Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Черниговка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 542 | 18 284 | 20 222 | 17 604 | 20 841 | 21 404 | 20 966 | 39 489 | 47 085 | 26 787 | 17 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 495 | 7 881 | 10 520 | 10 621 | 10 873 | 12 017 | 11 373 | 20 899 | 24 607 | 10 757 | 6 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 495 | 7 881 | 10 520 | 10 621 | 10 873 | 12 017 | 11 373 | 20 899 | 24 607 | 10 757 | 6 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 047 | 10 403 | 9 702 | 6 983 | 9 968 | 9 387 | 9 593 | 18 590 | 22 478 | 16 030 | 11 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 579 | 1 471 | 2 038 | 2 751 | 4 283 | 2 703 | 2 469 | 3 583 | 3 904 | 1 079 | 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 660 | 4 165 | 5 858 | 3 600 | 5 065 | 5 114 | 6 773 | 6 361 | 5 716 | 5 888 | 2 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 808 | 4 767 | 1 806 | 632 | 620 | 1 570 | 351 | 8 646 | 12 858 | 9 063 | 8 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 686 | 16 542 | 18 284 | 20 222 | 17 604 | 20 841 | 21 404 | 30 787 | 39 489 | 47 085 | 26 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 2 495 | 7 881 | 10 520 | 10 621 | 10 873 | 12 017 | 15 719 | 20 899 | 24 607 | 10 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 441 | 2 495 | 7 881 | 10 520 | 10 621 | 10 873 | 12 017 | 15 719 | 20 899 | 24 607 | 10 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 245 | 14 047 | 10 403 | 9 702 | 6 983 | 9 968 | 9 387 | 15 068 | 18 590 | 22 478 | 16 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 650 | 2 579 | 1 471 | 2 038 | 2 751 | 4 283 | 2 703 | 2 981 | 3 583 | 3 904 | 1 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 026 | 9 660 | 4 165 | 5 858 | 3 600 | 5 065 | 5 114 | 5 603 | 6 361 | 5 716 | 5 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 569 | 1 808 | 4 767 | 1 806 | 632 | 620 | 1 570 | 6 484 | 8 646 | 12 858 | 9 063 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 542 | 18 284 | 20 222 | 17 604 | 20 841 | 21 404 | 20 966 | 39 489 | 47 085 | 26 787 | 17 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 794 | 14 955 | 16 587 | 14 964 | 15 499 | 15 779 | 15 338 | 33 177 | 42 578 | 22 942 | 17 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 943 | 16 575 | 14 952 | 15 487 | 15 767 | 15 326 | 33 165 | 42 566 | 22 930 | 17 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 158 | 218 | 257 | 273 | 271 | 233 | 144 | 122 | 39 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 158 | 218 | 257 | 273 | 271 | 233 | 144 | 122 | 39 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 722 | 3 171 | 3 417 | 2 383 | 5 069 | 5 354 | 5 395 | 6 168 | 4 385 | 3 806 | 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 722 | 3 171 | 3 417 | 2 383 | 5 069 | 5 354 | 5 395 | 6 168 | 4 385 | 3 806 | 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 686 | 16 542 | 18 284 | 20 222 | 17 604 | 20 841 | 21 404 | 30 787 | 39 489 | 47 085 | 26 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 499 | 8 794 | 14 955 | 16 587 | 14 964 | 15 499 | 15 779 | 25 289 | 33 177 | 42 578 | 22 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 782 | 14 943 | 16 575 | 14 952 | 15 487 | 15 767 | 25 277 | 33 165 | 42 566 | 22 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 26 | 158 | 218 | 257 | 273 | 271 | 169 | 144 | 122 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 158 | 218 | 257 | 273 | 271 | 169 | 144 | 122 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 174 | 7 722 | 3 171 | 3 417 | 2 383 | 5 069 | 5 354 | 5 329 | 6 168 | 4 385 | 3 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 174 | 7 722 | 3 171 | 3 417 | 2 383 | 5 069 | 5 354 | 5 329 | 6 168 | 4 385 | 3 806 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 985 | 6 152 | 9 564 | 7 196 | 717 | 1 310 | 905 | 13 212 | 11 334 | 12 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 379 | 51 488 | 56 637 | 59 670 | 55 700 | 63 198 | 66 044 | 78 010 | 75 735 | 77 366 | 6 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 606 | 45 336 | 47 073 | 52 474 | 54 983 | 61 888 | 65 139 | 64 798 | 64 401 | 64 898 | 10 464 |
