793 | 604 | 2 021 | 8 159 | 10 985 | 8 694 | 4 881 | 5 292 | 3 353 | 3 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 285 | 53 | 2 | 1 759 | 1 209 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 661 | 1 | 1 183 | 2 | 18 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 31 | 108 | 49 | 63 | 107 | 1 896 | 253 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 709 | 661 | 793 | 604 | 2 021 | 8 159 | 15 180 | 8 694 | 4 881 | 5 292 | 3 353 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 147 | 285 | 53 | 1 746 | 1 759 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 677 | 661 | 1 | 1 183 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 282 | 31 | 108 | 49 | 63 | 1 789 | 1 896 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 495 | 507 | 706 | 604 | 1 879 | 6 729 | 13 000 | 8 159 | 4 288 | 4 602 | 2 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 617 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 214 | 154 | 87 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 617 | 359 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 87 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 507 | 706 | 604 | 1 879 | 6 729 | 9 668 | 8 159 | 4 288 | 4 602 | 2 308 | 2 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 | 706 | 604 | 1 879 | 6 729 | 9 668 | 8 159 | 4 288 | 4 602 | 2 308 | 2 334 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 495 | 507 | 706 | 604 | 1 879 | 6 729 | 13 000 | 8 159 | 4 288 | 4 602 | 2 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,0 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 106,8 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,5 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,1 % | +30,8 % | -7,2 % | -7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,09 | 16,02 | 34,91 | 81,57 | 31,01 | 1,56 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 2,37 | 4,66 | 12,72 | 4,51 | 0,91 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 0,07 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,40 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,24 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,86 ▲ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 14,0 % | 14,5 % | 13,8 % | 11,8 % | 8,4 % | 3,6 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | 8,8 % | 7,2 % | 3,9 % | 4,2 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 4,7 % | 5,1 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 5,8 % | 5,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 7,8 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,53 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 1,64 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 216 дн. | 92 дн. | 63 дн. | 81 дн. | 82 дн. | 46 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -546 дн. | -630 дн. | -486 дн. | 512 дн. | 537 дн. | 43 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -195 дн. | -46 дн. | -16 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 46 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | -135 дн. | -491 дн. | -407 дн. | 586 дн. | 599 дн. | 43 дн. ▼ | 110 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,41 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,40 | 12,93 | 15,52 | 17,08 | 18,80 | 3,48 ▲ | 4,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1259).