Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЬЯ ТРЭВЭЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДЬЯ ТРЭВЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 164 | 1 164 | 1 610 | 831 | 91 | 30 | 905 | 1 754 | 1 049 | 4 753 | 3 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 164 | 1 164 | 1 610 | 831 | 91 | 30 | 905 | 1 754 | 1 049 | 4 753 | 3 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 654 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 19 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 318 | 1 544 | 764 | 5 | 8 | 52 | 1 473 | 439 | 3 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 483 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 192 | 56 | 57 | 76 | 12 | 759 | 262 | 590 | 963 | 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 | 245 | 226 | 724 | 68 | 91 | 807 | 905 | 1 754 | 1 049 | 4 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 489 | 245 | 226 | 724 | 68 | 91 | 808 | 905 | 1 754 | 1 049 | 4 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 19 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 203 | 180 | 658 | 1 | 5 | 265 | 52 | 1 473 | 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 770 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 42 | 36 | 56 | 57 | 76 | 533 | 759 | 262 | 590 | 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 458 | 1 164 | 1 610 | 832 | 91 | 30 | 905 | 1 754 | 1 049 | 4 753 | 3 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 811 | 65 | 59 | 81 | 18 | 358 | 505 | 731 | 924 | 1 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 811 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 811 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 1 545 | 773 | 10 | 12 | 547 | 1 249 | 318 | 3 829 | 2 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 1 545 | 773 | 10 | 12 | 547 | 1 134 | 318 | 3 829 | 2 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 489 | 226 | 725 | 68 | 91 | 807 | 905 | 1 754 | 1 049 | 4 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 276 | 61 | 66 | 59 | 81 | 273 | 358 | 505 | 731 | 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 276 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 165 | 660 | 9 | 10 | 534 | 547 | 1 249 | 318 | 3 829 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 165 | 660 | 9 | 10 | 534 | 547 | 1 134 | 318 | 3 829 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 300 | 54 | 40 | 87 | 358 | 460 | 1 610 | 1 867 | 2 032 | |
| Выручка за предыдущий год | 641 | 641 | 133 | 633 | 518 | 704 | 208 | 286 | 909 | 1 131 | 1 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 | 341 | 142 | 579 | 478 | 617 | 150 | 174 | 701 | 736 | 815 |
| Выручка за отчетный год | 757 | 757 | 628 | 518 | 704 | 668 | 286 | 909 | 1 131 | 1 217 | 1 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 577 | 47 | 40 | 87 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 577 | 577 | 47 | 40 | 87 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 | 180 | 581 | 478 | 617 | 684 | 174 | 701 | 736 | 815 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 300 | 54 | 40 | 87 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 535 | 21 | 9 | 38 | 113 | 152 | 171 | 238 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 23 | 17 | 44 | 8 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 42 | 39 | 50 | 78 | 56 | 21 | 69 | 144 | 171 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 266 | 22 | 9 | 46 | 38 | 113 | 152 | 171 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 24 | 17 | 44 | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 34 | 5 | 45 | 50 | 78 | 22 | 21 | 69 | 144 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 266 | 3 | 54 | 99 | 155 | 225 | 195 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 19 | 15 | 21 | 6 | 9 | 28 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 15 | 21 | 20 | 9 | 28 | 34 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 535 | 2 | 99 | 155 | 225 | 195 | 208 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 535 | 2 | 99 | 155 | 225 | 195 | 208 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 286 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +217,8 % | +24,4 % | +7,6 % | +26,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,65 | 1,40 | 3,30 | 1,24 | 1,38 | 1,62 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,48 | 1,39 | 3,24 | 1,24 | 1,38 | 1,51 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,39 | 0,21 | 1,86 | 0,25 | 1,38 | 1,35 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,40 | 0,29 | 0,70 | 0,19 | 0,28 | 0,57 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 1,53 | 2,47 | 0,44 | 4,14 | 2,64 | 0,24 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 39,2 % | 22,9 % | 34,9 % | 33,0 % | 29,6 % | 12,9 % ▲ | 14,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,6 % | 17,1 % | 19,9 % | 16,0 % | 13,5 % | 7,3 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -230,0 % | 10,9 % | 8,8 % | 21,4 % | 4,1 % | 5,4 % | 6,4 % ▼ | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -383,3 % | 27,7 % | 30,7 % | 30,8 % | 21,1 % | 19,5 % | 25,4 % ▼ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,52 | 1,08 | 0,26 | 0,40 | 1,22 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 591 дн. | 142 дн. | 1 131 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 197 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).