Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАМЕЛИЯ", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАМЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 347 | 3 440 | 4 301 | 4 755 | 5 583 | 10 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 12 | 10 | 9 | 110 | 4 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 12 | 10 | 9 | 110 | 4 997 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 301 | 3 428 | 4 291 | 4 746 | 5 473 | 5 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 263 | 240 | 293 | 171 | 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 659 | 3 007 | 3 648 | 3 937 | 4 696 | 5 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 158 | 403 | 516 | 606 | 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 347 | 3 440 | 4 301 | 4 755 | 5 583 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 12 | 10 | 9 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 12 | 10 | 9 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 301 | 3 428 | 4 291 | 4 746 | 5 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 263 | 240 | 293 | 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 659 | 3 007 | 3 648 | 3 937 | 4 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 158 | 403 | 516 | 606 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 347 | 3 440 | 4 301 | 4 755 | 5 583 | 10 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 148 | 3 249 | 4 056 | 4 605 | 5 471 | 6 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 877 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 877 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 191 | 245 | 150 | 112 | 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 468 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 191 | 245 | 150 | 112 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 347 | 3 440 | 4 301 | 4 755 | 5 583 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 148 | 3 249 | 4 056 | 4 605 | 5 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 191 | 245 | 150 | 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 191 | 245 | 150 | 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 1 207 | 1 813 | 1 555 | 1 984 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 403 | 25 964 | 29 007 | 29 019 | 32 385 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 178 | 24 757 | 27 194 | 27 464 | 30 401 | |
| Выручка за отчетный год | 24 403 | 25 964 | 29 007 | 29 019 | 32 385 | 34 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | 1 207 | 1 813 | 1 555 | 1 984 | 2 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 225 | 1 207 | 1 813 | 1 555 | 1 984 | 2 664 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 178 | 24 757 | 27 194 | 27 464 | 30 401 | 32 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 225 | 1 207 | 1 813 | 1 555 | 1 984 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 786 | 692 | 1 176 | 851 | 1 199 | 1 236 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 515 | 637 | 704 | 785 | 1 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 692 | 1 176 | 851 | 1 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | 515 | 637 | 704 | 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 429 | 885 | 549 | 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 263 | 291 | 302 | 323 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 263 | 291 | 302 | 323 | 346 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 429 | 885 | 549 | 876 | 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 429 | 885 | 549 | 876 | 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 540 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,67 | 17,95 | 17,51 | 31,64 | 48,87 | 9,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,16 | 16,57 | 16,53 | 29,69 | 47,34 | 9,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,73 | 0,83 | 1,64 | 3,44 | 5,41 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 12,5 % | 20,6 % | 11,5 % | 15,7 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 13,2 % | 21,8 % | 11,9 % | 16,0 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.