Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУГНУЙСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА", Саган-нур
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУГНУЙСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 767 819 | 1 836 | 2 150 | 2 006 | 2 028 | 3 567 | 5 605 | 9 069 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 287 933 | 1 418 | 1 445 | 1 565 | 1 607 | 2 976 | 5 214 | 8 263 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 563 | 1 391 | 1 429 | 1 550 | 1 570 | 2 438 | 4 873 | 8 106 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 370 | 27 | 16 | 6 | 37 | 525 | 341 | 157 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 886 | 418 | 705 | 441 | 421 | 591 | 391 | 806 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 351 | 257 | 258 | 375 | 324 | 292 | 238 | 510 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 906 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 181 | 160 | 446 | 66 | 95 | 297 | 149 | 282 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 010 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 2 522 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 576 917 | 1 768 | 1 836 | 2 150 | 2 006 | 2 028 | 3 567 | 9 271 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 920 398 | 1 295 | 1 418 | 1 445 | 1 565 | 1 607 | 2 976 | 8 108 890 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 920 100 | 1 245 | 1 391 | 1 429 | 1 550 | 1 570 | 2 438 | 7 784 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 298 | 9 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 27 | 16 | 6 | 37 | 525 | 324 660 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 519 | 473 | 418 | 705 | 441 | 421 | 591 | 1 162 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 496 | 213 | 257 | 258 | 375 | 324 | 292 | 452 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 066 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 711 | 260 | 160 | 446 | 66 | 95 | 297 | 704 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 549 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 522 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 767 819 | 1 836 | 2 150 | 2 006 | 2 028 | 3 567 | 5 605 | 9 069 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 040 270 | 961 | 1 036 | 869 | 1 190 | 2 619 | 2 836 | 487 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 858 819 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 858 819 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 129 555 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 555 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 896 | 48 | 202 | 1 631 | 1 848 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 666 | 626 | 104 | 25 | 28 | 1 116 | 4 249 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 000 | 625 | 75 | 1 077 | 4 123 239 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 666 | 1 | 29 | 25 | 28 | 39 | 126 056 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 883 | 249 | 1 010 | 1 137 | 813 | 920 | 1 653 | 4 333 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 550 | 250 | 100 | 6 | 3 910 670 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 525 | 221 | 433 | 559 | 531 | 779 | 1 602 | 364 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 454 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 904 | 28 | 26 | 28 | 32 | 41 | 45 | 58 107 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 576 917 | 1 768 | 1 836 | 2 150 | 2 006 | 2 028 | 3 567 | 9 271 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 014 042 | 1 040 | 961 | 1 036 | 869 | 1 190 | 2 619 | 1 300 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 858 819 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 858 819 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 129 555 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 555 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 668 | 52 | 48 | 202 | 1 631 | 312 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 626 | 104 | 25 | 28 | 4 291 143 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 625 | 75 | 4 100 101 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 29 | 25 | 28 | 191 042 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 875 | 176 | 249 | 1 010 | 1 137 | 813 | 920 | 3 679 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 550 | 250 | 100 | 3 266 998 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 219 | 151 | 221 | 433 | 559 | 531 | 779 | 359 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 656 | 25 | 28 | 26 | 28 | 32 | 41 | 52 694 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 827 | 368 | 274 | 361 | 109 | 621 | 1 949 | 1 155 960 |
| Выручка за предыдущий год | 733 545 | 1 624 | 1 662 | 1 949 | 1 594 | 2 175 | 3 598 | 4 404 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 631 718 | 1 256 | 1 388 | 1 588 | 1 485 | 1 554 | 1 649 | |
| Выручка за отчетный год | 1 624 361 | 1 662 | 1 949 | 1 594 | 2 175 | 3 598 | 3 774 | 3 506 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 644 | 274 | 361 | 109 | 621 | 1 949 | 1 787 | 78 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 641 | 86 | 190 | 498 | 1 814 | 1 633 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 003 | 188 | 171 | 247 | 123 | 135 | 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 255 717 | 1 388 | 1 588 | 1 485 | 1 554 | 1 649 | 1 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 619 | 196 | 86 | 190 | 498 | 1 814 | 980 576 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 208 | 172 | 188 | 171 | 247 | 123 | 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 040 | 108 | 409 | 1 791 | 1 537 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 1 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 270 | 43 | 56 | 49 | 48 | 5 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 688 | 11 | 17 | 27 | 5 | 7 | 16 | 33 813 