Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 721 | 10 788 | 10 510 | 43 049 | 23 975 | 65 856 | 552 437 | 78 951 | 524 997 | 2 096 637 | 1 919 899 | 3 565 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 193 | 195 909 | 44 607 | 6 723 | 9 173 | 26 206 | 12 736 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 193 | 195 909 | 44 607 | 6 723 | 5 973 | 6 508 | 5 038 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 200 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 698 | 7 698 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 721 | 10 788 | 10 510 | 43 050 | 23 975 | 63 662 | 356 528 | 34 344 | 518 274 | 2 087 464 | 1 893 693 | 3 552 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 401 | 2 563 | 2 472 | 2 612 | 2 752 | 3 735 | 5 603 | 9 729 | 218 187 | 799 082 | 626 630 | 1 518 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 2 298 | 16 | 2 341 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 357 | 7 629 | 6 724 | 19 006 | 21 131 | 19 879 | 345 124 | 24 018 | 297 752 | 1 288 124 | 1 250 469 | 2 010 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 12 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 963 | 96 | 797 | 21 432 | 92 | 40 048 | 5 801 | 597 | 37 | 258 | 16 578 | 9 014 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 867 | 23 721 | 10 788 | 10 510 | 43 049 | 23 975 | 65 856 | 164 551 | 78 951 | 524 997 | 2 096 637 | 1 919 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 193 | 25 551 | 44 607 | 6 723 | 9 173 | 26 206 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 2 193 | 25 551 | 44 607 | 6 723 | 5 973 | 6 508 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 200 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 698 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 866 | 23 721 | 10 788 | 10 510 | 43 050 | 23 975 | 63 663 | 138 999 | 34 344 | 518 274 | 2 087 464 | 1 893 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 572 | 2 401 | 2 563 | 2 472 | 2 612 | 2 752 | 3 735 | 28 757 | 9 729 | 218 187 | 799 082 | 626 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 297 | 2 298 | 16 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 547 | 11 240 | 7 629 | 7 241 | 19 006 | 21 131 | 19 904 | 109 645 | 8 570 | 297 752 | 1 288 124 | 1 250 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 13 151 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 747 | 8 963 | 96 | 797 | 21 432 | 92 | 40 024 | 597 | 597 | 37 | 258 | 16 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 721 | 10 788 | 10 510 | 43 049 | 23 975 | 65 856 | 552 437 | 78 951 | 524 997 | 2 096 637 | 1 919 899 | 3 565 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 477 | 170 | 39 739 | 16 984 | 131 842 | 135 363 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 | 91 822 | 95 343 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | 85 765 | 80 190 | 534 639 | 2 075 776 | 1 784 375 | 3 427 469 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 706 | 85 765 | 80 190 | 316 522 | 937 512 | 800 178 | 1 645 627 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 218 117 | 1 138 264 | 982 197 | 1 779 842 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 393 | 10 311 | 10 846 | 42 880 | 24 469 | 25 411 | 449 688 | 1 494 | 1 119 | 33 062 | 3 682 | 2 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 512 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 2 630 | 7 388 | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 381 | 9 799 | 9 820 | 41 854 | 23 443 | 22 781 | 442 300 | 1 420 | 1 026 | 32 694 | 2 465 | 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 368 | 525 | 389 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 692 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 867 | 23 721 | 10 788 | 10 510 | 43 049 | 23 975 | 65 856 | 164 551 | 78 951 | 524 997 | 2 096 637 | 1 919 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 328 | 477 | 170 | 39 738 | 41 941 | 131 842 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 318 | 467 | 91 822 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 87 490 | 80 190 | 534 639 | 2 075 776 | 1 784 375 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 706 | 87 490 | 80 190 | 316 522 | 937 512 | 800 178 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 218 117 | 1 138 264 | 982 197 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 617 | 23 393 | 10 311 | 10 846 | 42 880 | 24 469 | 25 412 | 35 120 | 1 494 | 1 119 | 33 062 | 3 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 12 | 512 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 2 630 | 28 775 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 615 | 23 381 | 9 799 | 9 820 | 41 854 | 23 443 | 22 782 | 6 345 | 1 420 | 1 026 | 32 694 | 2 465 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 93 | 368 | 525 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 124 | 115 | 11 | 659 | 113 | 1 553 209 | 664 | 1 655 | 370 837 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 722 | 39 571 | 4 426 | 23 494 | 8 450 | 818 684 | 16 559 | 4 129 | 4 983 | 425 202 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 402 | 39 456 | 4 415 | 845 | 22 835 | 493 | 8 337 | 734 525 | 15 895 | 4 398 | 3 328 | 54 365 |