| Выручка за отчетный год | 51 488 | 56 637 | 59 670 | 55 700 | 63 198 | 66 044 | 64 590 | 75 735 | 77 366 | 5 152 | 5 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 564 | 7 196 | 717 | 1 310 | 905 | 513 | 11 334 | 12 468 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 564 | 7 196 | 717 | 1 310 | 905 | 513 | 11 334 | 12 468 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 336 | 47 073 | 52 474 | 54 983 | 61 888 | 65 139 | 64 077 | 64 401 | 64 898 | 10 216 | 9 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 152 | 9 564 | 7 196 | 717 | 1 310 | 905 | 13 212 | 11 334 | 12 468 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 9 404 | 7 053 | 612 | 1 234 | 793 | 406 | 11 229 | 12 332 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 29 | 9 | 24 | 1 493 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 160 | 180 | 105 | 105 | 112 | 116 | 129 | 136 | 16 060 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 6 000 | 9 404 | 7 053 | 612 | 1 234 | 793 | 13 086 | 11 229 | 12 332 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 29 | 5 | 24 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 152 | 160 | 180 | 105 | 105 | 112 | 131 | 129 | 136 | 15 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | 2 282 | 4 006 | 1 572 | 519 | 282 | 9 506 | 7 913 | 9 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 299 | 1 187 | 1 749 | 1 351 | 83 | 231 | 161 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 132 | 60 | 40 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 518 | 3 517 | 4 070 | 2 152 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 718 | 1 749 | 1 351 | 83 | 231 | 161 | 119 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | 60 | 40 | 16 | 2 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 517 | 4 070 | 2 152 | 468 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 282 | 4 006 | 1 572 | 519 | 282 | 7 913 | 9 423 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 282 | 4 006 | 1 572 | 519 | 282 | 7 913 | 9 423 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 282 | 4 006 | 1 572 | 519 | 282 | 9 506 | 7 913 | 9 423 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 767 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 779 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 326 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 338 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 441 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 441 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 338 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 162 | 4 212 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 359 | 90 612 | 92 748 | 9 966 | 5 357 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 359 | 90 588 | 92 748 | 9 966 | 5 357 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 578 | 88 450 | 88 536 | 13 760 | 5 922 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 028 | 40 233 | 38 056 | 2 449 | 1 315 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 472 | 27 666 | 29 042 | 4 838 | 3 132 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 681 | 1 831 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 078 | 17 870 | 19 607 | 6 473 | 1 475 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 162 | 4 212 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,7 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 39,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,2 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | -93,3 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 5,13 | 4,21 | 18,01 | 1,14 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 4,24 | 3,93 | 16,70 | 0,97 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 2,93 | 2,38 | 13,32 | 0,09 ▲ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,90 | 0,86 | 0,96 | 0,40 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,11 | 0,17 | 0,04 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 16,1 % | -98,3 % | -86,2 % | 3,4 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 12,2 % | -381,1 % | -112,0 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 20,0 % | -73,3 % | -32,8 % | 1,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 22,1 % | -85,6 % | -34,0 % | 7,7 % ▼ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | 1,64 | 0,19 | 0,29 | 0,95 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 27 дн. | 417 дн. | 151 дн. | 90 дн. ▼ | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 22 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 12 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 25 дн. | 136 дн. | 24 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 16 дн. | 24 дн. | 320 дн. | 159 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,80 | 0,76 | 0,94 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,23 | 17,15 | 7,12 | 33,31 | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 18,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -112,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1095).