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 025 | 56 | 43 | 43 | 46 | 26 | 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 488 | 183 | 108 | 409 | 1 791 | 105 543 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 156 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 43 | 56 | 49 | 48 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | 23 | 11 | 17 | 27 | 5 | 7 | 10 037 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 415 | 35 | 56 | 43 | 43 | 46 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 561 | 138 | 75 | 321 | 1 429 | 66 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 065 | 43 | 3 | 2 | 52 | 358 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 327 | 7 | 6 | 29 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 545 | 5 | 7 | 1 | 43 | |||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 3 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 263 | 3 | 2 | 52 | 358 | 309 | 82 381 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 617 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 149 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 226 | 6 | 29 | 5 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 264 | 7 | 1 | 43 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | 2 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 813 | 75 | 321 | 1 429 | 1 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 813 | 75 | 321 | 1 429 | 1 217 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 561 | 138 | 75 | 321 | 1 429 | 66 393 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 858 819 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 129 555 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 668 | 52 | 48 | 202 | 1 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 014 042 | 1 040 | 961 | 1 036 | 869 | 1 190 | 2 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 858 819 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 129 555 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 896 | 48 | 202 | 1 631 | 1 848 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 040 270 | 961 | 1 036 | 869 | 1 190 | 2 619 | 2 836 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 813 | 75 | 321 | 1 429 | 1 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 813 | 75 | 321 | 1 429 | 1 217 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 813 | 75 | 321 | 1 429 | 1 217 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 813 | 75 | 321 | 1 429 | 1 217 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 585 | 79 | 167 | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 585 | 79 | 167 | 1 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 167 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 167 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 585 | 75 | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 111 585 | 75 | 1 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 040 724 | 961 | 1 037 | 869 | 1 190 | 2 619 | 2 836 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 014 042 | 1 040 | 961 | 1 037 | 869 | 1 190 | 2 619 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 175 058 | 243 | 213 | 325 | 528 | 1 585 | 2 193 | 846 830 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 173 791 | 2 081 | 1 994 | 2 031 | 2 113 | 3 535 | 4 034 | 3 981 669 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 169 293 | 2 076 | 1 990 | 1 992 | 2 055 | 3 525 | 3 937 | 3 908 412 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 672 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 498 | 5 | 4 | 39 | 57 | 9 | 96 | 72 585 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 998 733 | 1 838 | 1 781 | 1 706 | 1 585 | 1 950 | 1 841 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 632 916 | 1 380 | 1 320 | 1 294 | 1 113 | 1 085 | 1 050 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 551 | 189 | 198 | 194 | 219 | 236 | 265 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 323 | 53 | 56 | 58 | 60 | 26 | 12 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 996 | 25 | 2 | 4 | 38 | 387 | 313 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 154 947 | 191 | 205 | 156 | 155 | 216 | 201 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 180 | 15 | 16 | 139 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 176 | 15 | 139 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 681 | 242 | 228 | 251 | 227 | 1 435 | 2 145 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 616 681 | 242 | 228 | 251 | 227 | 1 422 | 2 145 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 438 415 | 150 | 163 025 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 000 | 75 | 1 026 | 3 719 005 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 000 | 75 | 1 026 | 3 719 005 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 585 | 75 | 75 | 300 | 150 | 1 100 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 111 585 | 75 | 1 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 | 300 | 150 | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 | 3 341 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 12 | 120 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -380,7 млн ₽ | |
| Активы | 9,07 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 487,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 ▼ |
| Финансовый рычаг | 17,62 | 1,05 ▼ |
| Рентабельность продаж | -3,3 % | 15,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -10,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -78,2 % | 25,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 148 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -54 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -39 дн. | — |
| Финансовый цикл | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,37 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,00 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.2 (компаний: 45).