| Выручка за отчетный год | 39 571 | 4 426 | 23 494 | 8 450 | 16 559 | 4 129 | 4 983 | 425 202 | 30 511 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 659 | 113 | 1 655 | 370 837 | 14 249 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 659 | 113 | 1 655 | 363 574 | 668 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 263 | 13 581 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 456 | 4 415 | 845 | 22 835 | 493 | 8 337 | 17 522 | 15 895 | 4 398 | 3 328 | 54 365 | 16 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 11 | 659 | 113 | 664 | 1 655 | 363 574 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 263 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 067 | 245 | 634 | 309 | 13 613 | 367 124 | 4 501 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 6 648 | 4 385 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 | 94 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 546 | 348 | 725 | 9 | 336 | 37 | 1 371 | 1 505 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 521 | 114 | 688 | 25 | 181 | 140 | 5 270 | 13 613 | 8 162 | 4 212 | 3 098 | 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 398 | 140 | 245 | 634 | 308 | 92 500 | 367 124 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 6 648 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 94 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 663 | 2 546 | 348 | 725 | 9 | 336 | 6 576 | 1 371 | 1 505 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 735 | 2 521 | 114 | 688 | 25 | 181 | 141 | 85 924 | 13 607 | 8 162 | 4 212 | 3 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 78 | 150 | 507 | 233 | 2 727 | 366 270 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 62 | 95 | 6 | 127 | 76 | 2 084 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 95 | 6 | 127 | 76 | 31 726 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 150 | 507 | 233 | 366 270 | 3 521 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 150 | 507 | 233 | 366 270 | 3 521 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 150 | 366 270 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 389 387 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 889 | 31 173 | 1 130 153 | 17 644 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 084 | 24 030 | 1 130 153 | 17 644 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 805 | 7 143 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 152 | 642 566 | 740 766 | 836 512 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 583 | 620 612 | 702 647 | 779 644 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 699 | 18 992 | 26 969 | 51 397 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 870 | 2 962 | 11 150 | 5 471 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 419 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 970 | 419 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 970 | 419 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 16 516 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 516 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 200 | 16 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 703 | 614 814 | 810 885 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 949 | 614 922 | 667 085 | 813 734 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 949 | 614 922 | 667 085 | 813 734 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 246 | 108 | 1 025 606 | 2 849 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 222 226 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 246 | 108 | 801 230 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 150 | 2 849 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 | 16 320 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 425,2 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -22,8 млн ₽ | -44,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 366,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | |
| Активы | 552,4 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 525,0 млн ₽ | 2,10 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -75,1 % | +20,7 % | +8 433,1 % | -92,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 22,99 | 463,16 | 63,14 | 514,31 | 1 638,50 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 16,48 | 266,12 | 38,97 | 344,12 | 937,06 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,40 | 0,03 | 0,01 | 4,50 | 9,69 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 31,53 | — | — | — | 13,56 | 25,34 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | -6,5 % | 33,2 % | 85,5 % | 2,2 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -269,8 % | -194,4 % | -28,9 % | 86,1 % | 11,5 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -56,6 % | -1,5 % | -0,1 % | 19,1 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -134,0 % | — | — | — | 277,8 % | 2,6 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,01 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 529 дн. | 26 321 дн. | 94 354 дн. | 1 073 дн. | 24 052 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 223 дн. | 18 108 дн. | 87 640 дн. | 4 207 дн. | 34 080 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 214 дн. | 33 дн. | 85 дн. | 3 586 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 97 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 720 дн. | 44 344 дн. | 178 408 дн. | 5 264 дн. | 58 123 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,35 | — | 6,03 | 6,34 | 7,98 | 6,67 | 4,44 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 638,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).