Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-МИНЕРАЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-МИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 114 | 2 219 | 2 516 | 2 509 | 11 653 | 14 581 | 59 109 | 61 985 | 61 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 620 | 1 620 | 1 785 | 1 785 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 440 | 1 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 620 | 1 620 | 1 785 | 1 785 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 440 | 1 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 | 600 | 731 | 724 | 9 682 | 12 610 | 57 138 | 60 545 | 60 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 38 | 35 | 72 | 72 | 72 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 299 | 399 | 399 | 667 | 615 | 615 | 2 440 | 2 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 713 | 11 693 | 56 221 | 58 105 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 58 105 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 834 | 2 114 | 2 219 | 2 516 | 2 509 | 11 653 | 14 581 | 62 427 | 61 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 785 | 1 785 | 1 971 | 1 971 | 1 631 | 1 440 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 785 | 1 785 | 1 971 | 1 971 | 1 631 | 1 440 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 494 | 600 | 731 | 724 | 9 682 | 12 610 | 60 796 | 60 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 38 | 35 | 72 | 72 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 195 | 299 | 399 | 399 | 667 | 615 | 2 619 | 2 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 713 | 11 693 | 58 105 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 4 | 58 105 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 114 | 2 219 | 2 516 | 2 509 | 11 653 | 14 581 | 59 109 | 61 985 | 61 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 438 | 2 438 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 428 | 2 428 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 189 | 2 355 | 2 691 | 2 692 | 11 735 | 14 831 | 59 310 | 59 547 | 59 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 139 | 2 226 | 2 563 | 2 563 | 2 874 | 5 970 | 50 498 | 51 535 | 51 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 129 | 129 | 129 | 8 861 | 8 861 | 8 812 | 8 012 | 8 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 834 | 2 114 | 2 219 | 2 516 | 2 509 | 11 653 | 14 581 | 62 427 | 61 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 496 | 2 438 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 486 | 2 428 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 578 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 578 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 905 | 2 189 | 2 355 | 2 692 | 2 692 | 11 735 | 14 831 | 59 353 | 59 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 905 | 2 139 | 2 226 | 2 563 | 2 563 | 2 874 | 5 970 | 51 341 | 51 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 129 | 129 | 129 | 8 861 | 8 861 | 8 012 | 8 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 1 150 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 150 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 420 | 68 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 68 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | 172 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 268 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 126 | 215 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 62 | 41 | 187 | 38 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 126 | 747 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 313 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 3 | 62 | 41 | 187 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 747 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 215 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 215 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 420 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 101 тыс. ₽ | — | — | 215 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -183 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -256 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -83,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,83 | 0,85 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,80 | 0,83 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 0,82 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,74 | 0,79 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,03 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 24,42 | 24,42 | 1,15 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 60,2 % | -152,9 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 51,2 % | -152,9 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | — | — | 0,3 % | -0,2 % | 0,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,8 % | -4,3 % | 9,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 2 120 дн. | 13 097 дн. | 125 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 104 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -152,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 290).