Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛОТОН-ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛОТОН-ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 787 | 2 591 | 3 737 | 2 684 | 3 223 | 3 322 | 4 502 | 9 658 | 12 868 | 11 661 | 12 459 | 11 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 | 421 | 402 | 382 | 362 | 288 | 3 | 5 | 6 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 447 | 421 | 402 | 382 | 362 | 288 | 3 | 5 | 6 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 340 | 2 170 | 3 335 | 2 302 | 2 861 | 3 034 | 4 502 | 9 658 | 12 868 | 11 658 | 12 454 | 11 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 57 | 175 | 276 | 282 | 1 162 | 113 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 039 | 2 084 | 2 841 | 1 892 | 2 520 | 1 695 | 4 325 | 8 376 | 10 827 | 11 277 | 12 445 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 130 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 29 | 319 | 135 | 59 | 177 | 64 | 1 282 | 2 041 | 381 | 9 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 437 | 2 783 | 2 756 | 3 737 | 2 684 | 3 219 | 3 322 | 7 663 | 9 658 | 12 868 | 11 661 | 12 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 447 | 421 | 402 | 382 | 358 | 288 | 3 | 5 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 447 | 421 | 402 | 382 | 358 | 288 | 3 | 5 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 046 | 2 336 | 2 335 | 3 335 | 2 302 | 2 861 | 3 034 | 7 663 | 9 658 | 12 868 | 11 658 | 12 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 124 | 57 | 175 | 276 | 282 | 1 162 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 512 | 2 035 | 2 249 | 2 841 | 1 892 | 2 520 | 1 695 | 5 473 | 8 376 | 10 827 | 11 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 445 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 460 | 177 | 29 | 319 | 135 | 59 | 177 | 2 190 | 1 282 | 2 041 | 381 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 787 | 2 591 | 3 737 | 2 684 | 3 223 | 3 322 | 4 502 | 9 658 | 12 868 | 11 661 | 12 459 | 11 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 955 | 2 389 | 1 657 | 1 823 | 1 924 | 2 811 | 8 251 | 11 563 | 9 155 | 10 844 | 9 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 945 | 2 379 | 1 647 | 1 813 | 1 914 | 2 801 | 8 241 | 11 553 | 9 145 | 10 834 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 473 | 1 636 | 1 348 | 1 028 | 1 401 | 1 398 | 1 691 | 1 407 | 1 305 | 2 505 | 1 615 | 1 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 473 | 1 636 | 1 348 | 1 028 | 1 401 | 1 398 | 1 691 | 1 407 | 1 305 | 2 505 | 1 615 | 1 747 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 437 | 2 783 | 2 756 | 3 737 | 2 684 | 3 219 | 3 322 | 7 663 | 9 658 | 12 868 | 11 661 | 12 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 805 | 308 | 945 | 2 374 | 1 657 | 1 818 | 1 902 | 552 | 8 250 | 11 553 | 9 155 | 10 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 298 | 935 | 2 364 | 1 647 | 1 808 | 1 892 | 542 | 8 240 | 11 543 | 9 145 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 | 2 475 | 1 812 | 1 362 | 1 028 | 1 401 | 1 420 | 7 111 | 1 408 | 1 315 | 2 505 | 1 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 551 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 | 2 475 | 1 812 | 1 362 | 1 028 | 1 401 | 1 420 | 1 560 | 1 408 | 1 315 | 2 505 | 1 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 149 | 26 087 | 34 539 | 36 956 | 42 659 | 43 122 | 40 910 | 52 533 | 54 599 | 58 178 | 55 408 | 113 166 |
| Выручка за предыдущий год | 29 126 | 26 087 | 34 539 | 36 956 | 42 659 | 43 122 | 40 910 | 52 533 | 54 599 | 58 178 | 55 408 | 57 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 023 | 55 344 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 26 087 | 34 539 | 36 956 | 42 659 | 43 122 | 40 910 | 53 140 | 54 599 | 58 178 | 55 408 | 57 822 | 54 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 539 | 36 956 | 42 659 | 43 122 | 40 910 | 53 140 | 54 599 | 58 178 | 55 408 | 57 822 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 1 574 | 66 | 939 | 769 | 1 467 | 5 854 | 2 478 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 381 | 35 382 | 42 593 | 42 183 | 41 653 | 52 371 | 53 132 | 52 324 | 55 798 | 55 344 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 508 | 55 213 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 1 574 | 66 | 939 | 1 467 | 5 854 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 517 | 34 381 | 35 382 | 42 593 | 42 183 | 41 653 | 55 533 | 53 132 | 52 324 | 55 798 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 179 | 1 139 | 1 882 | 949 | 870 | 1 751 | 8 240 | 5 971 | 565 | 2 238 | 377 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 038 | 1 120 | 460 | 138 | 268 | 1 783 | 1 187 | 7 078 | 269 | 1 162 | 68 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 139 | 152 | 224 | 258 | 170 | 205 | 305 | 152 | 207 | 308 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 832 | 1 139 | 1 882 | 949 | 870 | 8 240 | 5 971 | 565 | 376 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 1 038 | 1 120 | 460 | 138 | 268 | 1 783 | 1 186 | 7 078 | 269 | 1 162 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 032 | 141 | 139 | 152 | 224 | 258 | 170 | 195 | 305 | 152 | 207 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 871 | 1 139 | 1 882 | 167 | 106 | 8 240 | 5 413 | 2 | 1 689 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 782 | 764 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 764 | 841 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 492 | 438 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 | 1 444 | 949 | 106 | 910 | 8 240 | 5 413 | 2 | 1 689 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 1 444 | 949 | 106 | 910 | 8 240 | 5 413 | 2 | 1 689 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 139 | 1 882 | 167 | 106 | 8 240 | 5 413 | 2 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 935 | 2 364 | 1 647 | 1 808 | 1 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 | 945 | 2 374 | 1 657 | 1 818 | 1 901 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 2 379 | 1 647 | 1 813 | 1 914 | 2 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 955 | 2 389 | 1 657 | 1 823 | 1 924 | 2 810 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | 1 444 | 166 | 106 | 909 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 647 | 1 444 | 166 | 106 | 909 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | 1 444 | 166 | 106 | 909 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 647 | 1 444 | 166 | 106 | 909 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 718 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 718 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 389 | 1 657 | 1 823 | 1 924 | 2 811 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 945 | 2 374 | 1 657 | 1 818 | 1 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 289 | 118 | 2 586 | 428 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 346 | 37 180 | 43 585 | 42 798 | 43 542 | 51 799 | 54 210 | 55 888 | 56 595 | 55 132 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 670 | 36 325 | 43 475 | 42 526 | 41 847 | 51 733 | 54 183 | 55 841 | 55 164 | 54 909 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 676 | 855 | 110 | 272 | 1 695 | 66 | 27 | 47 | 1 431 | 223 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 494 | 36 891 | 43 769 | 42 873 | 43 424 | 51 912 | 55 655 | 53 302 | 56 167 | 55 505 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 532 | 19 253 | 23 150 | 21 667 | 21 535 | 25 599 | 29 815 | 29 361 | 30 393 | 29 227 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 789 | 16 791 | 19 438 | 19 645 | 13 524 | 16 590 | 17 568 | 21 969 | 22 858 | 23 868 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 674 | 830 | 810 | 841 | 561 | 558 | 550 | 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 173 | 409 | 507 | 731 | 5 471 | 6 393 | 909 | 1 414 | 2 366 | 1 860 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 537 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 537 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 | 2 088 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 827 | 2 088 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 289 | 118 | 759 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,6 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,6 % | -4,8 % | +4,4 % | -5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,86 | 9,86 | 4,65 | 7,71 | 6,45 | 1,24 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,86 | 9,86 | 4,65 | 7,71 | 6,45 | 1,03 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,56 | 0,15 | 0,01 | 6,45 | 0,64 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,90 | 0,79 | 0,87 | 0,85 | 0,36 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,11 | 0,27 | 0,15 | 0,18 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 10,1 % | -0,7 % | 4,3 % | -0,8 % | 2,8 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,1 % | 9,3 % | 0,0 % | 2,9 % | -2,4 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,3 % | 42,1 % | 0,0 % | 13,6 % | -11,6 % | 0,8 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 46,8 % | 0,0 % | 15,6 % | -13,8 % | 6,0 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,65 | 4,52 | 4,75 | 4,64 | 4,86 | 1,19 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 68 дн. | 74 дн. | 79 дн. | — | 67 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 12 дн. | 78 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,90 | 0,79 | 0,87 | 0,85 | 0,28 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,28 | 21,24 | 11,87 | 16,80 | — | 2,61 | 0,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).