Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ АВТО ДАЛЬНИЙ ВОСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ АВТО ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 031 | 254 266 | 262 269 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 038 | 84 300 | 86 050 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 521 | 5 521 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 994 | 61 928 | 63 423 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 044 | 16 500 | 16 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 352 | 606 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 997 | 169 966 | 176 219 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 907 | 67 293 | 63 372 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 451 | 4 261 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 508 | 91 834 | 95 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 582 | 6 322 | 13 029 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 428 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 813 291 | 271 031 | 254 266 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 213 | 77 034 | 84 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 521 | 5 521 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 037 | 54 994 | 61 928 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 675 176 | 16 500 | 16 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 352 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 079 | 193 997 | 169 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 879 | 99 907 | 67 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 423 | 4 451 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 372 | 78 970 | 91 834 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 355 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 828 | 1 582 | 6 322 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 760 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 031 | 254 266 | 262 269 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 583 | 16 305 | 23 916 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 582 | 10 582 | 11 217 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 723 | 13 334 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 771 | 163 991 | 140 014 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 616 | 149 836 | 139 994 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 155 | 14 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 677 | 73 970 | 98 339 | 263 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 036 | 370 | 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 337 | 73 598 | 97 967 | 263 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 304 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 813 291 | 271 031 | 254 266 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 909 | 9 583 | 16 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 531 | 10 582 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 052 | 5 723 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 553 | 155 771 | 163 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 718 533 | 141 616 | 149 836 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 14 135 | 14 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 829 | 105 677 | 73 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 470 | 4 036 | 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 284 | 100 337 | 73 598 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 1 304 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 545 | 46 740 | 34 433 | |
| Выручка за предыдущий год | 283 855 | 474 516 | 300 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 690 | 427 776 | 266 457 | |
| Выручка за отчетный год | 474 515 | 300 890 | 334 874 | 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 433 | 54 126 | 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 798 | 21 479 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 213 | 13 380 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 422 | 19 267 | 328 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 818 | 266 457 | 280 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 721 | 7 798 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 824 | 15 213 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 195 | 11 422 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 716 | 2 260 | 9 408 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 454 | 11 668 | 12 509 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 291 | 10 560 | 3 826 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 971 | 4 430 | 3 388 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 372 | 3 564 | 2 260 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 405 | 7 454 | 11 668 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 917 | 4 291 | 10 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 050 | 4 994 | 4 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 1 611 | 1 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 944 | 1 486 | 31 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 467 | 558 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 948 | 31 | 1 185 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 215 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 215 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 558 | 612 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 615 | 1 671 | 7 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 615 | 1 671 | 7 611 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 611 | 1 671 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 474,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 271,0 млн ₽ | 254,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 27,28 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 101 дн. |
| Финансовый цикл | 71 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.