Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Владивосток
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 111 | 62 488 | 62 542 | 77 378 | 96 279 | 122 729 | 131 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 569 | 48 843 | 47 209 | 44 601 | 42 903 | 41 206 | 39 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 569 | 47 909 | 46 299 | 44 601 | 42 903 | 41 206 | 39 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 934 | 910 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 542 | 13 644 | 15 333 | 32 777 | 53 375 | 81 523 | 92 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 945 | 5 913 | 5 131 | 3 269 | 2 521 | 2 521 | 2 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 344 | 7 576 | 9 619 | 5 986 | 4 954 | 17 880 | 25 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 452 | 14 538 | 35 995 | 40 198 | 41 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 134 | 110 | 7 114 | 7 292 | 18 311 | 19 913 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 22 | 1 870 | 2 613 | 2 613 | 2 613 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 977 | 75 174 | 62 488 | 62 542 | 77 378 | 96 279 | 122 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 788 | 53 569 | 48 843 | 47 209 | 44 601 | 42 903 | 41 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 788 | 53 569 | 47 909 | 46 299 | 44 601 | 42 903 | 41 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 934 | 910 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 189 | 21 605 | 13 645 | 15 333 | 32 777 | 53 375 | 81 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 295 | 6 945 | 5 913 | 5 131 | 3 269 | 2 521 | 2 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 822 | 14 382 | 7 576 | 9 619 | 5 986 | 4 954 | 17 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 452 | 14 538 | 35 995 | 40 198 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 071 | 252 | 134 | 110 | 7 115 | 7 292 | 18 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 21 | 22 | 1 870 | 2 613 | 2 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 110 | 62 487 | 62 541 | 77 378 | 96 278 | 122 729 | 131 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 486 | 24 085 | 41 047 | 59 499 | 80 214 | 107 942 | 111 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 055 | 655 | 17 617 | 36 068 | 56 784 | 84 511 | 88 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 021 | 15 021 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 750 | 13 750 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 603 | 23 381 | 20 223 | 16 608 | 14 793 | 13 516 | 18 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 275 | 23 054 | 20 223 | 16 608 | 14 793 | 13 516 | 18 643 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 327 | 327 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 976 | 75 173 | 62 487 | 62 541 | 77 378 | 96 278 | 122 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 680 | 34 486 | 24 085 | 41 047 | 59 504 | 80 214 | 107 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 | 23 354 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 249 | 11 055 | 655 | 17 617 | 36 074 | 56 784 | 84 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 952 | 30 021 | 15 021 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 750 | 13 750 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 952 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 345 | 10 666 | 23 381 | 20 223 | 16 603 | 14 793 | 13 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 337 | 10 338 | 23 054 | 20 223 | 16 603 | 14 793 | 13 746 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 645 | 327 | 327 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 096 | 3 275 | 26 122 | 29 238 | 27 334 | 27 848 | 30 373 |
| Выручка за предыдущий год | 165 869 | 45 744 | 27 528 | 29 444 | 27 344 | 27 848 | 30 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 773 | 42 469 | 1 406 | 206 | 10 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 744 | 27 528 | 29 444 | 27 344 | 27 848 | 30 373 | 30 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 275 | 26 122 | 29 238 | 27 334 | 27 848 | 30 373 | 30 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 275 | 1 789 | 20 074 | 20 959 | 21 598 | 23 901 | 23 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 333 | 9 164 | 6 375 | 6 250 | 6 472 | 7 491 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 469 | 1 406 | 206 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 096 | 3 275 | 1 789 | 20 074 | 20 959 | 21 598 | 23 672 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 333 | 9 164 | 6 375 | 6 250 | 6 701 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 062 | 20 427 | 20 849 | 21 755 | 22 962 | 24 364 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 364 | 999 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 392 | 853 | 1 265 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 605 | 14 306 | 912 | 110 | 207 | 944 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 426 | 5 062 | 20 427 | 20 849 | 21 755 | 22 733 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 364 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 195 | 8 392 | 853 | 1 265 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 865 | 6 605 | 14 306 | 912 | 110 | 207 | 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 071 | 3 806 | 18 699 | 18 628 | 20 720 | 21 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 355 | 869 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 387 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 934 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 728 | 2 221 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 869 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 387 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 934 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 728 | 2 227 | 1 035 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 806 | 18 699 | 18 622 | 20 720 | 21 843 | 23 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 806 | 18 699 | 18 622 | 20 720 | 21 843 | 23 352 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 071 | 3 806 | 18 699 | 18 628 | 20 720 | 21 614 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 354 | 23 354 | 23 354 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 77 | 77 | 77 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 249 | 56 784 | 84 282 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 680 | 80 215 | 107 713 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 354 | 23 354 | 23 354 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 77 | 77 | 77 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 055 | 84 511 | 88 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 486 | 107 942 | 111 712 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 806 | 33 329 | 23 353 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 806 | 33 329 | 23 353 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 806 | 33 329 | 23 353 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 806 | 33 329 | 23 353 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 801 | 19 353 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 801 | 19 353 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 801 | 19 353 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 801 | 19 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 486 | 107 942 | 111 712 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 680 | 80 214 | 107 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 884 | 20 973 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 173 | 28 312 | 27 666 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 399 | 5 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 489 | 28 306 | 27 666 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 536 | 7 428 | 6 693 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 517 | 1 633 | 1 270 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 140 | 2 891 | 2 946 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 553 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 278 | 2 904 | 2 477 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 979 | 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 033 | 22 444 | 19 754 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 033 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 444 | 19 754 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 | 23 977 | 19 652 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 977 | 19 652 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 054 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 565 | 1 109 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 878 | 2 390 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 878 | 2 390 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 313 | 1 281 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 195 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 313 | 86 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 460 | 21 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 62,5 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 131,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,76 | 3,61 | 4,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,50 | 3,26 | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 2,93 | 3,28 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,66 | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 0,52 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | 29,9 % | 21,5 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,6 % | 45,6 % | 25,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 535 дн. | 9 091 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.