Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИНТЕНДАНТСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИНТЕНДАНТСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 327 | 11 237 | 11 662 | 12 720 | 9 536 | 9 122 | 9 603 | 8 453 | 7 787 | 8 528 | 8 793 | 9 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 619 | 717 | 35 | 4 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 619 | 717 | 35 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 327 | 11 237 | 11 662 | 12 720 | 9 536 | 8 503 | 8 886 | 8 418 | 7 787 | 8 528 | 8 793 | 9 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 204 | 8 136 | 8 662 | 8 836 | 6 148 | 4 621 | 4 761 | 4 567 | 4 480 | 4 999 | 5 088 | 5 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | 201 | 202 | 225 | 259 | 235 | 224 | 224 | 242 | 300 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 884 | 2 578 | 2 332 | 2 767 | 2 966 | 3 034 | 3 704 | 3 590 | 3 036 | 3 222 | 3 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 | 179 | 884 | 105 | 300 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 182 | 288 | 31 | 92 | 290 | 91 | 33 | 44 | 61 | 123 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 114 | 11 327 | 11 237 | 11 662 | 12 720 | 9 536 | 9 122 | 8 353 | 8 453 | 7 787 | 8 528 | 8 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 619 | 478 | 35 | 4 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 619 | 478 | 35 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 100 | 11 327 | 11 237 | 11 662 | 12 720 | 9 536 | 8 503 | 7 876 | 8 418 | 7 787 | 8 528 | 8 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 177 | 8 204 | 8 136 | 8 662 | 8 836 | 6 148 | 4 621 | 4 069 | 4 567 | 4 480 | 4 999 | 5 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 189 | 201 | 202 | 225 | 259 | 228 | 224 | 224 | 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 824 | 2 499 | 2 578 | 2 332 | 2 767 | 2 966 | 3 034 | 3 522 | 3 590 | 3 036 | 3 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 | 119 | 179 | 884 | 105 | 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 239 | 182 | 288 | 31 | 92 | 290 | 53 | 33 | 44 | 61 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 327 | 11 237 | 11 662 | 12 720 | 9 536 | 9 122 | 9 603 | 8 453 | 7 787 | 8 528 | 8 793 | 9 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 75 | 156 | 194 | 220 | 299 | 405 | 341 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 65 | 146 | 184 | 210 | 289 | 395 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 276 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 | 276 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 596 | 11 440 | 11 856 | 12 827 | 9 524 | 9 048 | 9 447 | 8 259 | 7 567 | 8 229 | 8 282 | 8 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 596 | 11 440 | 11 856 | 12 827 | 9 524 | 9 048 | 9 442 | 8 071 | 7 379 | 8 041 | 8 094 | 8 460 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 114 | 11 327 | 11 237 | 11 662 | 12 720 | 9 536 | 9 122 | 8 353 | 8 453 | 7 787 | 8 528 | 8 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 75 | 151 | 194 | 220 | 299 | 405 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 65 | 141 | 184 | 210 | 289 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 466 | 11 596 | 11 440 | 11 856 | 12 827 | 9 524 | 9 048 | 8 202 | 8 259 | 7 567 | 8 229 | 8 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 466 | 11 596 | 11 440 | 11 856 | 12 827 | 9 524 | 9 048 | 8 014 | 8 071 | 7 379 | 8 041 | 8 094 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 554 | 1 038 | 467 | 1 992 | 3 048 | 897 | 322 | 863 | 410 | 124 | 2 957 |
| Выручка за предыдущий год | 1 306 | 1 708 | 2 805 | 2 567 | 4 593 | 6 234 | 1 546 | 1 490 | 925 | 468 | 971 | 1 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 103 | 1 154 | 1 767 | 2 100 | 2 601 | 3 186 | 649 | 1 168 | 62 | 58 | 847 | 1 398 |
| Выручка за отчетный год | 1 708 | 2 805 | 2 567 | 4 593 | 6 234 | 1 546 | 2 744 | 925 | 468 | 971 | 1 559 | 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 467 | 1 992 | 3 048 | 897 | 443 | 863 | 410 | 124 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 72 | 148 | 169 | 98 | 167 | 79 | 58 | 124 | 161 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 925 | 395 | 1 844 | 2 879 | 799 | 276 | 782 | 352 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 575 | 1 767 | 2 100 | 2 601 | 3 186 | 649 | 2 301 | 62 | 58 | 847 | 1 398 | 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 113 | 72 | 148 | 169 | 98 | 92 | 79 | 58 | 124 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 421 | 925 | 395 | 1 844 | 2 879 | 799 | 230 | 782 | 352 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 86 | 44 | 113 | 149 | 78 | 146 | 55 | 33 | 98 | 133 | 28 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 27 | 28 | 35 | 20 | 20 | 21 | 174 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 108 | 86 | 44 | 113 | 149 | 78 | 68 | 55 | 33 | 98 | 28 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 25 | 27 | 28 | 35 | 20 | 20 | 24 | 174 | 25 | 26 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 83 | 66 | 9 | 87 | 119 | 63 | 55 | 43 | 26 | 79 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 22 | 17 | 9 | 23 | 30 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | 26 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 17 | 9 | 23 | 30 | 15 | 29 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 26 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 66 | 9 | 87 | 119 | 63 | 81 | 43 | 26 | 79 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 66 | 9 | 87 | 119 | 63 | 81 | 43 | 26 | 79 | 106 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 66 | 9 | 87 | 119 | 63 | 55 | 43 | 26 | 79 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 925 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,4 % | +107,5 % | +60,6 % | -38,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,46 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 42,57 | 34,40 | 27,52 | 20,71 | 26,17 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 12,4 % | 12,8 % | 10,3 % | -3,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 5,6 % | 8,1 % | 6,8 % | -6,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,2 % | -0,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 11,8 % | 26,4 % | 26,2 % | -18,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 417 дн. | 2 368 дн. | 1 211 дн. | 767 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 886 дн. | 28 193 дн. | 2 154 дн. | 1 328 дн. | 1 954 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 515 дн. | 46 437 дн. | 3 465 дн. | 2 113 дн. | 3 103 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -19 212 дн. | -15 876 дн. | -100 дн. | -17 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | 0,33 | 0,46 | 0,68 | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.1 (компаний: 15776).